= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =

Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile.

[[file:contabilità_001.jpg|350px|center]]

 

*Registrazione movimenti in primanota (paragrafo 2.2)

*Controllo primanota (paragrafo 6.4)

*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (tasto schede paragrafo 5.1)

*Stampe registri (paragrafo 5.3)

= MENU “Primanota” =

Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo “Modifica Movimento” di questo stesso capitolo.

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==

Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto “OK” (vedi Figura 2)

Causale Tasto rapido Descrizione funzione

Fattura d’acquisto A Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. (APPENDICE D: Registrazione Rapida Fatture di AcquistoCorrispettivo C La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.  

Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’APPENDICE E: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale.Movimento Vuoto 0 E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.

Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in  dare e avere secondo le regole della partita doppia.

Altri movimenti standard personalizzati dall’utente 1..999 Vengono richiamate le  Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato

Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).

All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE.

Avere Importo in avere

Annulla le modifiche eventualmente apportate.  

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

 

 

Pulsante  della tastiera E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;

Combinazione dei tasti  + Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;

Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;

 

 

 

Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”.  

Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”(Figura 4):

Funzione Descrizione funzione

Data Data Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi Figura 71)Alla Data Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;

Codice Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti (APPENDICE B: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);Cliente Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo Figura 4; Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;

Avvia l’elaborazione del filtro ? elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;

Annulla operazione

La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione” (vedi figura qui sopra), altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.  

 

 

Figura 5 - Maschera trova numero di registrazione o per data

Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”(Figura 5):

 

Funzione Descrizione Funzione

Trova Numero di Registrazione Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);

Trova Data di registrazione Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;

Conferma il trova Movimento;

Annulla operazione

Figura 6 - Maschera Gestione ritenute d'acconto

 

 

Tasto Funzione

Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del versamento (vedi fig. 7);

Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;

Elimina la scadenza evidenziata;

Duplica la scadenza evidenziata;

. Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;

Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.; Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.

 

 

Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.

Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.

 

E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.  

 

Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.

 

 

 

 

 

Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata nella Figura 7.

 

Figura 7 - Maschera modifica dati gestione ritenute

Funzione Descrizione funzione

Codice Cliente Codice anagrafico del fornitore;

Codice Fiscale Codice Fiscale del fornitore;

Partita IVA Partita IVA del fornitore;

Ragione Sociale Ragione sociale e indirizzo del fornitore;

Estremi del documento Numero e data della fattura con la ritenuta;

Codice Versamento Codice personalizzabile da Utilità? Parametri? Ritenute;

Data Pag. fattura La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;

Data Scad. Ritenuta Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;

Imponibile a Rit. Imponibile della fattura;

Ritenuta Importo della ritenuta;

Altro imponibile e spese Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;

Data versamento Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;

Conto Banca Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;

Note Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;

Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;

Mov. Reg. Fattura Numero e anno di registrazione della fattura;

Movimento Versamento Ritenuta Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;

Conferma modifiche.

Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi Figura 8).

Figura 8 - Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro

Figura 9 - Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"

 

   

Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” dal modulo fatturazione.

 

 

 

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. (APPENDICE G: Simboli e colori di visualizzazione).

== Fine lavoro (  in alto a destra) ==

== MENU “Archivi” ==

Descrizione della maschera “Elenco scadenze”( Figura 10):

Descrizione colonna Descrizione

Movim. Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;

Conto Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;

Importo Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;

Data scad. Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;

Cod.Pag. Codice di pagamento utilizzato  in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;

Data Pag. Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;

Data Doc. Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;

Numero Doc. Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;

Note Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;

Valuta Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.

Figura 11 - Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario

Figura 12 – Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze

Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”(Figura 10):

Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”(Figura 10):

Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’ (APPENDICE B).

La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu “Utilità”).

Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio.

Figura 17 - Maschera elenco anagrafica

 

Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”(fig. 17):

Funzioni Descrizione

Ordina o Trova… Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto (Fig. 17);

Trova E’ la casella dove inserire il codice, il cognome/la denominazione sociale, o la Partita IVA da cercare.

Il programma scende man mano sino a giungere al soggetto ricercato e se non è presente ne seleziona un altro simile secondo il criterio adottato per la ricerca (es. per ragione sociale: se Rossini non c’è la ricerca si fermerà a Rossi presente in anagrafica).

Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.

La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio) – (vedi Fig. 18);

Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo (vedi Fig. 18);

Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato:

Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.

Elimina l’immagine associata;

Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio   o alla fine   dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.

Figura 18 - Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)

19 - Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)

Per una corretta codifica si veda (APPENDICE A).

Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’(APPENDICE C).

Esempio esplicativo:

Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”

Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività ? 20, nella seconda colonna il giorno di fine festività ? 31, “Mese” Agosto ? 8 (ottavo mese), “G. Scadenza”? 10, “Mese Sc.”?9 Settembre (nono mese).

• le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.

Figura 20 - Tabella Festività

Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.  

Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma (vedi fig. 21)

La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente  desiderati (vedi Fig. 22). Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tas to del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’(APPENDICE I).

Figura 21 - Maschera di conferma uscita da contabilità

Figura 22 - Maschera di selezione utente e anno di lavoro

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =

1) Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.

2) Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.

3) Nota di Credito: Emissione nota di credito

4) Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale

5) D.d.T.: Emissione documento di Trasporto

 

Figura 23 - Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)

 

Figura 24 - Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)

Pagam. Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;

Banca App. Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;

Scadenze Descrizione accessoria della modalità di pagamento;

Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie (vedi Fig.25). Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;

Colonna “Codice” Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino (Fig.26) e scaricarli direttamente in fattura;

Colonna “Sconto” Percentuale di un eventuale sconto;

Colonna “U.M.” Unità di misura (PZ=pezzi);

Colonna “Q.tà” Quantità;

Colonna “Prezzo Tot.” Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;

Colonna “Cod.Iva” Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;

Colonna “Cod. Conto” Conto di ricavo movimentato in primanota.

L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto

Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;

Figura 25 - Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)

Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.

Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella Fig.23 premere  . Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata nella Fig.29

Figura 29 - Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)

Figura 30 - Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==

La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota. Nella Fig.31 è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.

Figura 31 - Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)

Trova… Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.

Dato da cercare Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.

Posiziona in… Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu

Na: Nota di credito

Tasto  Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato

Tasto  Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa

Tasto  Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati. (vedi Fig.30)

Tasto  Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento (vedi Fig.32).

Tasto  Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date

Tasto  Chiude la finestra di “Ristampa fatture”

== Effetti (versione aziendale) ==

La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)).

Per i Pagamenti di Tipo Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;

Banca Banca per domiciliazione;

Data Pres. Data presentazione effetti

Conto Effetti Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;

E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;

Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.

Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;

Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la mascherina illustrata nella Fig. 35

Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;

Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)

Con il questo tasto vengono creati, dopo la conferma data alla maschera illustrata nella Fig.36, i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;

Figura 35 - Selezione importo totale degli effetti da presentare

Figura 36 - Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario

Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;

Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:

“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”? il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;

“Considera i Movimenti di Chiusura” e “Considera i Movimenti di Apertura” ? nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;

“Considera la Primanota dell’anno precedente” ? Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;

Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi APPENDICE B) selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;

Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;

A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.

Figura 37 - Maschera elaborazione schede contabili

Oltre al tasto   c’è il tasto   che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse (vedi Fig.38).

Figura 38 - Visualizzazione movimenti contabili

Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità.

Attivi sono tutti i movimenti di primanota  registrati che appaiono subito all’apertura del programma (Fig. 1) e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto .

L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto   alla finestra di controllo.

Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.  

   

   

 

 

ATTENZIONE

 

 

 

 

 

 

Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la  percentuale.

Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:

Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 vedere Fig. 44)  

Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale” ? contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini). Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10.

Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10

Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.

Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.

 

Figura 42 - Esempio di configurazione stampa registro

 

Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.  

Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri (Fig. 43):

Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;

Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;

Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno

Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).

Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.

 

Nella parte inferiore della maschera illustrata nella Fig.43, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti vedi fig. 47.

Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico: