Facile!Ecf 2011
Da Wintech Manuali.
Il programma Facile! ClientiFornitori permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
CARATTERISTICHE
- Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
- Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
- Possibilità di accodare files in diversi formati.
- Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
- Precontrollo passo passo
- Inserimento multianno con esportazione per anno
- Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri
Le Funzioni della maschera iniziale
- Apri: Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ;
- Accoda: Permette di aprire un file esterno e di accodare l’elenco clienti fornitori ad un elenco già attivo.
- Salva: Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale
- Nuovo: Crea una nuovo elenco azzerando i dati presenti
- Aggiornamenti: Scarica eventuali aggiornamenti del programma
- Chiudi: Chiude l’applicazione
L’opzione di Salvataggio per Importi Nulli
Oltre a rispondere alle differenti interpretazioni della normativa da parte di diversi consulenti fiscali, l’opzione permette di eseguire delle forzature sui dati importati da gestionali esterni. A titolo esemplificativo si cita un gestionale che genera una stampa riportando l’intera anagrafica clienti e fornitori, anche se non hanno movimentato fatture, e quindi con valori nulli. In questo caso è necessità dell’utilizzatore ESCLUDERE questi record dalla trasmissione.
La maschera dei dati contribuente
Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
La Maschera Elenco dei Records
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale.
La maschera "Dettaglio"
Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo Passo". Il programma scorre l’archivio e si ferma se trova un record incompleto.
La Funzione "Azzera PI Nulle" permette di sostituire il valore "00000000000" con il valore nullo """ dopo una importazione dati da sorgente esterna.
- Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
- Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi "Ditta", non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.
La Stampa
Ad oggi non è disponibile un modello di stampa della dichiarazione, visto il suo carattere puramente telematico.
Se venisse richiesto dall'Agenzia delle Entrate la compilazione di modulistica cartacea, la funzionalità sarà aggiornata.
Il Controllo
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel. I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files "Elenco" generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.
NOTA: La cartella di lavoro proposta da Facile!Elenco Clienti Fornitori è "FACILE ECF", sottocartella di Documenti.
La Maschera per importazione da Excel o CSV
ATTENZIONE ! L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.
La procedura di importazione prevede 5 colonne per l'importazione dei valori:
- Operazioni Imponibili
- Imposta
- Operazioni Non Imponibili
- Operazioni Esenti
- Operazioni con IVA non Esposta
La loro compilazione genera i record di trasmissione in particolare:
- per ognuno dei campi valorizzati viene creata una riga comunicazione che viene classificata tra:
- Imponibile
- Imposta
- Non Imponibile
- Esente
- Imponibile con IVA non esposta in fattura
PRESTAZIONI A PRIVATI Si ricorda di inserire i valori IVA Compresa.
La data dell'operazione deve essere nel formato: "gg/mm/aaaa"
E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito. L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.
ATTENZIONE ! Il File in formato "CSV" non deve contenere il separatore " tra i campi.
Esempio di file CSV 1;C;02384330961;02384330961;100000,120000,130000
Note sul formato di importazione
La procedura di importazione identifica i soggetti secondo questi criteri, applicati nell'ordine che segue:
- Presenza della Partita IVA: Ditta
- Assenza di Partita IVA e Presenza del Codice Fiscale: Privato
- Assenza di Codice Fiscale e Partita IVA
- Se presente il Nome, Persona Fisica Estera
- Se non presente il nome, Persona Giuridica Estera
La tipologia del servizio può essere codificata come segue:
- A) Inserendo la frase corretta nel tracciato:
- Cessione di Beni
- Prestazione Servizi
- Acquisto di Beni
- Acquisto di Servizi
- B) Inserendo il campo "Cliente Fornitore" valorizzato a C/F
- Viene usato il parametro "Tipo di Prodotto" per determinare se i record riguardano Beni o Servizi.
- Nel caso di soggetto privato, automaticamente le voci acquisto vengono trasformate in cessione/prestazione.
Come funzionano i Progressivi ?
I progressivi dei records clienti fornitori sono identificatori univoci per permettere la lettura corretta del File. In generale la loro numerazione è progressiva e sequenziale a partire dal numero 1. In Facile! Elenco Clienti Fornitori, viste le possibilità di eliminazione, inserimento ed accorpamento, il campo progressivo può non rispettare questa regola. Ad esempio quando più records vengono accorpati in un unico record perché riferiti alla stessa Partita IVA. Facile! Elenco Fornitori esegue il ricalcolo automatico dei progressivi sia in fase di salvataggio che in fase di stampa, per garantire la corretta preparazione del file.
L’eventuale presenza di progressivi duplicati o mancanza di progressivi non è da considerarsi una anomalia perché verrà automaticamente rinumerato l’archivio in fase di salvataggio o stampa.
La Sezione Internet e Parametri
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.
- Invia Un Elenco ad un Destinatario Mail: Permette di selezionare un file “ECF” e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
- Vedi L’Ultima Versione del Manuale On Line: Permette di scaricare direttamente dal Sito GruppoSIS l’ultima versione del Manuale in formato PDF.
- Accedi Alle Domande Frequenti: Permette di accedere alla sezione FAQ sul sito GruppoSIS.
- Contatta il Nostro Servizio di Assistenza: Invia una mail al nostro servizio assistenza.
- Acquista Facile! Elenco Clienti Fornitori: (Solo se in versione DEMO). Accede allo “Shop on Line” di GruppoSIS.
Aggiornamento
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.
ATTENZIONE ! Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21). In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti, segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.
Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto. Seguire la procedura guidata.
ATTENZIONE ! Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori non deve essere in esecuzione durante la procedura di aggiornamento.
Dati Obbligatori
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
Intestazione della trasmissione
Soggetto Obbligato Persona Giuridica
- Codice Fiscale
- Codice e tipo Attività
- Denominazione
- Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia 'EE
Soggetto Obbligato Persona Fisica
- Codice Fiscale
- Codice e tipo Attività, dall'elenco ATECO 2007/ATECOFIN 2004
- Denominazione
- Cognome e Nome
- Sesso
- Data di Nascita
- Comune o stato estero di nascita
Nel caso di stato estero inserire provincia 'EE
Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
- Codice Fiscale
- Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
- Tipo di Impegno
- Data dell'Impegno
Records Clienti Fornitori
I soggetti vengono inseriti come clienti o fornitori identificando il Tipo di Operazione tra le seguenti opzioni:
- Per i Privati (fondamentalmente solo di tipo cliente)
- Cessione di Beni
- Prestazione di Servizi
- Per i possessori di partita IVA (clienti e/o fornitori)
- Cessione di Beni
- Prestazione di Servizi
- Acquisto di Beni
- Acquisto di Servizi
- Per i clienti esteri senza Partita IVA, siano persone fisiche, società o associazioni
- Cessione di Beni
- Prestazione di Servizi
- Acquisto di Beni
- Acquisto di Servizi
Inserimento degli Importi
Per ogni tipologia di soggetto inserito è necessario compilare alcuni campi valore ai fini della corretta trasmissione:
- Operazioni Imponibili
- Imposta
- Operazioni Non Imponibili
- Operazioni Esenti
- Operazioni con IVA non Esposta
Solo nel caso di PRIVATO, il valore del campo imposta viene sommato al valore del campo Imponibli per la determinazione del valore da comunicare.
Dati Obbligatori
Vengono elencati per le 5 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo valore per la corretta trasmissione:
Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati)
- Codice Fiscale
I campi Cognome e Nome non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte)
- Partita IVA
Il campo Ragione Sociale non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale
- Cognome
- Nome
- Data di Nascita
- Comune o stato estero di nascita
- provincia di nascita (Se estero: EE)
- Stato estero del Domicilio Fiscale
Società non Residenti prive di Codice Fiscale
- Denominazione
- Città estera del Domicilio Fiscale
- Stato Estero del Domicilio Fiscale
- Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale
Associazioni senza personalità giuridica non Residenti prive di Codice Fiscale
- Denominazione
- Città estera del Domicilio Fiscale
- Stato Estero del Domicilio Fiscale
- Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale
- Dati Rappresentante
- Cognome
- Nome
- Data di Nascita
- Comune o stato estero di nascita
- provincia di nascita (Se estero: EE)
- Stato estero del Domicilio Fiscale