Da Wintech Manuali.

Versione delle 16:17, 11 gen 2012

ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011

Il programma Facile!Ecf 2011 permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

CARATTERISTICHE

• Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
• Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
• Possibilità di accodare files in diversi formati.
• Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
• Precontrollo passo passo
• Inserimento multianno con esportazione per anno
• Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

La Sezione Home

Sezione home FacileECF

• Nuovo: Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
• Apri: Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
• Accoda: Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
• Salva: Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
• Aggiornamento: Scarica eventuali aggiornamenti del programma
• Informazioni: Versione del programma e delle librerie
• Esci: Chiude l’applicazione

Il file Archivio Nativo

Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati.
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file archivio ministeriale viene creato un file di appoggio in formato nativo per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque 
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se 
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

Versioni del Prodotto

Facile!Ecf 2011 viene proposto in 4 versioni:

• Versione non abilitata: Permette di provare il prodotto ma non salva il tracciato record ministeriale. Si limita a salvare in formato Nativo.
• Versione Silver: Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 100 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
• Versione Gold: Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
• Versione Platinum: Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records, e salva anche soggetti e ditte estere

La Sezione Dati Contribuente

Sezione Dati Contribuente

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante).
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.

• Salva per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
• Elimina per eliminare il singolo set,
• Carica Tutto: dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
• Carica solo dati impegno: selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

La Sezione Elenco Records

Sezione Elenco Records

Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale.
Permette inoltre di creare un nuovo record fornitore o cliente e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati.

La distinzione cliente/fornitore è finalizzata
a preimpostare il campo Tipologia Operazione.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:

• Trova: permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
• Nuovo Fornitore/Cliente per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
• Dettaglio Record per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
• Elimina Record per cancellare il record scelto,
• Controllo Record: il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata.
  I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
  • Nel menù a Tendina del tasto di Controllo Record è stato previsto il Controllo Globale, una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.

ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

• • Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:
    • verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
    • Per un controllo globale dell'archivio è quindi necessario posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

• Azzera PI Nulle equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle.
  Permette di sostitutire il valore "00000000000" con il valore nullo """ dopo un'importazione dati da sorgente esterna.
  
  • Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
  • Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi "Ditta", non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul menù associato al pulsante destro del mouse, cui si aggiunge la funzione Duplica.

Il Dettaglio Soggetto

Dettaglio soggetto 1

Dettaglio soggetto 2

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo".
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:

• Ditta
• Privato
• Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
• Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
• Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i 
record di tipo Non Residente

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare.
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le regole di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione 
Per Import e Inserimento negli automatismi,
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

I Campi Obbligatori

I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*). In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

I Campi Facoltativi

Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato.
Vengono comunque salvati nel file archivio nativo associato al vero file elenco.
Sono facoltativi i seguenti campi:

• Ditta
  • Ragione Sociale
  • Codice Fiscale
  • Descrizione Operazione
• Privato
  • Cognome
  • Nome
  • Descrizione Operazione
• Soggetto non Residente
  • Descrizione Operazione
• Ditta non Residente
  • Descrizione Operazione

Forzatura della Trasmissione

Accendendo l'opzione Trasmetti anche se sotto il limite il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti)

Il record con la spunta attiva è comunque subordinato 
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto 
solo le ditte, il record non verrà salvato.

La Sezione Internet e Parametri

La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

• Invia Elenco: permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
• Contatta Assistenza: invia una mail al nostro servizio assistenza.
• Help On Line: apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
• Area FAQ: permette di accedere all'area della FAQ
• Acquista: indirizza l'utilizzatore allo shop-on-line GruppoSIS
• Abilitazione: lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS

Regola di importazione delle note di variazione

Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di 
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo "Nota di Variazione".
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi "imponibile a" e "imposta a" della maschera dettaglio.
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente:

• nota di credito a cliente: genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi A Debito
• nota di credito da fornitore: genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi A Credito

Vista la doppia valenza del record di tipo variazione, è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi "imponibile a.." e "imposta a..".
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito.
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il valore assoluto dell'importo.
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro "Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."

CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi

• Impostare il parametro col valore A Debito. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore.
  

CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi

• Impostare il parametro col valore A Credito. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

Duplicazione del Codice Fiscale Numerico nel campo "Partita IVA"

L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale.

• ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
  • per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo Partita IVA ed il record è considerato un record ditta
  • per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
• DISATTIVANDO il parametro
  • in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)

Il Controllo

Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel. I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files "Elenco" generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA: 
La cartella di lavoro proposta da Facile!Elenco Clienti Fornitori
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di Documenti.

Il Controllo Globale

La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante "Controllo" permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

La Maschera per importazione da Excel o CSV

Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel)
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.

ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito. L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato "CSV" non deve contenere il separatore " tra i campi.

Note sul formato di importazione

Le Colonne disponibili

Colonne e loro utilizzo nei soggetti

(*) Solo se valorizzo numero nota di variazione

(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante

Regole di Importazione

Modalità di Pagamento

Viene impostata di default al valore 1: Importo non Frazionato.
Se presente la colonna modalità di pagamento, i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo:

Tipo di Soggetto

Il soggetto viene di default considerato di tipo Ditta.

• Se la Partita IVA rispetta le Regole Partita IVA Valida è SEMPRE importato come Ditta
• Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato privato.
• Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo partita IVA non è valorizzato, viene duplicato nel campo partita IVA.

Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: Stato Estero di Nascita - Città Estera di Residenza - Indirizzo Estero il soggetto viene identificato come Soggetto Estero. In questo caso la presenza del campo Data di Nascita determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.

• Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
  • inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
  • completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna Partita IVA non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo partita IVA.

Regole Partita IVA Valida

Sono ammessi i seguenti valori:

• sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
• sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri 0 fino al raggiungimento di lunghezza 11
• sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
• il valore 00000000000 non è considerato Partita IVA Valida

Tipologia dell'Operazione

Viene inserita nel campo Tipo Operazione secondo una codifica ad un carattere oppure una frase.
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto.
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola:

Determinazione Cliente o Fornitore

Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:

• Se Tipo Operazione è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
• Se Tipo Operazione non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con fornitore. Quelli positivi un rapporto cliente.

Determinazione Note di Variazione

Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:

• Numero Nota di Variazione

La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto.
Il segno dei campi imponibile e imposta determinano il tipo a credito o a debito in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..". La tipologia a credito/a debito viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi C o D i campi:

• Variazione Imponibile a Credito
• Variazione Imposta a Credito

I Campi DATA

I campi data operazione e data di nascita (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:

• GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
• GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
• GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011

ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno 
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.

Importazione di Tracciati

Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni).
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard.
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento.

Altri Automatismi in fase di import

Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti.

E' possibile disattivare questa funzionalità 
dalla sezione "Internet e Parametri"

Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo Compila Informazioni Mancanti:

• Nessun Automatismo: disattiva l'automatismo
• Solo per Import: esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
• Per Import e Inserimento: esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.

Attivando Per Import e Inserimento 
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento

Elenco degli Automatismi

• Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore 1: Importo non frazionato
• Mancanza di tipologia Operazione
  • Viene impostato a 1: Cessione e/o Prestazione
• Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
  • Per Tipologia 1 (cessione) al valore Cessione del <dataoperazione>
  • Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore Acquisto del <dataoperazione>
  • Per Note di Variazione al valore nota <numero> del <dataoperazione>

La Maschera per il Salvataggio

Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:

• Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
• Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi

Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:

Maschera per il salvataggio

Criterio per il salvataggio

• La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
• Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
• Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
• Limite Ditte: i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
• Limite Privati: i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione Trasmetti Privati.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta 
Trasmetti anche sotto il limite.
Se l'opzione Trasmetti Privati non è accesa, i record
privati, anche se si attiva Trasmetti anche sotto il limite
non vengono trasmessi.

Generazione di Invii Multipli

Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB.
Nei parametri è presente un campo definito Numero massimo di record per trasmissione valorizzato a 15.000
Il programma pertanto, in modo automatico genera:

• Un file FECF contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
• Uno o più files ECF contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)

Un aiuto per impostare i parametri

Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate.
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.

• 31 Dicembre 2011: (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ditte per importi superiori a Euro 25.000,00
• 30 Aprile 2012: (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ditte e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 IVA INCLUSA

Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel

Il controllo Entratel segnala gli errori riferendosi al progressivo record presente nel file di Salvataggio.
Il record numero 1 è considerato dal controllo il record di intestazione, pertanto una anomalia sul record 1 è riferita alla sezione "Dati Contribuente"
Il progressivo relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo 4.
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo Entratel, è stata inserita la funzione Ricerca Riga nel tasto destro dell'Elenco records.
Importante !
La funzione "Ricerca Riga" deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale. Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per progressivo spedizione.

Verifica sui record non Esportati

Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:

• Il progressivo Entratel, solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
• Il progressivo di archiviazione, associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel Log di Esportazione.

La funzione "Ricerca Riga" è stata quindi perfezionata aggiungendo la tipologia di ricerca progressivo record:

• Per il progressivo Entratel di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
• Per il progressivo di Archiviazione è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

Log di Esportazione

Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il Log di esportazione, che riassume il numero di record esportati e scartati, specificando il motivo dello scarto. I record nel log sono riferiti al loro progressivo di archiviazione.
E' sempre possibile visualizzare il log dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto Salva o dal tasto destro sull'elenco record.
E' inoltre possibile esportare in formato EXCEL l'ultimo log di esportazione

Aggiornamento

Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento
periodicamente, per verificare il rilascio di nuove 
versioni del programma

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro 
sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21). 
In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti,
segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto. Seguire la procedura guidata.

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori 
non deve essere in esecuzione durante la procedura
di aggiornamento.

Dati Obbligatori

Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.

Intestazione della trasmissione

Soggetto Obbligato Persona Giuridica

• Codice Fiscale
• Denominazione
• Comune e Provincia del domicilio fiscale

Nel caso di domicilio estero inserire provincia EE

Soggetto Obbligato Persona Fisica

• Codice Fiscale
• Denominazione
• Cognome e Nome
• Sesso
• Data di Nascita
• Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'Elenco Stati Esteri)

Nel caso di stato estero inserire provincia EE

Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione

E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.

• Codice Fiscale
• Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
• Tipo di Impegno
• Data dell'Impegno

Dati Obbligatori

Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo valore per la corretta trasmissione:

Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati)

• Codice Fiscale

I campi Cognome e Nome non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.

Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte)

• Partita IVA

Il campo Ragione Sociale non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione

Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale

• Cognome
• Nome
• Data di Nascita
• Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'Elenco Stati Esteri)
• provincia di nascita (Se estero: EE)
• Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'Elenco Stati Esteri)

Società non Residenti prive di Codice Fiscale

• Denominazione
• Città estera del Domicilio Fiscale
• Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'Elenco Stati Esteri)
• Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali

Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:

• Codice fiscale Errato
• Partita Iva Errata
• Stato Non Trovato

Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare 
la corretta denominazione

Area FAQ

Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista

Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto.
Per questo motivo il programma di Abilitazione deve essere eseguito come utente amministratore.
Eseguire il programma Facile!Licenze usando la funzionalità esegui come amministratore del tasto destro del mouse.
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito "c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011") ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile pabilitazioni2008.exe

Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato

Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima.

Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché?

Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al log

Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)?

Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

Elenco degli Stati Esteri

Cronologia Aggiornamenti

22.12.2011 - Prat. 11607

• Aggiunto file di log delle righe esportate

15.12.2011 - Prat. 11322.2

• Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
• Log di importazione disponibile in formato Excel e testo

05.12.2011 - Prat. 11322.1

• Minor Fix

01.12.2011 - Prat. 11322

• Aggiunto file di log con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate

07.11.2011 - Prat. 10895

• Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
• Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
• Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione