Da Wintech Manuali.

Versione delle 13:51, 19 feb 2014

APPENDICE A: Codifica Tabella IVA

La tabella IVA è composta da due colonne, di cui una il codice e l’altra la descrizione. Sotto l’elenco c’è una piccola legenda dove viene spiegato con creare o modificare i record presenti. Per creare un codice nuovo bisogna posizionarsi con il cursore sull’ultima riga e premere il tasto “freccia in giù” della tastiera.

APPENDICE B: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti

Il piano dei conti è personalizzabile nei limiti delle regole viste in “Parametri” del Menu “Utilità”. Riprendiamo però in quest’appendice alcuni accorgimenti già visti.

Normalmente con l’installazione del programma viene inserito un piano dei conti standard, la modifica e l’integrazione con altri mastri o conti viene effettuata tramite i tasti illustrati qui sopra. Il tasto “Modifica”: apporta variazioni al conto evidenziato precedentemente con il mouse. Si può modificare il conto in tutte le sue parti: nel suo Mastro (le prime due cifre), nel numero del conto stesso (le ultime 4 cifre) e nella descrizione.

APPENDICE C: Codifica Scadenze

La tabella Scadenze permette di scegliere fino a 6 scadenze differite per ogni codice. Ogni scadenza è definita da una o più percentuali e da uno o più intervalli.

Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Pagamenti”:

Dalle versioni Febbraio 2014 è stato introdotto un nuovo criterio di calcolo delle scadenze,
Il numero di giorni specificato sia nelle codifiche G che F viene considerato criterio per mese ogni 30 giorni.
Scrivere 90 quindi significa aggiungere 3 mesi alla data di emissione e non 90 giorni esatti, mentre il resto della divisione con 30 è considerato il giorno del mese.
Ne segue che è possibile ottenere dei risultati particolari per chi desidera scadenze di fine mese posticipate nei giorni successivi alla fine mese (Es. Ricevuta al 5 del mese successivo).

Esempio esplicativo:

Per creare un’altra modalità di pagamento basta arrivare alla fine dell’archivio pagamenti, premere il tasto freccia in basso della tastiera e immettere tramite il mouse il codice pagamento secondo i criteri facilmente intuibili delle altre modalità di pagamento, la descrizione, la o le percentuali e la o le scadenze.

APPENDICE D: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto

Descrizione della procedura corretta per la registrazione rapida della fattura d’acquisto:

APPENDICE E: Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile

Nella maschera della fattura parzialmente abbiamo la possibilità di registrare fatture che hanno una parte soltanto di deducibilità , come le fatture della TIM o le schede carburante. Nel campo modello va inserito il nome del modello di fattura che andremo a fare, memorizzabile attraverso il pulsante >>; nel campo descrizione metteremo quale tipo di fattura andremo a memorizzare.
Va poi inserito il codice pagamento con un doppio click nell’apposito campo e il conto clienti/fornitori con il relativo codice.
Compilata questa parte si passa al conteggio degli importi: nel campo “imponibile” inserire il totale imponibile dividendolo a seconda del codice IVA che andremo ad utilizzare, nel campo “deducibile” va messa la percentuale di deducibilità di quel conto.
Nei campi deducibile e indeducibile va inserito il codice conto relativo.
Infine abbiamo anche la possibilità di inserire i fuori campo IVA, con l’equivalente percentuale di deducibilità.
Per una maggiore sicurezza abbiamo l’ opportunità di inserire nel campo Totale documento in modo che se ci dimentichiamo o sbagliamo ad inserire gli importi, il programma, al momento della registrazione della fattura ci avvertirebbe. Se tuttavia , non mettiamo noi il totale a mano , lo mette in automatico il programma ogni qualvolta scriviamo un importo.

Come registra il programma

• il costo che verrà registrato viene suddiviso in due importi, in funzione della percentuale di deducibilità.
• Sia la parte deducibile che la parte indeducibile del costo (associate automaticamente ai conti di costo deducibile(indeducibile), generano rispettivamente 4 movimenti ciascuna:
  • la percentuale detraibile associata all'IVA 0xx (IVA Detraibile) con la riga IVA corrispondente
  • la percentuale indetraibile associata all'IVA 3xx (IVA indetraibile) con la riga IVA corrispondente
• in presenza di pagamento viene generato un successivo movimento di pagamento
• Un ulteriore movimento per la chisura dell'IVA indetraibile, che verrà distribuita in funzione della deducibilità sia verso il costo deducibile che verso il costo indeducibile.

Un esempio Numerico

• Costo di Euro 100
• Percentuale di deducibilità: 50%
• Percentuale di detraibilità: 30%
• IVA: 21% (si ricorda che 021: IVa detraibile, 321 IVA indetraibile)

Registrazione 1

Eventuale registrazione del pagamento

Registrazione 2

Una volta effettuata la registrazione , se c’è solo l’emissione verranno creati 2 soli movimenti: la registrazione della fattura e la registrazione dei giroconti. Naturalmente i movimenti saranno tre se in concomitanza con l’emissione registriamo anche il pagamento.

APPENDICE F: Registrazione Rapida Corrispettivi

Descrizione della procedura corretta per la registrazione rapida dei corrispettivi:

Caselle	Descrizione funzione
Descrizione	Immettere nella casella della descrizione ciò che deve apparire nel movimento di primanota e nel registro corrispettivi al posto del generico “Corrispettivo”
Data Registrazione	In data di registrazione va messa la data del corrispettivo
Tipo Mov. - Anno	Non devono essere modificati;
Cod. Pag.	Non deve essere inserita nessuna modalità di pagamento; il sistema prende come predefinito “pagamento immediato”;
Data documento	La stessa della registrazione;
Repertorio	Se si compila questa parte della form (modulo di compilazione) si segna il repertorio come fatturato e nelle elaborazioni dal modulo fatturazione questa condizione viene segnalata;
Conto Cli/For	La text-box (casella di testo) contrassegnata dalla descrizione “Conto Cli/For” contiene come valore predefinito il conto “Crediti v/clienti” e quindi da non modificare;
Cliente/Forn.	In questa parte della maschera dovrebbe apparire in automatico il codice cliente associato ai corrispettivi (per ulteriori informazioni vedi la sezione dedicata ai parametri). Se il codice appare automaticamente ma nella casella a fianco c’è un punto interrogativo significa che il cliente “Corrispettivo” non è codificato in anagrafica e quindi bisogna inserirlo con la procedura descritta nella sezione Anagrafica;
Totale corrispettivo	Inserire totale corrispettivo comprese spese esenti e IVA;
Di cui spese esenti	Inserire spese esenti;
Conto costo	Selezionato automaticamente;
Imponibile	Se vengono riempiti rispettivamente le caselle “Totale corrispettivo” e “Di cui spese esenti L.” questa casella è compilata in automatico;
IVA	Selezionato automaticamente;
Imposta	Se vengono riempiti rispettivamente le caselle “Totale corrispettivo” e “Di cui spese esenti” questa casella è compilata in automatico;
Centro	La parte relativa al centro di costo (“Centro”) è riservata solo ad una elaborazione più complessa consigliata solamente ad una gestione aziendale;
Tasto	Conferma della registrazione;
Tasto	Annullamento della registrazione;
Tasto	Dopo la conferma dei movimenti di prima nota viene riproposta la maschera della fattura compilata, se si vogliono inserire altre fatture d’acquisto premere il tasto in basso a sinistra “RESET”.
La fase successiva della registrazione è la conferma delle movimentazioni in prima nota che appaiono nella finestra denominata “Modifica Movimento di Primanota” (vedi figura qui sotto) nella quale sono evidenziate le movimentazioni dei conti in DARE e in AVERE creati automaticamente;
La maschera che appare successivamente è dedicata alla conferma del pagamento. Le caselle dovrebbero essere lasciate inalterate a parte quelle dedicate alla data e al conto dove accreditare il pagamento (cassa/banca) a meno che non ci siano esigenze particolari.
Tasto	Per confermare il pagamento;
Tasto	Per annullare il pagamento;

APPENDICE G: Assegnazione Protocolli e numeri di Registrazione

L’assegnazione dei protocolli e i numeri di registrazione in questo sistema vengono assegnati in sede di stampa dei registri bollati.
Dopo la stampa dei registri nei periodi di competenza il programma chiede la conferma dei numeri di protocollo.

ATTENZIONE! La procedura qui di seguito illustrata ricalca in molti dei suoi punti quella vista nella sezione Registri

Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione “Stampa registri”:

APPENDICE H: Simboli e colori di visualizzazione

Simbolo e colore	Descrizione funzione
	Nuovo Movimento (Tasto Nuovo)
	Modifica Movimento (Tasto Modifica)
	Anagrafica (Tasto Anagrafica)
	Fatture (Tasto Fatture)
	Stampa (Tasto Stampa)
	Filtri (Tasto Filtri)
	Trova (Tasto Trova)
	Elimina Movimento (Tasto Cancella)
	Immagine (Tasto Immagine)
	Schede Contabili (Tasto Schede)
	Scadenze (Tasto Scadenze)
Movimento di colore BLU ELETTRICO	Movimenti creati dal programma Fatturazione Seta Facile!, fatture emesse
Movimento di colore GRIGIO VERDE	Movimenti creati in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, riscossioni fatture emesse e riscossione corrispettivi;
Movimento di colore BORDEAUX	Movimenti denominati come tipologia “Altri movimenti”. Sono anche creati in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!: registrazione deposito, giroconto deposito, movimenti relativi alle ritenute.
Movimento di colore VERDE	Movimenti relativi alla registrazione fatture di acquisto;
Movimento di colore ROSSO	Movimenti relativi al registrazione pagamento fatture d’acquisto;
Movimento di colore VERDE BRILLANTE	Movimenti relativi alla registrazione dei corrispettivi;
Movimento di colore NERO	Movimenti relativi all’apertura e alla chiusura d’esercizio;
Movimento di colore VERDE OLIVA	Movimenti relativi alla registrazione di prelevamenti da banca;
Movimento di colore FUCSIA	Movimenti relativi alla registrazione di nota accredito su acquisti;
Movimento di colore VIOLA	Movimenti relativi alla registrazione di nota accredito su vendite. I movimenti sono generati dal programma Fatturazione Seta Facile!;
Movimento di colore BLU	Movimenti relativi alla registrazione di versamenti in banca;

APPENDICE I: Gestione ritenute d’acconto

Per una corretta gestione delle fatture con ritenuta attenersi scrupolosamente alla seguente sequenza di operazioni:

Immissione fattura di acquisto con ritenuta

Nella maschera di immissione della Fattura di Acquisto è stato aggiunto il campo “ritenuta d’acconto” in lire ed in Euro.
Il pulsante segnato in figura calcola l’importo della ritenuta sulla prima riga “imponibile” della maschera, in funzione della percentuale specificata nei parametri contabili, tale importo dovrà essere variato nel caso in cui l’imponibile IVA sia diverso dall’imponibile a Ritenuta d’acconto.
La casella Imponibile IRPEF deve essere compilato al fine della stampa a fine anno delle lettere da inviare ai fornitori, tale importo è specificato nella fattura d’acquisto e comunque è l’imponibile a ritenuta d’acconto.
Confermando la maschera di inserimento verrà aggiunto il giroconto Crediti Clienti/Ritenuta nel movimento contabile generato.
Per fatture non pagate (“Registra il Pagamento” spento), verrà creata la scadenza in scadenzario e verrà creata una riga nell’archivio ritenute contenente le informazioni della fattura senza la memorizzazione della data di pagamento.
Per fatture pagate contestualmente (“Registra il Pagamento” acceso) verrà creata la scadenza chiusa in scadenzario e la riga con le informazioni e la data di pagamento nell’archivio delle ritenute.
In entrambe le situazioni verrà presentato il dettaglio delle informazioni per la gestione delle ritenute e la stampa del riepilogo per il 770.

I dati presenti nella maschera verranno memorizzati con la pressione del tasto OK o con la chiusura della maschera stessa.

Gestione pagamenti ritenute

Le ritenute vengono catalogate nell’archivio Ritenute, accessibile dal menù “Primanota”, in fase di registrazione delle fatture di acquisto, sia pagate che non pagate. Le ritenute relative a fatture non pagate non avranno una data di scadenza e pertanto non compariranno nella stampa delle “Ritenute da Pagare”.

Nella maschera riportata si può vedere una ritenuta in scadenza al 16-09-2006 riferita ad una fattura pagata il 17-08-2006. Per modificare le informazioni relative alla singola ritenuta, oppure per generare il movimento contabile di versamento, posizionarsi sopra la ritenuta da pagare e premere il tasto MODIFICA. Per registrare il versamento é necessario integrare i seguenti campi:

• data di versamento
• conto banca
• Estremi del versamento.

dopo aver inserito i dati mancanti premendo il tasto VERSAMENTO verrà creato il movimento di pagamento ritenuta e verrà memorizzato il numero di movimento contabile relaivo al versamento stesso.

Uso dei pulsanti della gestione ritenute

Pagamento Successivo di Fatture con Ritenuta

Il pagamento di fatture di acquisto già registrate ma non pagate, con o senza ritenuta di acconto è da effettuarsi dalla maschera delle scadenze.
Nella maschera delle scadenze è stato aggiunto il tasto “Pag. Singolo” per il pagamento della scadenza selezionata che verifica la presenza di eventuale ritenuta e provvede all’inserimento della “Data di pagamento” per il calcolo della data di versamento.
Il pagamento multiplo di fatture di acquisto, attivabile dal tasto “Pagamento” dopo aver effettuato una selezione, NON gestisce la chiusura delle ritenute di acconto. In presenza di scadenze con ritenuta, in questa modalità il programma avvisa della presenza di ritenuta e permette all’utente di:

• Annullare l’operazione in corso.
• Proseguire nell’operazione avvisando della NECESSITA’ di completare MANUALMENTE le informazioni nell’archivio delle ritenute.