Da Wintech Manuali.

Versione delle 18:12, 17 dic 2018

Manuale Fatturazione Elettronica

La Fattura Elettronica è una fattura che viene emessa, trasmessa, ricevuta e conservata in un formato elettronico che consente il suo trattamento automatico ed elettronico come definito nella Direttiva 2014/55/UE.
Il formato di cui sopra è il formato digitale XML
(linguaggio che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, al fine di verificare che le informazioni in esso contenute siano conformi alle direttive. L'autenticità dell'origine e lì'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica. Dopo aver apposto la firma le fatture devono essere trasferite tramite Sistema di Interscambio (SDI) all'Agenzia delle Entrate per raggiungere il Business Partner finale.

La procedura di creazione della fattura è rimasta invariata fino al momento della memorizzazione del pagamento e della successiva stampa; è comunque indispensabile effettuare l'aggiornamento del programma.

Modifica schermata del software di fatturazione

La schermata di fatturazione apparirà così aggiornata
La disposizione delle colonne è stata migliorata togliendo la colonna Lire e mettendo "sezionale" accanto a "numero". E stata aggiunta la colonna XML con due codici che si aggiornano quando la fattura XML viene creata e quando e' pronta per l'Invio
C=creata
I=pronta per l'invio.

Stampa Fattura di cortesia

N.B.: nel caso in cui si voglia comunque inviare ai clienti copia della fattura in PDF o cartacea è stato aggiunto un parametro:
Dicitura copia di cortesia fattura elettronica:
è essenziale compilarlo (vedi esempio dicitura nell'immagine) per comunicare al cliente che il documento NON è può essere considerato DOCUMENTO FISCALE Il menu delle configurazioni è accessibile dal menu Personalizzazioni / parametri / abbreviazioni formati di stampa

Indicazione delle modalità di invio della fattura al cliente

Per inviare la fattura elettronica è necessario integrare le anagrafiche dei clienti.
Per fare questa operazione si deve entrare nel menu Archivi -> Anagrafica -> entrare in MODIFICA della ditta e poi nel TAB Contropartite-Fatt. elettronica

Nel caso di cliente ditta indicare il codice destinatario o la pec comunicata preventivamente dal cliente

Nel caso di privati il programma imposta in automatico il codice destinatario con 7 seri "0000000".

Nel caso di residenti esteri se non si opta per predisporre l'esterometro" bisogna inserire nel campo codice destinatario 7 volte X "XXXXXXX" e nel campo paese dei dati anagrafici inserire il codice nazione estero.

Per le pubbliche amministrazioni il codice destinatazio e' composto da 6 caratteri

Creazione della fattura elettronica

Vediamo ora nel dettaglio come si presenta la nuova schermata della fattura.
Sono stati aggiunti i tasti Crea XML per creare il file della fattura elettronica ed il pulsante Altri Dati Fattura elett., che consente di inserire ulteriori informazioni aggiuntive , come il codice CUP, il codice CIG, ecc..
Il tasto e' ripetuto due volte rispettivamente per la fattura sintetica ed analitica.
I pulsanti di stampa hanno le stesse funzionalità di prima.

Dopo aver predisposto la fattura procedere premendo il tasto alla creazione della fattura elettronica XML

Dopo aver premuto il tasto, vengono creati i movimenti contabili, e la fattura elettronica. Apparirà la maschera del dettaglio di pagamento che e' possibile integrare.

ATTENZIONE! se si sta modificando una fattura per la quale è già stato predisposto il file XML il programma ci comunicherà che andando avanti i dati pagamento precedentemente immessi verranno eliminati e sarà necessario reinserirli.

Premere il tasto Salva
Una volta salvata apparirà la fattura nel formato XML previsto per legge:

Schiacciare il tasto per procedere appunto al controllo tramite Ag. Entrate. avremo la seguente schermata:

Potrebbe accadere che al primo lancio del Controllo appaia una schermata di errore 

Si tratta solo di un problema di refresh del sito ed è risolvibile semplicemente schiacciando di nuovo il tasto "Controlla".

Il programma carica automaticamente il file XML appena creato: premere OPEN per allegarlo al sito e inserire la parola di controllo (più in basso) per procedere al controllo.
Se l'esito risulterà con errori è necessario tornare in fatture e correggere gli errori , rifacendo poi tutta la procedura di creazione dell'XMl; se l'esito del controllo è positivo si può andare avanti.

Da questa schermata è possibile utilizzare diversi comandi:

• Utilizzare il tasto nel caso in cui - SE SI TRATTA DI UNA DITTA - si voglia inviare la fattura tramite PEC
  
• Utilizzare il tasto per creare il file XML nella cartella di appoggio per procedere all'invio attraverso il DH Tools
  
• utilizzare il tasto per copiare il file XML nella cartella degli appunti di windows

Il tasto ci consente di vedere come si chiamano le cartelle di appoggio e la loro posizione.
Fatto quindi "Copia per l'invio" , si può chiudere la schermata di controllo tramite tasto e tornare alla schermata principale di fatturazione.
Entrare nel menu Fatturazione elettronica e fare Crea pacchetto fatture:

Questo ci consentirà di creare una cartella compressa di tutte le fatture XML create e DA SPEDIRE (la funzione ha una sua logica solo nel caso in cui si abbia un numero considerevole di fatture da spedire).

Creata la cartella compressa , o - nel caso si decida di inviare una fattura alla volta - terminata la creazione dell'XML tornare di nuovo nel menu Fatturazione Elettronica ed andare in Apri portale di gestione che - per gli utenti che utilizzano il portale Zucchetti - avvierà il "Digital Hub" per l'invio degli XML all'Agenzia Entrate accedendovi con le proprie credenziali.

Clicca qui titolo del collegamento per scaricare il manuale del DH Tools

Clicca qui titolo del collegamento per scaricare il manuale del Portale di gestione Digital Hub

N.b.: Il DH Tools consente di effettuare l'invio massivo e periodico delle fatture XML al Digital Hub.

ATTENZIONE! Le fatture spedite tramite DH Tools vengono inviate direttamente al sistema di Interscambio senza ulteriori controlli