Da Wintech Manuali.

Versione delle 19:03, 17 dic 2018

Manuale Fatturazione Elettronica

La Fattura Elettronica è una fattura che viene emessa, trasmessa, ricevuta e conservata in un formato elettronico che consente il suo trattamento automatico ed elettronico come definito nella Direttiva 2014/55/UE.
Il formato di cui sopra è il formato digitale XML
(linguaggio che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, al fine di verificare che le informazioni in esso contenute siano conformi alle direttive. L'autenticità dell'origine e lì'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica. Dopo aver apposto la firma le fatture devono essere trasferite tramite Sistema di Interscambio (SDI) all'Agenzia delle Entrate per raggiungere il Business Partner finale.

La procedura di creazione della fattura è rimasta invariata fino al momento della memorizzazione del pagamento e della successiva stampa; è comunque indispensabile effettuare l'aggiornamento del programma.

Modifica schermata del software di fatturazione

La schermata di fatturazione apparirà così aggiornata
La disposizione delle colonne è stata migliorata togliendo la colonna Lire e mettendo "sezionale" accanto a "numero". E stata aggiunta la colonna XML con due codici che si aggiornano quando la fattura XML viene creata e quando e' pronta per l'Invio
C=creata
I=pronta per l'invio.

Stampa Fattura di cortesia

N.B.: nel caso in cui si voglia comunque inviare ai clienti copia della fattura in PDF o cartacea è stato aggiunto un parametro:
Dicitura copia di cortesia fattura elettronica:
è essenziale compilarlo (vedi esempio dicitura nell'immagine) per comunicare al cliente che il documento NON è può essere considerato DOCUMENTO FISCALE Il menu delle configurazioni è accessibile dal menu Personalizzazioni / parametri / abbreviazioni formati di stampa

Indicazione delle modalità di invio della fattura al cliente

Per inviare la fattura elettronica è necessario integrare le anagrafiche dei clienti.
Per fare questa operazione si deve entrare nel menu Archivi -> Anagrafica -> entrare in MODIFICA della ditta e poi nel TAB Contropartite-Fatt. elettronica

Nel caso di cliente ditta indicare il codice destinatario o la pec comunicata preventivamente dal cliente

Nel caso di privati il programma imposta in automatico il codice destinatario con 7 seri "0000000".

Nel caso di residenti esteri se non si opta per predisporre l'esterometro" bisogna inserire nel campo codice destinatario 7 volte X "XXXXXXX" e nel campo paese dei dati anagrafici inserire il codice nazione estero.

Per le pubbliche amministrazioni il codice destinatazio e' composto da 6 caratteri

Creazione della fattura elettronica

Vediamo ora nel dettaglio come si presenta la nuova schermata della fattura.
Sono stati aggiunti i tasti Crea XML per creare il file della fattura elettronica ed il pulsante Altri Dati Fattura elett., che consente di inserire ulteriori informazioni aggiuntive relativi alla fattura PA.
Il tasto Crea XML e' ripetuto due volte rispettivamente per la fattura sintetica ed analitica.
I pulsanti di stampa hanno le stesse funzionalità di prima.
Dopo aver predisposto la fattura procedere premendo il tasto Crea XML alla creazione del file

Dettaglio pagamento

Dopo aver premuto il tasto Crea XML, vengono creati i movimenti contabili, e la fattura elettronica. Apparirà la maschera del dettaglio di pagamento dove è possibile procedere ad una integrazione delle modalità di pagamento.

ATTENZIONE! se si sta modificando una fattura per la quale è già stato predisposto il file XML il programma ci comunicherà che andando avanti i dati pagamento precedentemente immessi verranno eliminati e sarà necessario reinserirli.

Premere il tasto Salva
Una volta salvata apparirà la fattura nel formato XML ministeriale:

Dettaglio fattura elettronica

Dopo aver creato la fattura viene visualizzata una schermata con il formato ministeriale dove è possibile verificarla.
Sono disponibili diversi tasti Controlla, Firma, Crea e-mail, Copia per invio, Appunti, Configurazione.

Tasto Controlla
E' il tasto che viene utilizzato per aprire il controllo diretto nel sito dell'agenzia delle Entrate. Consigliamo di farlo le prime volte che si predispone una fattura.
Potrebbe accadere che al primo lancio del Controllo appaia una schermata di errore. Si tratta solo di un problema di protezione dell AdE. noto che si verifica solo la prima volta che si risolve ripremendo il pulsante "Controlla".

Il programma carica automaticamente il file XML appena creato: premere APRI per allegarlo al sito, inserire la parola di controllo (più in basso) per poi procedere al controllo.
Se l'esito risulterà con errori è necessario tornare in fatture e correggere gli errori , rifacendo poi tutta la procedura di creazione dell'XMl; se l'esito del controllo è positivo si può andare avanti con l'iter di invio.

Tasto Firma
Viene utilizzato per apporre la firma elettronica alla fattura XML

Tasto Crea e-mail
Viene utilizzato per inviare via pec la fattura elettronica (nel caso in cui non si utilizzi un portale dedicato per l'invio)

Tasto Copia per invio
Premendo questo tasto la fattura XML viene copiato nella cartella dove il software di invio provvederà a prelevare le fatture ed inviarle al portale di gestione (digital HUB). importante!!! lo stato della fattura dopo aver premuto questo tasto diventa <"I"> cioè pronta per invio diretto al sistema di intescambio

Tasto Appunti
Permette di memorizzare l'URL del file per utilizzare l'invio con mezzi di spedizione alternativi

Tasto Configurazione
Il tasto ci consente di impostare le cartelle di appoggio alla spedizione.

Dopo aver predisposto la "Copia per l'invio", si può chiudere la schermata di controllo tramite tasto Chiudi e tornare alla schermata principale di fatturazione.

Per l'invio delle fattura al sistema di intescambio fare riferimento al manuale del DH Tools ed al manuale del portare Digital Hub che si possono scaricare in formato PDF all'interno del portare web Digital Hub.

N.b.: Il DH Tools consente di effettuare l'invio massivo e periodico delle fatture XML al Digital Hub. 

ATTENZIONE! Le fatture spedite tramite DH Tools vengono inviate direttamente al sistema di Interscambio senza ulteriori passaggi