Wintech Manuali - Contributi utente [it]

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Carlo — Thu, 10 Jul 2014 14:23:58 GMT

Carlo: /* Nuove aliquote per i contributi DM 265 del 27/11/2012 */

[[File:banner2.jpg|right]]
[[File:Esempio.jpg]]
<big>'''Benvenuti nella documentazione on line dei prodotti di Grupposis S.r.l.'''</big> 
In questo Wiki troverete tutta la manualistica relativa ad installazione, configurazione e uso dei nostri applicativi. 
Per maggiori informazioni commerciali sui nostri prodotti potete consultare il sito [http://www.grupposis.it www.grupposis.it]. 

= Windows XP non è più supportato =
Dall' 9 Aprile 2014 Windows XP non viene più supportato da [http://windows.microsoft.com/it-it/windows/end-support-help Microsoft]. Il sistema operativo da adottare diventa Windows 7 o il nuovo Windows 8.1. Per aiutarti a familiarizzare con Windows 8 abbiamo creato questa [[Familiarizzare con Windows 8|pagina]] di suggerimenti e curiosità. 
= Diritti di Protesto DECRETO 19 marzo 2014 =
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29.03.2014 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2014|configurare il programma Cambiali]]

= Fusione Agenzia Entrate e Territorio =
Segnalazione da [[Fusione_Agenzia_Entrate_e_Territorio|Notartel]] su alcuni disservizi 
= Novità Aumento iva 22% =
Introduzione dell'[[Iva al 22|aliquota IVA al 22%]]

= Aumento dei Bolli 26/6/2013 =

IN G.U. L’AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Con decreto legge n.43 del 26/4/2013, il 24/6/2013 convertito in legge (legge n.71 del 24.06.13 art. 7 bis comma 3), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 25.6.13 in vigore dal 26-6-2013 aumentano i bolli. 

Nuovi importi: 
- le marche da 1,81 euro passano a 2,00 euro; 
- le marche da 14,62 euro passanno a 16,00 euro. 

[[Aumento Bolli|Maggiori Informazioni]] 

= Nuove aliquote per i contributi DM 265 del 27/11/2012 =
Sarà disponibile entro la fine di Aprile un aggiornamento del programma di Repertorio per il corretto calcolo del frontespizio mensile che tenga in considerazione le disposizioni relative alle aliquote del 26% e del 33%. 
[[Frontespizio Con Doppia Aliquota|Maggiori Informazioni]] 

= Nuove tariffe degli onorari in vigore nel 2013 =
'''Nuove tariffe degli onorari notarili pubblicati in Gazzetta Ufficiale in vigore dal prossimo 1° aprile 2013''' 
In base al nuovo regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell’articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e' stato rilasciato un aggiornamento.
'''Leggi come fare''' [[Tariffe Repertorio 2013|l'aggiornamento]].

= Diritti di Protesto DM 26 marzo 2012 =
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20.04.2012 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2012|configurare il programma Cambiali]]

= Novità Manovra Fiscale 2011 =
Introduzione dell'[[Iva al 21|aliquota IVA al 21%]]

= Facile! Business =
[[File:logofb.jpg|right|Logo di Facile!Business]]
La soluzione CRM per organizzare, comunicare e gestire le informazioni aziendali.
Il software permette di raccogliere e coordinare ogni parte delle fasi dei processi informativi dell'azienda quali: attività di marketing e commerciali, pianificazione dei progetti e delle attività correlate, archiviazione e ricerca veloce dei documenti, richieste post vendita, Catalogo,consultazione dello storico del cliente. Possiede un potente strumento di scrivania per l'organizzazione giornaliera degli utenti. Nella procedura e' compreso anche il Web access che da la possibilità di accedere tramite interfaccia web alle funzionalita consultative e data entry. 
[[Inizia con Facile!Business| '''Guide e Manuali d'uso''']]

= Facile! Studio =
[[file:fstudio2.jpg|right|Logo di Facile!Studio]]
L'applicativo Facile! Studio permette di organizzare e gestire efficacemente l'attività notarile: istruttoria pre stipula, predisposizione atti e documenti, repertoriazione manuale o automatica da atto, adempimento unico con recupero dati dall'atto e dal repertorio, passaggio dati societari in Fedra plus. Il software tramite la gestione della pratica informatica raccoglie documenti prodotti e ricevuti dai clienti e scansioni ottiche. Il passaggio dei dati agli adempimenti viene espletato attraverso il sistema della fusione o dell'interpretazione 
Le funzionalità notarili sono affiancata da quelle organizzative tipiche di Facile! Business 
[[Facile!Studio| '''Guide e Manuali d'uso''']] 

= Facile! Mail =
[[file:fmail.jpg|right|Logo di Facile!Mail]]
Il software integrato nella versione Gold e Platinum della suite Facile! Business è la risposta a tutte le esigenze di gestione della posta elettronica centralizzata aziendale. Con Facile! Mail e la piattaforma SQL e' possibile gestire le mail aziendali interne e soprattutto condividere le caselle di posta tra più utenti. L'archivio della posta elettronica risiede nell'archivio SQL con il grande vantaggio della consultazione da qualsiasi pc o da interfaccia web. Il client locale di Facile! Mail è molto potente e performante in quanto interroga, tramite query sql, il database server delle Mail. 
[[Facile!Mail| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

= Facile! Agenda =
L'applicativo gestisce la condivisione in ambiente di rete degli appuntamenti. E' contenuto in tutte le versioni di Facile! Business ma può essere installato anche in versione stand alone 
[[Facile!Agenda| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

= Facile! PDF =
[[file:fpdf.jpg|right|Logo di Facile!PDF]]
Driver di stampa per generare in modo semplice e veloce i documenti in formato PDF o PDF/A per il Registro delle Imprese. Offre anche le funzionalità Scan to PDF e Image to PDF. 
Con questo prodotto si possono prendere documenti provenienti da applicazioni diverse e produrre un unico PDF. 
Si può rinominare il file prima di allegarlo alle mail ! Se il software genera una stampa con un nome inadeguato, non bisogna più salvare il file, rinominarlo e poi allegarlo ma si può eseguire tutto in un unico passaggio! 

[[Facile!PDF|'''Guide e Manuali d'uso''']]

= Facile! Call =
[[File:fcall.jpg|right|Logo di Facile!Call]]
La soluzione di centralino VoIP basata su software open source Asterisk. 
Utilizza protocolli standard SIP.

[[Facile! Call|'''Guide e Manuali d'uso''']]
 
 
 
 
 
 

= Facile! DESK =
[[file:faciledesk1.jpg|right|Logo di Facile!DESK]]
La lavagna condivisa per coordinare i compiti quotidiani 
[[Facile!Desk|'''Guide e Manuali d'uso''']] 

= Facile! ECF Spesometro 2013 =
[[file:facileecf.jpg|right|Logo di Facile!ECF]]
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. relativa al 2012 (Spesometro 2013)
Il software consente di importare da altri applicativi o compilare la comunicazione telematica secondo le indicazioni dell'agenzia delle entrate. 
Vedi il [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013|Manuale]] 
Accedi allo [http://www.grupposis.it/index.php/Software-FacileECF/Vedi-tutti-i-prodotti.html Shop on Line] 
 

= Suggerimenti Operativi e FAQ =
[[file:faq.jpg|right|Logo Suggerimenti operativi]]
In questa sezione potrai trovare dei suggerimenti sull'utilizzo quotidiano dei nostri prodotti. La sezione è costantemente ampliata con le risposte fornite alle richieste dei nostri clienti. 

[[Suggerimenti Operativi|'''Suggerimenti Operativi richiesti dai nostri Clienti''']]

= Nuova Stampa Repertorio =
E' in fase di beta test la nuova procedura di [[Stampa Repertorio]]

= Sistema Facile!Print =
E' in fase di rilascio la nuova funzionalità Facile!Print per la gestione dei [[Formati Automatici di Stampa]]

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Carlo — Thu, 10 Jul 2014 14:23:37 GMT

Carlo: /* Nuove aliquote per i contributi DM 265 del 27/11/2012 */

[[File:banner2.jpg|right]]
[[File:Esempio.jpg]]
<big>'''Benvenuti nella documentazione on line dei prodotti di Grupposis S.r.l.'''</big> 
In questo Wiki troverete tutta la manualistica relativa ad installazione, configurazione e uso dei nostri applicativi. 
Per maggiori informazioni commerciali sui nostri prodotti potete consultare il sito [http://www.grupposis.it www.grupposis.it]. 

= Windows XP non è più supportato =
Dall' 9 Aprile 2014 Windows XP non viene più supportato da [http://windows.microsoft.com/it-it/windows/end-support-help Microsoft]. Il sistema operativo da adottare diventa Windows 7 o il nuovo Windows 8.1. Per aiutarti a familiarizzare con Windows 8 abbiamo creato questa [[Familiarizzare con Windows 8|pagina]] di suggerimenti e curiosità. 
= Diritti di Protesto DECRETO 19 marzo 2014 =
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29.03.2014 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2014|configurare il programma Cambiali]]

= Fusione Agenzia Entrate e Territorio =
Segnalazione da [[Fusione_Agenzia_Entrate_e_Territorio|Notartel]] su alcuni disservizi 
= Novità Aumento iva 22% =
Introduzione dell'[[Iva al 22|aliquota IVA al 22%]]

= Aumento dei Bolli 26/6/2013 =

IN G.U. L’AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Con decreto legge n.43 del 26/4/2013, il 24/6/2013 convertito in legge (legge n.71 del 24.06.13 art. 7 bis comma 3), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 25.6.13 in vigore dal 26-6-2013 aumentano i bolli. 

Nuovi importi: 
- le marche da 1,81 euro passano a 2,00 euro; 
- le marche da 14,62 euro passanno a 16,00 euro. 

[[Aumento Bolli|Maggiori Informazioni]] 

= Nuove aliquote per i contributi DM 265 del 27/11/2012 =
Sarà disponibile entro la fine di Aprile un aggiornamento del programma di Repertorio per il corretto calcolo del frontespizio mensile che tenga in considerazione le disposizioni relative alle aliquote del 22% e del 42%. 
[[Frontespizio Con Doppia Aliquota|Maggiori Informazioni]] 

= Nuove tariffe degli onorari in vigore nel 2013 =
'''Nuove tariffe degli onorari notarili pubblicati in Gazzetta Ufficiale in vigore dal prossimo 1° aprile 2013''' 
In base al nuovo regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell’articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e' stato rilasciato un aggiornamento.
'''Leggi come fare''' [[Tariffe Repertorio 2013|l'aggiornamento]].

= Diritti di Protesto DM 26 marzo 2012 =
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20.04.2012 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2012|configurare il programma Cambiali]]

= Novità Manovra Fiscale 2011 =
Introduzione dell'[[Iva al 21|aliquota IVA al 21%]]

= Facile! Business =
[[File:logofb.jpg|right|Logo di Facile!Business]]
La soluzione CRM per organizzare, comunicare e gestire le informazioni aziendali.
Il software permette di raccogliere e coordinare ogni parte delle fasi dei processi informativi dell'azienda quali: attività di marketing e commerciali, pianificazione dei progetti e delle attività correlate, archiviazione e ricerca veloce dei documenti, richieste post vendita, Catalogo,consultazione dello storico del cliente. Possiede un potente strumento di scrivania per l'organizzazione giornaliera degli utenti. Nella procedura e' compreso anche il Web access che da la possibilità di accedere tramite interfaccia web alle funzionalita consultative e data entry. 
[[Inizia con Facile!Business| '''Guide e Manuali d'uso''']]

= Facile! Studio =
[[file:fstudio2.jpg|right|Logo di Facile!Studio]]
L'applicativo Facile! Studio permette di organizzare e gestire efficacemente l'attività notarile: istruttoria pre stipula, predisposizione atti e documenti, repertoriazione manuale o automatica da atto, adempimento unico con recupero dati dall'atto e dal repertorio, passaggio dati societari in Fedra plus. Il software tramite la gestione della pratica informatica raccoglie documenti prodotti e ricevuti dai clienti e scansioni ottiche. Il passaggio dei dati agli adempimenti viene espletato attraverso il sistema della fusione o dell'interpretazione 
Le funzionalità notarili sono affiancata da quelle organizzative tipiche di Facile! Business 
[[Facile!Studio| '''Guide e Manuali d'uso''']] 

= Facile! Mail =
[[file:fmail.jpg|right|Logo di Facile!Mail]]
Il software integrato nella versione Gold e Platinum della suite Facile! Business è la risposta a tutte le esigenze di gestione della posta elettronica centralizzata aziendale. Con Facile! Mail e la piattaforma SQL e' possibile gestire le mail aziendali interne e soprattutto condividere le caselle di posta tra più utenti. L'archivio della posta elettronica risiede nell'archivio SQL con il grande vantaggio della consultazione da qualsiasi pc o da interfaccia web. Il client locale di Facile! Mail è molto potente e performante in quanto interroga, tramite query sql, il database server delle Mail. 
[[Facile!Mail| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

= Facile! Agenda =
L'applicativo gestisce la condivisione in ambiente di rete degli appuntamenti. E' contenuto in tutte le versioni di Facile! Business ma può essere installato anche in versione stand alone 
[[Facile!Agenda| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

= Facile! PDF =
[[file:fpdf.jpg|right|Logo di Facile!PDF]]
Driver di stampa per generare in modo semplice e veloce i documenti in formato PDF o PDF/A per il Registro delle Imprese. Offre anche le funzionalità Scan to PDF e Image to PDF. 
Con questo prodotto si possono prendere documenti provenienti da applicazioni diverse e produrre un unico PDF. 
Si può rinominare il file prima di allegarlo alle mail ! Se il software genera una stampa con un nome inadeguato, non bisogna più salvare il file, rinominarlo e poi allegarlo ma si può eseguire tutto in un unico passaggio! 

[[Facile!PDF|'''Guide e Manuali d'uso''']]

= Facile! Call =
[[File:fcall.jpg|right|Logo di Facile!Call]]
La soluzione di centralino VoIP basata su software open source Asterisk. 
Utilizza protocolli standard SIP.

[[Facile! Call|'''Guide e Manuali d'uso''']]
 
 
 
 
 
 

= Facile! DESK =
[[file:faciledesk1.jpg|right|Logo di Facile!DESK]]
La lavagna condivisa per coordinare i compiti quotidiani 
[[Facile!Desk|'''Guide e Manuali d'uso''']] 

= Facile! ECF Spesometro 2013 =
[[file:facileecf.jpg|right|Logo di Facile!ECF]]
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. relativa al 2012 (Spesometro 2013)
Il software consente di importare da altri applicativi o compilare la comunicazione telematica secondo le indicazioni dell'agenzia delle entrate. 
Vedi il [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013|Manuale]] 
Accedi allo [http://www.grupposis.it/index.php/Software-FacileECF/Vedi-tutti-i-prodotti.html Shop on Line] 
 

= Suggerimenti Operativi e FAQ =
[[file:faq.jpg|right|Logo Suggerimenti operativi]]
In questa sezione potrai trovare dei suggerimenti sull'utilizzo quotidiano dei nostri prodotti. La sezione è costantemente ampliata con le risposte fornite alle richieste dei nostri clienti. 

[[Suggerimenti Operativi|'''Suggerimenti Operativi richiesti dai nostri Clienti''']]

= Nuova Stampa Repertorio =
E' in fase di beta test la nuova procedura di [[Stampa Repertorio]]

= Sistema Facile!Print =
E' in fase di rilascio la nuova funzionalità Facile!Print per la gestione dei [[Formati Automatici di Stampa]]

Iva al 22

Carlo — Wed, 23 Oct 2013 16:36:24 GMT

Carlo: /* Contabilità */

= Come configurare la nuova IVA al 22% nei programmi GruppoSIS =
I programmi Contabilità e Fatturazione richiedono semplicemente l'aggiunta di un nuovo codice IVA e la modifica del codice IVA standard per la generazione di nuove fatture come riportato sotto. 
Se per contabilità l'aggiunta dei nuovi codici può essere fatta in qualsiasi momento, per Fatturazione è '''importante''' eseguire il cambio del parametro dopo aver emesso le fatture in data precedente a quella di entrata in vigore del provvedimento.
== Contabilità ==
[[file:contabilità_066.jpg|thumb|alt=Codici IVA|Tabella Codici IVA]]

Dal programma di contabilità, nel menù '''Archivi''' selezionare '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|Tabelle IVA]]''' ed inserire le nuove codifiche.
Per creare un nuovo codice e' necessario premere la freccia in giù della tastiera fino a creare un rigo vuoto, quindi compilare i campi.
I codici IVA da aggiungere riguardano tutte le tipologie, è quindi necessario creare codici con le seguenti caratteristiche: I codici da creare sono:

522: IVA 22% DETRAIBILE (per iva vendite)
022: IVA 22% DETRAIBILE (per iva acquisti)
322: IVA 22% INDETRAIBILE
922: IVA 22% CORRISPETTIVI

(per cancellare un rigo premere CTRL+CANC) 
Per gli utenti che non hanno la voce Contabilità nel WinPam possono eseguire manualmente il programma andando in start->esegui e digitare: c:\seta2000\contab.exe 
Per gli utenti che utilizzano la '''Contabilità ''' e' necessario la variazione di altri parametri, andare '''Utilita'->Parametri''' selezionare la scheda
* Sezione '''Parametri contabili'''
** Compenso soggetti (es:600100) 522
Per gli utenti che utilizzano la '''Contabilità Aziendale''' e' necessario anche la variazione altri parametri, andare '''Utilita'->Parametri''' selezionare la scheda
* Sezione '''Fatturazione Aziendale'''
** Conto Autom. Fatture (es:600102) 522
** Conto Autom. Ricevute(es:600101) 922
** Sotto spese incasso - Codice iva 922

== Fatturazione ==
Richiede che venga precedentemente creato il codice IVA in contabilità, come illustrato nel paragrafo precedente. 
Dopo aver terminato l'emissione delle fatture relative al periodo di iva al '''21%''', entrare in parametri dal menù '''Personalizzazioni->Parametri''' e modificare i valori dei seguenti campi:
* Sezione '''Codici Conto'''
** Conto % IVA: 522
** IVA: 22
[[File:fatturazione_089.jpg|thumb|alt=Parametri|Parametri sezione codici conto e aliquote]]
=== Formati di Stampa Fatture ===
In generale i formati di stampa fatture contengono un richiamo al parametro e quindi automaticamente sostituiscono la dicitura relativa alla percentuale IVA. 
In alcune realtà, a seguito di personalizzazioni dei formati di stampa, non è escluso che sia stato inserito il valore '''21''' senza l'utilizzo del richiamo al parametro. 
Ne segue che la stampa, pur corretta negli importi, potrebbe riportare nelle descrizioni la parola '''21''' invece che '''22'''. 
Nel caso in cui si verificasse questo evento, potete contattare il nostro servizio di assistenza per la correzione. 

''' ATTENZIONE!!!! Nei primi giorni verificare accuratamente le stampe generate, per fatture, note proforma ecc., sia per privati che per ditte.''' 

== Cambiali ==
Il programma Cambiali è l'unica applicazione GruppoSIS che richiede retroattività nei calcoli. 
La procedura di ricalcolo diritti è automatica all'interno dell'effetto, quindi si è rivelato necessario inserire un nuovo parametro per il calcolo dell' '''IVA''' che tenesse conto della data di protesto o della data di emissione della fattura. 
All'interno del menù '''Personalizzazioni->Dati Permanenti''', nella sezione '''Parametri Generali''' sono stati inseriti due nuovi campi:
* Data di applicazione della nuova aliquota
* Nuova aliquota.
I campi pertanto vanno compilati con i seguenti valori
* Iva:'''21'''
* Data di applicazione della nuova aliquota: '''01/10/2013'''
* Nuova aliquota: '''22'''.

=== Criterio di utilizzo del parametro ===
* Creazione e modifica di un effetto: la '''data di protesto'''
* Emissione fattura: la '''data della fattura'''
* Calcolatrice diritti: la '''data del computer'''

=== Formato allunghi ===
Potrebbe essere necessario correggere eventuali diciture fisse al '''21%''' con la dicitura '''22%'''. 
L'operazione deve essere effettuata su tutti i formati di allungo SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dopo aver stampato i protesti precedenti alla data del 01 ottobre 2013

== Facile!Business e Facile!Studio ==
Chi utilizza i [[Facile!Business#Moduli|moduli]] per l'emissione di fatture professionista, con ritenuta e contributo previdenziale, dovrà modificare dal programma di [[Facile!Configurazione|configurazione]] il valore dei parametri [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_10|Percentuale IVA per Contributo Previdenziale]] e [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_10|Codice IVA di Default]] rispettivamente al valore '''22''' e '''522'''

Iva al 22

Carlo — Tue, 08 Oct 2013 14:09:22 GMT

Carlo: /* Contabilità */

= Come configurare la nuova IVA al 22% nei programmi GruppoSIS =
I programmi Contabilità e Fatturazione richiedono semplicemente l'aggiunta di un nuovo codice IVA e la modifica del codice IVA standard per la generazione di nuove fatture come riportato sotto. 
Se per contabilità l'aggiunta dei nuovi codici può essere fatta in qualsiasi momento, per Fatturazione è '''importante''' eseguire il cambio del parametro dopo aver emesso le fatture in data precedente a quella di entrata in vigore del provvedimento.
== Contabilità ==
[[file:contabilità_066.jpg|thumb|alt=Codici IVA|Tabella Codici IVA]]

Dal programma di contabilità, nel menù '''Archivi''' selezionare '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|Tabelle IVA]]''' ed inserire le nuove codifiche.
Per creare un nuovo codice e' necessario premere la freccia in giù della tastiera fino a creare un rigo vuoto, quindi compilare i campi.
I codici IVA da aggiungere riguardano tutte le tipologie, è quindi necessario creare codici con le seguenti caratteristiche: I codici da creare sono:

522: IVA 22% DETRAIBILE (per iva vendite)
022: IVA 22% DETRAIBILE (per iva acquisti)
322: IVA 22% INDETRAIBILE
922: IVA 22% CORRISPETTIVI

(per cancellare un rigo premere CTRL+CANC) 
Per gli utenti che non hanno la voce Contabilità nel WinPam possono eseguire manualmente il programma andando in start->esegui e digitare: c:\seta2000\contab.exe 
Per gli utenti che utilizzano la '''Contabilità ''' e' necessario la variazione di altri parametri, andare '''Utilita'->Parametri''' selezionare la scheda
* Sezione '''Parametri contabili'''
** Compenso soggetti (es:600100) 522
Per gli utenti che utilizzano la '''Contabilità Aziendale''' e' necessario anche la variazione altri parametri, andare '''Utilita'->Parametri''' selezionare la scheda
* Sezione '''Fatturazione Aziendale'''
** Conto Autom. Fatture (es:600102) 522
** Conto Autom. Ricevute(es:600101) 920
** Sotto spese incasso - Codice iva 922

== Fatturazione ==
Richiede che venga precedentemente creato il codice IVA in contabilità, come illustrato nel paragrafo precedente. 
Dopo aver terminato l'emissione delle fatture relative al periodo di iva al '''21%''', entrare in parametri dal menù '''Personalizzazioni->Parametri''' e modificare i valori dei seguenti campi:
* Sezione '''Codici Conto'''
** Conto % IVA: 522
** IVA: 22
[[File:fatturazione_089.jpg|thumb|alt=Parametri|Parametri sezione codici conto e aliquote]]
=== Formati di Stampa Fatture ===
In generale i formati di stampa fatture contengono un richiamo al parametro e quindi automaticamente sostituiscono la dicitura relativa alla percentuale IVA. 
In alcune realtà, a seguito di personalizzazioni dei formati di stampa, non è escluso che sia stato inserito il valore '''21''' senza l'utilizzo del richiamo al parametro. 
Ne segue che la stampa, pur corretta negli importi, potrebbe riportare nelle descrizioni la parola '''21''' invece che '''22'''. 
Nel caso in cui si verificasse questo evento, potete contattare il nostro servizio di assistenza per la correzione. 

''' ATTENZIONE!!!! Nei primi giorni verificare accuratamente le stampe generate, per fatture, note proforma ecc., sia per privati che per ditte.''' 

== Cambiali ==
Il programma Cambiali è l'unica applicazione GruppoSIS che richiede retroattività nei calcoli. 
La procedura di ricalcolo diritti è automatica all'interno dell'effetto, quindi si è rivelato necessario inserire un nuovo parametro per il calcolo dell' '''IVA''' che tenesse conto della data di protesto o della data di emissione della fattura. 
All'interno del menù '''Personalizzazioni->Dati Permanenti''', nella sezione '''Parametri Generali''' sono stati inseriti due nuovi campi:
* Data di applicazione della nuova aliquota
* Nuova aliquota.
I campi pertanto vanno compilati con i seguenti valori
* Iva:'''21'''
* Data di applicazione della nuova aliquota: '''01/10/2013'''
* Nuova aliquota: '''22'''.

=== Criterio di utilizzo del parametro ===
* Creazione e modifica di un effetto: la '''data di protesto'''
* Emissione fattura: la '''data della fattura'''
* Calcolatrice diritti: la '''data del computer'''

=== Formato allunghi ===
Potrebbe essere necessario correggere eventuali diciture fisse al '''21%''' con la dicitura '''22%'''. 
L'operazione deve essere effettuata su tutti i formati di allungo SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dopo aver stampato i protesti precedenti alla data del 01 ottobre 2013

== Facile!Business e Facile!Studio ==
Chi utilizza i [[Facile!Business#Moduli|moduli]] per l'emissione di fatture professionista, con ritenuta e contributo previdenziale, dovrà modificare dal programma di [[Facile!Configurazione|configurazione]] il valore dei parametri [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_10|Percentuale IVA per Contributo Previdenziale]] e [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_10|Codice IVA di Default]] rispettivamente al valore '''22''' e '''522'''

Iva al 22

Carlo — Wed, 02 Oct 2013 13:18:36 GMT

Carlo: /* Facile!Business e Facile!Studio */

= Come configurare la nuova IVA al 22% nei programmi GruppoSIS =
I programmi Contabilità e Fatturazione richiedono semplicemente l'aggiunta di un nuovo codice IVA e la modifica del codice IVA standard per la generazione di nuove fatture come riportato sotto. 
Se per contabilità l'aggiunta dei nuovi codici può essere fatta in qualsiasi momento, per Fatturazione è '''importante''' eseguire il cambio del parametro dopo aver emesso le fatture in data precedente a quella di entrata in vigore del provvedimento.
== Contabilità ==
[[file:contabilità_066.jpg|thumb|alt=Codici IVA|Tabella Codici IVA]]

Dal programma di contabilità, nel menù '''Archivi''' selezionare '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|Tabelle IVA]]''' ed inserire le nuove codifiche.
Per creare un nuovo codice e' necessario premere la freccia in giù della tastiera fino a creare un rigo vuoto, quindi compilare i campi.
I codici IVA da aggiungere riguardano tutte le tipologie, è quindi necessario creare codici con le seguenti caratteristiche: I codici da creare sono:

522: IVA 22% DETRAIBILE (per iva vendite)
022: IVA 22% DETRAIBILE (per iva acquisti)
322: IVA 22% INDETRAIBILE
922: IVA 22% CORRISPETTIVI

(per cancellare un rigo premere CTRL+CANC) 
Per gli utenti che non hanno la voce Contabilità nel WinPam possono eseguire manualmente il programma andando in start->esegui e digitare: c:\seta2000\contab.exe 
Per gli utenti che utilizzano la '''Contabilità ''' e' necessario la variazione di altri parametri, andare '''Utilita'->Parametri''' selezionare la scheda
* Sezione '''Parametri contabili'''
** Compenso soggetti (es:600100) 522
Per gli utenti che utilizzano la '''Contabilità Aziendale''' e' necessario anche la variazione altri parametri, andare '''Utilita'->Parametri''' selezionare la scheda
* Sezione '''Fatturazione Aziendale'''
** Conto Autom. Fatture (es:600102) 522
** Conto Autom. Ritenute(es:600101) 920
** Sotto spese incasso - Codice iva 922

== Fatturazione ==
Richiede che venga precedentemente creato il codice IVA in contabilità, come illustrato nel paragrafo precedente. 
Dopo aver terminato l'emissione delle fatture relative al periodo di iva al '''21%''', entrare in parametri dal menù '''Personalizzazioni->Parametri''' e modificare i valori dei seguenti campi:
* Sezione '''Codici Conto'''
** Conto % IVA: 522
** IVA: 22
[[File:fatturazione_089.jpg|thumb|alt=Parametri|Parametri sezione codici conto e aliquote]]
=== Formati di Stampa Fatture ===
In generale i formati di stampa fatture contengono un richiamo al parametro e quindi automaticamente sostituiscono la dicitura relativa alla percentuale IVA. 
In alcune realtà, a seguito di personalizzazioni dei formati di stampa, non è escluso che sia stato inserito il valore '''21''' senza l'utilizzo del richiamo al parametro. 
Ne segue che la stampa, pur corretta negli importi, potrebbe riportare nelle descrizioni la parola '''21''' invece che '''22'''. 
Nel caso in cui si verificasse questo evento, potete contattare il nostro servizio di assistenza per la correzione. 

''' ATTENZIONE!!!! Nei primi giorni verificare accuratamente le stampe generate, per fatture, note proforma ecc., sia per privati che per ditte.''' 

== Cambiali ==
Il programma Cambiali è l'unica applicazione GruppoSIS che richiede retroattività nei calcoli. 
La procedura di ricalcolo diritti è automatica all'interno dell'effetto, quindi si è rivelato necessario inserire un nuovo parametro per il calcolo dell' '''IVA''' che tenesse conto della data di protesto o della data di emissione della fattura. 
All'interno del menù '''Personalizzazioni->Dati Permanenti''', nella sezione '''Parametri Generali''' sono stati inseriti due nuovi campi:
* Data di applicazione della nuova aliquota
* Nuova aliquota.
I campi pertanto vanno compilati con i seguenti valori
* Iva:'''21'''
* Data di applicazione della nuova aliquota: '''01/10/2013'''
* Nuova aliquota: '''22'''.

=== Criterio di utilizzo del parametro ===
* Creazione e modifica di un effetto: la '''data di protesto'''
* Emissione fattura: la '''data della fattura'''
* Calcolatrice diritti: la '''data del computer'''

=== Formato allunghi ===
Potrebbe essere necessario correggere eventuali diciture fisse al '''21%''' con la dicitura '''22%'''. 
L'operazione deve essere effettuata su tutti i formati di allungo SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dopo aver stampato i protesti precedenti alla data del 01 ottobre 2013

== Facile!Business e Facile!Studio ==
Chi utilizza i [[Facile!Business#Moduli|moduli]] per l'emissione di fatture professionista, con ritenuta e contributo previdenziale, dovrà modificare dal programma di [[Facile!Configurazione|configurazione]] il valore dei parametri [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_10|Percentuale IVA per Contributo Previdenziale]] e [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_10|Codice IVA di Default]] rispettivamente al valore '''22''' e '''522'''

Repertorio

Carlo — Tue, 27 Nov 2012 17:28:56 GMT

Carlo: /* Suggerimenti */

=FINESTRA PRINCIPALE DI REPERTORIO=
[[File:Rep_mascheraIniziale.jpg|thumb|alt=Repertorio|Maschera Iniziale]]
 
L'applicazione Repertorio va avviata dal menu iniziale di Seta!Facile (Winpam): selezionando la voce “Repertorio”, compare la finestra principale con una griglia centrale con l’elenco dei repertori inseriti e diverse barre con pulsanti e menu, utili per la selezione della funzione desiderata e per visualizzare rapidamente i dati del repertorio selezionato.
 
Dall’alto verso il basso si possono distinguere: 
'''Barra dei menù a tendina:''' Gestione Repertorio - Gestione Indice – Stampe - Archivi Storici - Utilità - ? (Guida) 
 
'''Barra degli Strumenti costituita dai pulsanti:''' Nuovo – Modifica – Trova – Cancella – Duplica – Stampa – Ricerche - Atti. La visualizzazione di tale barra e’ opzionale e selezionabile dal menù Utilità – Visualizzazione. Normalmente questa barra è sempre presente visto che permette di accedere rapidamente alle funzioni basilari per la gestione del repertorio. 
 
'''Una griglia che riporta i repertori in ordine di numero e le pratiche (numeri negativi) presenti nell’archivio, con numerose informazioni, quali:''' repertorio stampato sul bollato (evidenziato dal simbolo di un lucchetto, oppure, se non è stato bollato, da un pallino verde), numero di raccolta, data, natura, luogo. 
L'archivio di repertorio è facilmente consultabile grazie alle frecce o ai tasti pagina avanti e indietro, oppure con la barra di scorrimento a destra dello schermo. 
Di seguito, verso il basso, ci sono delle barre opzionali, che possono essere visualizzate a scelta del singolo utente, selezionando nel menù “Utilità” la voce “Visualizzazione”. Sono 4 tipi di barre e più precisamente: 
'''Barra di navigazione''' costituita da alcuni tasti che permettono di spostarsi velocemente nel repertorio: inizio del repertorio, precedente, successivo, fine repertorio. 
'''Barra che evidenzia gli estremi di registrazione del repertorio selezionato.''' 
'''Barra che riporta la descrizione sommaria''' del contenuto del repertorio selezionato. 
'''Barra che riporta note descrittive''' del repertorio selezionato. 
 

=MENU’ GESTIONE REPERTORIO=
 
=='''Nuovo Repertorio'''==

Il tasto [[File:Nuovo.jpg]] permette l'inserimento di un nuovo repertorio. Viene presentato il primo numero di repertorio disponibile, che può essere comunque cambiato dall’utente. Successivamente viene chiesto come si desidera procedere per l’inserimento a repertorio di un atto. Le possibilità sono: 
[[File:Rep_insNuovo.jpg|thumb|alt=Repertorio|Inserimento Nuovo Repertorio]]
 
{| border="1"
! Modo Inserimento !! Utilizzo
|-
| Repertorio Vuoto || tutti i campi vanno compilati manualmente
|-
| Repertorio da Macro || con questa opzione, il programma propone una maschera contenente l’elenco delle macro o automatismi disponibili. Selezionando quella desiderata, i dati della macro verranno caricati direttamente nel nuovo repertorio
|-
| Repertorio da pratica || con questa opzione, il programma propone una maschera contenente l’elenco delle pratiche disponibili; selezionando quella desiderata, i dati della pratica verranno caricati direttamente nel nuovo repertorio
|-
| Repertoria atto || Il programma propone di partire da un atto scritto con la [[Videoscrittura|videoscrittura]] per recuperare da questo tutti i dati inseriti. Si può recuperare quello che nell’atto e’ stato inserito con le apposite mascherine (immobili, soggetti, data atto) oppure usando il gestore esperto per inserire campi quali: valore atto, natura, luogo ecc. In questa fase è possibile associare all’atto che si sta repertoriando, una macro per rendere più completa la compilazione dei campi del repertorio
|-
| Interpreta Atto || Attraverso l’applicazione del NUOVO programma [[Estratto|estratto]] ,si possono estrapolare quanti più dati possibili attraverso – appunto – l’interpretazione dell’atto
|-
| Interpreta Appunti || la funzione viene avviata sempre dal programma [[Estratto|estratto]], ma i dati non vengono presi da un testo di videoscrittura ma da un qualsiasi altro documento, purchè sia stata effettuata la SELEZIONE e la COPIA del testo
|} 

=='''Nuova Pratica'''==

È possibile creare una numerazione provvisoria per alcuni atti attraverso la creazione di pratiche. Esse si distinguono tra: 
1)'''“Nuova Pratica Vuota”''' (Ctrl + Ins):viene creata automaticamente una riga con numerazione negativa ed ha come natura Nuova pratica. Per completarla entrare con modifica. 
2)'''“Nuova Pratica da Macro”''' (Ctrl + F5):scegliere una macro e confermare, la nuova pratica si aprirà direttamente in modifica con già compilati i dati della macro. 
 

=='''Modifica repertorio (Ctrl + INVIO)'''==

Il tasto [[File:Modifica.jpg]] permette di modificare il repertorio selezionato sempre se questo non è stato stampato sul bollato (bloccato), accedendo alla maschera d’inserimento e variazione del singolo repertorio. 
 

=='''Prenotazione numeri'''==
Permette di prenotare un repertorio attraverso la data in modo che non ci siano incongruenze tra l’atto e il suo repertorio. 
 
[[File:PrenotaNumeri.jpg|frame|alt=Repertorio|prenotazione Numeri]]
 

Quando viene prenotato, il repertorio è segnato da una nota musicale.

=='''Trova Repertorio (F3)'''==

Il tasto [[File:Trova.jpg]] permette la ricerca e il posizionamento su un numero di repertorio o pratica che l’utente deve specificare. 

=='''Cancella Repertorio'''==

Il tasto [[File:Cancella.jpg]] permette di cancellare il repertorio selezionato purchè non sia stato stampato sul bollato. Per evitare cancellazioni involontarie, il programma chiede una password (standard è 324567, ma è possibile modificarla) per confermare l’eliminazione. 

=='''Duplica Repertorio (F5)'''==

Il repertorio selezionato può essere duplicato utilizzando il tasto [[File:Duplica.jpg]]. Il programma chiede su quale numero di repertorio si vuole duplicare proponendo il primo disponibile dopo l’ultimo inserimento. Il numero può comunque essere cambiato. 

=='''Duplica sul Primo Prenotato Disponibile (F2)'''==

La funzione è utile se si ha necessità di inserire un repertorio uguale ad un altro in un record prenotato. 

=='''Autoveicoli sapes'''==
[[File:AutoveicoliSapes.jpg|thumb|alt=Repertorio|Per l'Importazione degli Autoveicoli]]
 

=='''Autentica (F8)'''==

Per la stampa delle autentiche sugli autoveicoli. 
Evidenziare prima il repertorio in questione e cliccando F8 apparirà la maschera dei soggetti di quel repertorio: evidenziare il primo e dare OK. Si aprirà la maschera in figura 6 che funge da configurazione e da stampa delle autentiche.
[[File:Autentiche.jpg|thumb|alt=Repertorio|Inserimento Autentiche]]
 
La configurazione solitamente si prepara una sola volta e poi rimane sempre la stessa, per cui si può subito procedere alla stampa con il bottone [[File:Stampa.jpg]] . 
Se si hanno altri soggetti da stampare, dopo la prima stampa dare [[File:Chiudi.jpg]] e cliccare nuovamente F8, evidenziando il successivo soggetto e procedendo con la stessa operazione sopraindicata. 

=='''Estremi di Registrazione e Note'''==

Con questa funzione si accede ad una maschera che riepiloga, per il repertorio selezionato, le note descrittive (sono quelle che compaiono nella barra delle note di repertorio della finestra principale) e gli estremi di registrazione (che compaiono nella barra estremi di registrazione della finestra principale): data, numero, serie, valore ed IN.V.IM. 
dalle versioni 2011 è inoltre possibile il recupero degli estremi di registrazione e dei dati Duplo, nonchè il trasferimento negli appunti Windows, se è presente la libreria per il [[Recupero_Dati_Visura#Recupero_Estremi_di_Registrazione|recupero delle visure]]
[[File:EstremiReg.jpg|frame|alt=Repertorio|Estremi di Registrazione e Note]] 

=='''Inserimento rapido Estremi'''==
Permette di inserire gli estremi di registrazione data, numero, serie, valore, attraverso una griglia d’inserimento veloce, per passare da un repertorio ad un altro più rapidamente. 
[[File:EstremiRegRapido.jpg|frame|alt=Repertorio|Inserimento rapido Estremi]] 

=='''Controllo Repertorio'''==

La funzione di controllo automatico del repertorio, permette la rilevazione di eventuali errori formali compiuti nell’immissione dei repertorio stessi. Per tale motivo è necessario effettuare questa procedura prima della stampa del repertorio bollato.E’ possibile fare un controllo singolo sulla correttezza delle voci sopra elencate, si consiglia però, di procedere al controllo selezionando tutte le possibili verifiche con il tasto “Tutti”. Al termine il programma presenta il resoconto della verifica segnalando gli eventuali errori presenti. Tale videata può essere stampata con l’apposito tasto [[File:Stampa.jpg]]. 
[[File:Controllo Rep.jpg|frame|alt=Repertorio|Esito Controllo Repertorio]] 
'''Il controllo esegue le seguenti verifiche:''' 
• consecutività dei numeri di Repertorio, delle Raccolte e delle date 
• controlla la presenza dei valori e dei soggetti 
• controlla la validità dei valori inseriti 
• verifica la presenza dei codici statistici 
• verifica luogo, natura ,e descrizione sommaria. 
 
Se l’errore è scritto in ROSSO, è bloccante e quindi fino a che non viene corretto non si può stampare il bollato; se invece il colore dell’errore è VIOLA, è un semplice avvertimento e quindi non viene bloccata la stampa del bollato. 
 
Per il primo repertorio controllato, la mancanza di valori o di soggetti viene sempre segnalata come '''Warning''' di tipo '''Non trovato il Repertorio iniziale su Tabella Valori''' oppure '''Non trovato il Repertorio iniziale su Tabella Soggetti'''.
ATTENZIONE !. Verificare il repertorio per il quale è
segnalato il Warning "Non Trovato Repertorio Iniziale"

=='''Stampa del Repertorio'''==

Il tasto [[File:StampaRep.jpg]] permette la stampa del repertorio nelle tre forme possibili: stampa di prova, stampa del bollato, stampa del mensile. La seguente finestra di dialogo permette di scegliere fra i tre tipi di stampe: 

[[File:StampaRepertorio.jpg|thumb|alt=Repertorio|Stampa del Repertorio]] 

La '''Stampa di Prova''' va fatta su carta libera: bisogna inserire il numero di repertorio dal quale si deve iniziare la stampa e il numero dove la stampa deve terminare. 

{| class="wikitable"
! '''ATTENZIONE!''' !! Questo tipo di stampa considera TUTTI i Repertori compresi fra i valori inseriti, anche quelli sbagliati, non tiene conto quindi del controllo che deve essere invece fatto per la stampa del bollato. Essa inoltre utilizza i valori memorizzati (totali, progressivi riga e pagina) dall’ultima stampa fatta sul bollato senza interferire su questi ultimi.
|} 

La '''Stampa del Bollato''' va fatta sulla carta vidimata. Prima di eseguire la stampa, si deve verificare il repertorio con il programma di controllo (vedi paragrafo 2.13). Eventuali errori vanno corretti altrimenti la stampa non sarà consentita. L’inizio della stampa è determinato dall’ultimo numero di repertorio stampato sul bollato e non potrà essere cambiato, visto che la stampa deve essere obbligatoriamente sequenziale. Si può invece decidere quale sia l’ultimo repertorio da stampare. Una volta terminata la stampa occorre confermare la stessa. Il programma chiede se deve effettivamente procedere con le memorizzazioni necessarie per bloccare i repertori stampati. Se si risponde SI verrà confermata la stampa e ciò renderà immodificabili (evidenziati da un lucchetto) i repertori interessati, se invece si risponde NO la stampa sarà considerata come stampa di prova e non verranno fatte le memorizzazioni. 
Una volta confermata la stampa occorre agire sul blocco di carta inserito nella stampante nella maniera seguente: 
- Staccare e riporre nell’apposito raccoglitore i fogli completi del bollato, mentre il foglio rimasto incompleto deve rimanere attaccato al modulo bollato per poterlo poi riutilizzare nella stampa successiva. 
- Prima di sfilare il foglio parzialmente riempito, bisogna scegliere un riferimento sulla stampante e fare con la matita un segno di riconoscimento, per poter posizionare la carta esattamente nello stesso punto, la prossima volta che si dovrà stampare sul bollato. 
- Togliere il blocco del bollato ancora da stampare. 

{| class="wikitable"
! '''ATTENZIONE!''' !! Premendo il tasto conferma dopo la stampa del bollato, i repertori stampati non possono più essere modificati e la stampa sul bollato non potrà più essere ripetuta.
|} 
 
Gli estremi di registrazione eventualmente inseriti (vedi paragrafo 2.12) non verranno stampati sul bollato, infatti dovranno essere inseriti manualmente sul foglio. 
La '''Stampa del Mensile''' va fatta su carta libera. Bisogna inserire il mese e l'anno di cui si vuole avere la stampa e bisogna posizionare il modulo per la stampa in maniera che la testina di stampa inizi dalla riga dei riporti. Infatti questa stampa inizia sempre scrivendo una serie di 0 sulla destra della riga. La stampa procederà poi con i progressivi del mese aggiornandoli. Se per i repertori registrati sono stati inseriti gli estremi di registrazione, questi verranno stampati solo nella stampa dell’estratto mensile. Il pulsante Anteprima permette di ottenere un’anteprima a video della stampa che si sta’ per effettuare. 

'''QUESTO TIPO DI STAMPA PUO' ESSERE EFFETTUATO SOLO DOPO AVER FATTO LA STAMPA DEL BOLLATO '''
 

 

=='''Calcolo del Riepilogo Mensile'''==

A secondo del periodo da conteggiare si può scegliere il calcolo o in Lire o in Euro. 
Questa procedura calcola i totali del mese, permettendo l'integrazione manuale dei dati non calcolabili, cioè dei dati relativi ad atti di protesto o ad atti di ultima volontà. Tali dati possono essere poi ricopiati sul Frontespizio del repertorio, oppure possono essere stampati dalla procedura Modulistica. Il calcolo è previsto sia in Lire che in Euro. 

[[File:CalcoloRiepilogo.jpg|frame|alt=Repertorio|Creazione Riepilogo Mensile]] 

[[File:StampaRiepilogo.jpg|frame|alt=Repertorio|Stampa Riepilogo Mensile]] 

Schiacciando il bottone [[File:Chiudi.jpg]] il programma apre l’anteprima di stampa del calcolo ottenuto: lo stesso risultato si ottiene utilizzando la procedura “Altre Stampe” – “Stampa Frontespizio” in MODULISTICA. 
[[File:AnteprimaFrontespizio.jpg|frame|alt=Repertorio|Anteprima di stampa Frontespizio]] 

=='''Spunta Repertorio'''==
Inserisce un segno di spunta [[File:Spunta1.jpg]] per evidenziare un repertorio. 

=='''Esci'''==
Chiude il programma “Repertorio”. 
 

=MENU’ GESTIONE INDICE=
 
=='''Ricerca Veloce (indice attuale o storico)'''==

Questa funzione attivabile dal tasto [[File:Ricerche.jpg]] permette la ricerca di soggetti nell’indice delle parti. L’indice si aggiorna contestualmente all’inserimento dei soggetti nel repertorio. La finestra di dialogo che si apre propone la possibilità di ordinare l’elenco dei soggetti per numero di repertorio o per ordine alfabetico. Questo può essere selezionato con il check box in basso a sinistra. Per spostamenti veloci, e’ possibile premere il pulsante della lettera da ricercare posto sulla destra della finestra di dialogo. Se il pulsante contiene due lettere (ad esempio, C e D), per passare alla seconda (D), cliccare due volte con il mouse sul pulsante '''C-D'''. 

[[File:RicercaVeloce.jpg|thumb|alt=Repertorio|Ricerca Veloce]]
 

Inserendo poi il nominativo da ricercare nell’apposito spazio in basso, la freccia si sposta immediatamente nell’archivio fino a posizionarsi sul primo nominativo che corrisponde ai caratteri digitati. 

Negli esempi sottostanti viene esplicato come inserire i dati per ricercare correttamente i soggetti: 
 
- Se si vuole ricercare la società '''Gruppo S.I.S. S.r.l.''' digitare '''<Grupposissrl>''' 
- Se si vuole ricercare il soggetto '''Di Giorgi Maria Carla''' digitare '''<DiGiorgi Mariacarla>''' 
- Se si vuole ricercare un numero specifico di repertorio spuntare il box “Numero di repertorio” e digitarlo nel campo bianco. 
Quando si trova il nominativo desiderato, è possibile vedere il repertorio di cui fa parte (tasto '''OK'''). 
I check box “Sommaria” e “Filtra Repertorio”, servono rispettivamente per vedere la descrizione sommaria del repertorio corrente e per filtrare il repertorio, cioè per vedere tutti i soggetti inseriti nel repertorio corrente. 

=='''Ricerche Complesse (indice attuale o storico)'''==
Questa funzione è utilissima per selezionare singoli o gruppi di repertori. La maschera è suddivisa in quattro diverse cartelle che esplicano le seguenti funzioni. 

===''Ricerche su dati generali''===
 
[[File:ComplesseDatiGenerali.jpg|thumb|alt=Repertorio|Ricerche Complesse Dati Generali]]
 

Nella figura è riportato un esempio di ricerca di tutti i repertori contenenti la parola COMPRAVENDITA nella natura e compresi tra il repertorio n.186141 e 186176 (ambito di ricerca). 

{| border="1"
! TASTO !! DETTAGLI
|-
| '''Cerca''' || Vengono evidenziati i risultati della ricerca all’interno della maschera bianca
|-
| '''Repertorio''' || Permette la visualizzazione del repertorio evidenziato dalla freccetta
|-
| '''Stop''' || Se si vuole interrompere la ricerca lanciata
|-
| '''Stampa''' || Permette di stampare, attraverso un’anteprima a video, la selezione dei repertori
|-
| '''Stampa con..''' || Permette di stampare la selezione dei repertori scegliendo un particolare formato, creato appositamente per stampare determinate informazioni
|-
| '''Chiudi''' || Permette di uscire dalla finestra di dialogo
|}
 

La ricerca è possibile ceccando:
 
{| class="wikitable"
|-
| '''Natura''' || inserire nel campo bianco una o più parole nella natura del repertorio
|-
| '''Cessioni T/A''' || nella ricerca delle cessioni specificare "T" se abbiamo messo nel repertorio cessione terreni, specificare invece "A" se la cessione è di un'azienda
|-
| '''Raccolta:''' || se si è a conoscenza, specificare il numero di raccolta nel campo bianco per ricercare un certo repertorio
|-
| '''Descrizione:'''|| inserire nel campo una o più parole presenti nella descrizione sommaria
|-
| '''Luogo Atto:''' || se si vuole una ricerca per un determinato luogo
|-
| '''Des. Rapida:''' || viene ricercata una certa parola dalla descrizione sommaria senza considerare l’intervallo dei repertori
|-
| '''Osservazioni:''' || se vogliamo fare una ricerca in base a ciò che è stato scritto nelle osservazioni
|-
| '''Catalogo:''' || permette la ricerca in base al numero di catalogo se è stato inserito nel repertorio
|}
 

===''Ricerche su Comparenti''===
 
[[File:ComplesseComparenti.jpg|thumb|alt=Repertorio|Ricerche Complesse sui Comparenti]]
 

Analogamente alle ricerche su Dati Generali, evidenziando il dato del comparente che interessa, è possibile estrarre tutti i repertori dove compare il dato inserito (esempio: “Cognome” contenente la parola ROSSI ; “Ambito di ricerca” i repertori da 186141 a 186176; il tasto “Cerca” esegue la selezione dell’intervallo di repertori inseriti contenenti il cognome “ROSSI”). Gli altri tasti hanno le stesse funzioni evidenziate nelle Ricerche su dati generali. 

La ricerca è possibile ceccando: 
{| class="wikitable"
|-
| '''Cognome''' || Inserire il Cognome su cui effettuare la ricerca nel campo bianco
|-
| '''Nome''' || Inserire il Nome su cui effettuare la ricerca nel campo bianco
|-
| '''Città Nascita''' || Scrivere la Città di Nascita di un soggetto per effettuarne la ricerca
|-
| '''Città Residenza'''|| Scrivere la Città di Residenza di un soggetto per effettuarne la ricerca
|-
| '''Via''' || Inserire l’indirizzo di un certo comparente per poterlo ricercare
|-
| '''Natura''' || specificare la natura del repertorio per conoscere quali soggetti ne fanno parte e se sono quelli che si stanno cercando
|-
| '''P.IVA''' || inserire la Partita IVA di un soggetto nel campo bianco per estrarlo o sapere a quale repertorio appartiene
|-
| '''Altri Dati''' || se sono state inserite delle informazioni nella maschera “Altri Dati” si è in grado di ricercare i repertori relativi ripetendo una parte di queste informazioni nel campo bianco della ricerca
|-
| '''Ogg. Quote''' || specificare l’OGGETTO delle quote se la ricerca riguarda un certo soggetto che fa parte di una cessione di quote
|-
| '''Caus. Quote''' || specificare la CAUSALE delle quote se la ricerca riguarda un certo soggetto che fa parte di una cessione di quote
|}
 

===''Ricerche su Valori''===

Inserendo uno o più codici statistici ed un intervallo di repertorio, il programma estrae tutti i repertori con il codice prescelto. 
Quando in un repertorio ci sono ad esempio due righe di valori e nella seconda non viene inserito il codice statistico, il programma estrapola – con questa ricerca - anche il secondo valore, creando una seconda riga per lo stesso repertorio (vedi figura 16, repertorio 100). 
[[File:ComplesseValori.jpg|thumb|alt=Repertorio|Ricerche Complesse su Valori]]
 

Se non viene scritto nessun codice statistico la ricerca sarà effettuata su tutti i codici.

===''Ricerche su Immobili''===
 
[[File:ComplesseImmobili.jpg|thumb|alt=Repertorio|Ricerche Complesse su Immobili]]
 
Permette di ricercare determinati repertori attraverso l’inserimento dei dati inerenti gli immobili. È importante per effettuare una buona ricerca inserire il COMUNE e la VIA dell’immobile. 
Specificare poi se l’immobile è: 

{| class="wikitable"
|-
| '''Urbano''' || è possibile inserire Foglio, Particella e Subalterno
|-
| '''Terreno''' || è possibile specificare il Foglio la Particella e il Subalterno
|-
| '''Provvisorio''' || è possibile specificare la Denuncia 1 e 2 e l’Anno della denuncia
|} 

=='''Archivio Falliti'''==
 
[[File:ArchivioFalliti.jpg|thumb|alt=Repertorio|Gestione Archivio falliti]]
 

Per la memorizzazione e la visualizzazione dei dati anagrafici dei falliti, nonché una descrizione dei principali dati del fallimento. 
L’archivio falliti viene utilizzato nella fase di immissione a repertorio dei soggetti oltre che nella fase di inserimento degli stessi in stesura dell’atto. Se il soggetto che si sta inserendo e’ presente in tale archivio viene segnalato in rosso. 
{| class="wikitable"
|-
| '''Nuovo''' || Verrà creata una nuova riga e azzerati i campi sottostanti per permettere l’inserimento di un nuovo soggetto e dei dati del fallimento
|-
| '''Elimina''' || Cancella un soggetto inserito nell’Archivio Falliti
|-
| '''Ric. Chiavi''' || È la ricostruzione chiavi: quando sono memorizzati molti soggetti è bene lanciare questa procedura per riordinare l’archivio e velocizzarne l’apertura e le ricerche
|-
| '''Modifica'''|| Dopo aver evidenziato un soggetto cliccare questo bottone e procedere alle modifiche variando i campi in basso relativi
|-
| '''Importa..''' || Utile per memorizzare nuovi falliti inseriti in un archivio esterno o in un dischetto
|-
| '''OK''' || Esce dal programma e memorizza- se effettuate – le modifiche
|-
| '''Annulla''' || Esce dal programma e NON memorizza – se effettuate – le modifiche; si usa principalmente quando si entra in Archivio falliti per fare solo una ricerca
|}
 

=='''Inserimento Soggetti'''==
Serve solo alla stampa dell’indice (vedi paragrafo 4.1). Va inserito l’anno da aprire e dal quale prendere i soggetti; cliccare poi “Indice” ed andare a cercare il soggetto da memorizzare (vedi figura 19); oppure pigiare il tasto “INS” dalla tastiera per inserire un soggetto nuovo non presente nell’indice generale. 

''Nell’eventualità in cui il soggetto da inserire non è presente nell’archivio attuale ma è nello storico si può utilizzare l’apposito bottone''
''per visualizzare e prendere i soggetti dell’archivio storico''
Come dice il messaggio nella maschera della stampa indice, il soggetto non sarà memorizzato nel repertorio… 

[[File:InsSoggetti.jpg|thumb|alt=Repertorio|Gestione Inserimento Soggetti]]
 

..ma sarà solo aggiunto all’elenco dell’indice per quell’ anno. 

[[File:SoggettiNoMemo.jpg|thumb|alt=Repertorio|Calcolo Indice con Soggetti non memorizzati a Repertorio]]
 

=MENU’ STAMPE=
 
=='''Stampa Indice'''==

Questa funzione stampa l’indice annuale dei Soggetti e delle Società in ordine alfabetico. Si deve inserire l’anno da stampare, la stampa congiunta o singola (in diversi formati) di Soggetti e Società, nonché selezionare la stampa o solo per determinate lettere dell’alfabeto, o per tutte. Cliccando il pulsante “Seleziona” il programma filtra i repertori in base alle scelte che vengono impostate nella finestra di dialogo; al termine e’ possibile procedere alla stampa con l’apposito pulsante. E’ inoltre possibile predisporre anche la stampa in formato A3. Il pulsante “Storico” permette di effettuare la selezione dei repertori interessati alla stampa dell’indice, dal repertorio storicizzato. 
Solitamente viene usata la stampa TXT , se si vuole stampare su Laser o in A4; mentre la stampa in A3 viene usata sia per la stampa su Laser che su Aghi. 
 
{| class="wikitable"
! '''ATTENZIONE!''' !! Per effettuare una buona e veloce selezione dell’indice dei comparenti è bene procedere prima con l’operazione “Ricostruzione Chiavi - Attuali” dal menu UTILITA’.
|} 

[[File:StampaIndice.jpg|thumb|alt=Repertorio|Stampa dell'Indice dei Soggett]]
 

=='''Indice su Dischetto'''==
Permette di salvare su dischetto l’indice dei repertori selezionati. Si tratta della procedura da effettuare ogni 2 anni per l’ispezione. Specificando il periodo di riferimento, il programma controlla la presenza dei codici negozio, ne permette l'aggiunta e la modifica e procede al salvataggio automatico dei codici inseriti in questa fase. I codici negozio possono essere inseriti in fase di immissione del repertorio oppure nel momento in cui si va fare il [[Modulistica|modello 69]] relativo al numero di repertorio selezionato. 
 
{| class="wikitable"
! '''ATTENZIONE!''' !! ''Per la corretta generazione dell'indice su dischetto, controllare di aver inserito il codice notaio nei parametri di sistema. Dal Winpam, menu “Configurazione”''
|} 

[[File:StampaDischetto.jpg|thumb|alt=Repertorio|Stampa Indice su Dischetto]] 

I repertori che non hanno almeno un codice negozio, sono evidenziati da una crocetta rossa e devono essere completati prima di poter effettuare lo scarico su dischetto dei dati. 
Per completarli va immesso il codice dei modelli 69 (ATTENZIONE: NON CODICE STATISTICO!) nei campi in basso relativi (Cod1, Cod2, ecc..). Per consultare i codici basta fare il doppio click all’interno di uno di questi: una volta trovato confermare con ok e spostarsi evidenziando un altro repertorio da completare. 

{| class="wikitable"
|-
| '''Seleziona''' || Estrapola i dati inerenti il tipo di ricerca prendendoli dai repertori dell’intervallo
|-
| '''Stampa''' || permette di ottenere una Stampa (con anteprima a video) della selezione effettuata
|-
| '''Disco''' || si procede alla creazione del dischetto
|}
 
 

'''''Legenda della griglia dei repertori'''''

{| border="1"
! Simbolo !! Dettaglio
|-
| [[File:Spunta.jpg]] || INDICA CHE IL REPERTORIO E' CORRETTO PER LA CREAZIONE DEL DISCO
|-
| [[File:Xrossa.jpg]] || INDICA CHE IL CODICE NEGOZIO E' ERRATO O NON E' PRESENTE
|}
 
Dopo la generazione degli indici su dischetto è consigliabile controllare l'effettiva presenza del file. Aprendo l'icona del Desktop di Windows, RISORSE DEL COMPUTER - floppy da 1,44 Mb, controllare che esista il documento nel formato '''“xxxxxamm.out”''', dove: 

1. '''xxxxx''' è il codice notaio 
2. '''a''' è l’ultima cifra dell'anno di competenza 
3. '''mm''' è il trimestre di competenza 
 

=='''Elenco Convenzioni (Disco Istat)'''==

La funzione crea un dischetto con i dati statistici trimestrali per l’anno desiderato, da inviare all’archivio notarile per gli adempimenti di legge. Vengono calcolati i totali, per ciascun codice statistico, degli atti e delle convenzioni in sede o fuori sede, pubblici e autenticati. Si possono poi integrare i valori ottenuti nella griglia che si presenta a calcolo avvenuto, ad esempio i totali del Repertorio ULTIME VOLONTA' o i dati relativi ai [[Cambiali|PROTESTI]].
 
{| class="wikitable"
! '''ATTENZIONE!''' !! ''Dopo aver specificato l’anno, il trimestre e l’intervallo di repertori ricordarsi di scegliere come tipo di “Modalità di Compilazione”la “Vecchia Modalità (Consigliata)” , altrimenti non si riesce a procedere al conteggio. I dati <Archivio> e <Cod. Archivio Notarile> non vanno modificati perché già memorizzati dal programma.''
|} 

[[File:ElencoConvenzioni.jpg|thumb|alt=Repertorio|Elenco Convenzioni (Disco ISTAT)]] 

Le sigle hanno il seguente significato: 
• '''CPS:''' convenzioni pubbliche in sede 
• '''CPF:''' convenzioni pubbliche fuori sede 
• '''CAS:''' convenzioni autenticate in sede 
• '''CAF:''' convenzioni autenticate fuori sede 
• '''APS:''' atti pubblici in sede 
• '''APF:''' atti pubblici fuori sede 
• '''AAS:''' atti autenticati in sede 
• '''AAF:''' atti autenticati fuori sede 
 
Il calcolo e la visualizzazione del risultato, si ottiene inserendo il repertorio iniziale e finale del periodo interessato, e premendo il tasto “Calcola”. Durante il calcolo, se ci sono codici statistici errati o mancanti, viene segnalato l’errore. Per creare il disco, premere il pulsante “Disco”. Per ottenere una stampa riepilogativa, richiesta da alcuni archivi notarili, premere il pulsante “Stampa”. 
Dopo la generazione del dischetto Istat è consigliabile controllare l'effettiva presenza del file. 
Aprendo l'icona RISORSE DEL COMPUTER - floppy da 1,44 Mb, controllare che esista il documento nel formato '''“xxxxxamm.out”''', dove: 

'''1. xxxxx''' è il codice notaio 
'''2. a''' è l’ultima cifra dell’anno di competenza 
'''3. mm''' è il trimestre di competenza
 

=='''Cessione Quote'''==
Viene effettuata una stampa, in un intervallo di date definito, dell’elenco dei soggetti nei quali sono stati specificati dati relativi alle cessioni di quote. Nel repertorio è possibile inserire questi dati con l’apposito pulsante “Altri dati” (in basso a destra) nella maschera di inserimento/modifica. 
[[File:CessioniQuote.jpg|frame|alt=Repertorio|Elenco Convenzioni]] 
Si può scegliere poi che tipo di modello stampare; ce ne sono due: 
• '''“Quadro SO”:''' ''Comunicazioni delle Operazioni ai sensi dell’ Art. 6, comma 2, e dell’ Art. 10 comma 1, del D.L. 21 Nov. 1997, n °461;'' 
• '''“Modello ISP/2”:''' ''Dati delle Cessioni soggette ad imposta sostitutiva ai sensi del D.L. 28 Gen. 1991, n° 27).'' 
Infine è possibile decidere come ordinare i dati reperiti: per NOMINATIVO o per REPERTORIO. 

{| border="1"
| [[File:Calcola.jpg]] || Esegue il calcolo delle cessioni di quote nell’intervallo di repertori inserito, caricando l’elenco nella maschera bianca
|-
| [[File:Stampa.jpg]] || Stampa l’elenco delle cessioni di quote caricate con il “Calcola”
|}
 

Nel caso in cui non sia stato inserito alcun dato nei repertori con le cessioni di quote, si può farlo in questa sede. 
Dalla videata principale ci si deve spostare nella cartella “Inserimento Dati”. 

[[File:InsCessioniQuote.jpg|frame|alt=Repertorio|Inserimento Dati Cessioni]] 

Nella prima parte è visualizzato l’elenco di tutti i repertori presenti nell’archivio attuale, nella seconda parte invece sono memorizzati i soggetti per ogni singolo repertorio: i comparenti cambiano automaticamente nel momento in cui ci sposta da un repertorio all’altro. 
Per inserire le cessioni quote nei singoli repertori agire nel seguente modo: 
- Posizionarsi all’inizio dell’archivio dei repertori; 
- Controllare che nel campo “Trova Natura” sia presente la dicitura <CESSION>; 
- Pigiare il bottoncino accanto [[File:Trepuntini.jpg]] e aspettare che il programma si posizioni sul primo repertorio che nella natura contiene la parola CESSION; 
- Una volta trovato evidenziare il primo soggetto in basso per il quale vanno inserite le quote e compilare i dati “Causale”, “Oggetto”, “Ammontare”, “Quantità”, “Numero Coint”, “Percentuale”, “Codice Fiscale Cointestatario”.Terminato il primo procedere alla compilazione delle cessioni evidenziando i restanti comparenti; 
- Una volta terminato un repertorio cliccare nuovamente nel bottoncino [[File:Trepuntini.jpg]] accanto a “Trova Natura” per andare a completare il repertorio successivo e procedere con le stesse operazioni; 
- Ripetere le procedure fino a che non si arriva all’ultimo repertorio dell’archivio attuale. 

=='''Cessione Aziende/Terreni'''==
Selezionando un intervallo di Repertorio, il programma prepara la stampa della lista di repertori comprendenti cessioni di aziende e di terreni. La selezione viene fatta in base alla specifica inserita nell’apposito campo Cessione Azienda/Terreni, in fase di inserimento/modifica di un repertorio. 

[[File:StampaAzTerreni.jpg|thumb|alt=Repertorio|Stampa Cessioni Aziende/Terreni]] 

Pigiando il pulsante “Stampa” si otterrà l’anteprima della stampa per la cessione Aziende/Terreni. A questo punto basta utilizzare il bottone [[File:BottoneStampa.jpg]] in alto a sinistra per lanciare la stampa vera e propria. 

[[File:AnteprimaStAzTerreni.jpg|thumb|alt=Repertorio|Anteprima di Stampa]] 

=='''Stampa Quadrimestrale'''==
Selezionando un intervallo di repertori, la funzione calcola il totale degli atti conservati, rilasciati, esenti, registrati, in corso di registrazione. Per il totale atti in corso di registrazione occorre che sia utilizzato il programma scadenzario altrimenti il calcolo automatico non sarà possibile e si dovrà inserire i dati manualmente. 

[[File:StampaQuadrim.jpg|thumb|alt=Repertorio|Stampa quadrimestrale]] 

Pigiando il pulsante “Stampa” si avrà l’anteprima della stampa per l’estratto quadrimestrale. A questo punto basta utilizzare il bottone [[File:BottoneStampa.jpg]] in alto a sinistra per lanciare la stampa vera e propria. 

[[File:AnteprimaQuadrim.jpg|thumb|alt=Repertorio|Anteprima di Stampa]] 

=='''Comunicazione XML al Notariato'''==
Il Notariato ha richiesto l’invio da parte di tutti i notai dei dati Repertoriali dagli anni 2001 al 2004; in particolare devono essere specificati gli onorari di repertorio, il luogo, la natura, numero di repertorio e numero di raccolta dove è presente. 
Un’ attiva collaborazione con Notartel ha permesso a tutte le case di Software notarili di essere già pronte con gli applicativi per la generazione dei files di dati da trasmettere. 
L’applicazione non viene descritta nel manuale, in quanto è scaduta il 15 settembre 2005 e tutti i notai hanno potuto procedere nell’operazione senza difficoltà. 
 

=='''Lettere IVA'''==

Consente la stampa delle comunicazioni [[Fatturazione|IVA]]. Viene effettuata la selezione dell’intervallo di ricerca e della tabella di repertorio da usare, per tutti i repertori che soddisferanno i criteri di selezione verrà stampata una lettera con il testo inserito nella finestra apposita. 

[[File:StampaLettere.jpg|thumb|alt=Repertorio|Stampa lettere IVA]] 
 

=='''Anagrafica Parziale'''==

[[File:AnagraficaParziale.jpg|frame|alt=Repertorio|Estrazione Anagrafica di un periodo]] 
Consente la stampa di un’anagrafica parziale del repertorio inserendo sempre l’intervallo di ricerca. 

{| border="1"
| [[File:Seleziona.jpg]] || Dopo aver inserito l’intervallo di repertori pigiare il bottone per estrapolare l’anagrafica
|-
| [[File:Stampa.jpg]] || Crea un’anteprima di stampa particolare
|-
| [[File:StampaTXT.jpg]] || Crea un’anteprima di stampa in formato testo
|}
 

=='''Riallineamento Estremi di repertorio'''==

[[File:RiallineaRepertori.jpg|frame|alt=Repertorio|Riallineamento Repertori]] 

=='''Export progetto Irnerio'''==

È una procedura che crea un file export compatibile con il programma di IMGSCan, che richiede alcuni tipi di dati ai notai per l’Archiviazione Ottica. Viene creato elaborando gli archivi del repertorio attuale. 

=='''Dati Statistici Notarili (DSN)'''==
Nuovo strumento di estrapolazione dati – richiesto dal CNN – necessario per la creazione di database contenenti le informazioni inerenti i dati di repertorio e [[Modello Unico|Modello Unico]]. 
L’operazione deve essere effettuata ogni mese e va poi inviata tramite Notartel in formato ZML. 
Richiesta inizialmente per gestire gli interessi istituzionali della categoria notarile e per documentare e rafforzare in modo incontestabile qualsiasi analisi e iniziativa nei confronti delle istituzioni e degli organi di informazione in genere, è ad oggi sospesa a tempo indeterminato; non abbiamo quindi ritenuto necessario specificare in questa sede la procedura di creazione e spedizione del file. 

=MENU’ ARCHIVI STORICI=
Con il passare degli anni l'archivio di repertorio diventa sempre più grande e risulta più lento e appesantito. Per questo motivo è necessario efettuare la storicizzazione del database per gli anni meno recenti. 
Il programma permette di effettuare questa operazione attraverso la procedura "storicizzazione" dal menu Utilità: genererà un repertorio storico diverso quindi dal repertorio attuale, dove sarà comunque possibile effettuare le normali operazioni di ricerca e visualizzazione dei dati. 

Si consiglia di lasciare nel repertorio attuale solo l’anno in corso e l’anno precedente
 

=='''Stampa Indice Storico'''==
Vedi Paragrafo 4.1. In questa sezione il calcolo avverrà su repertori già passati allo Storico.

=='''Ricerca Veloce'''==
Ha la stessa funzione della ricerca veloce dal menu Gestione Indice (vedi paragrafo 3.1). 

=='''Ricerche Complesse'''==
Ha la stessa funzione delle ricerche complesse del menu Gestione Indice (vedi paragrafo 3.2 e succesivi): l’ambito di ricerca è suddiviso in ricerche degli immobili, dei repertori,dei soggetti e dei valori. 

=='''Indice su Dischetto'''==
Permette di esportare su dischetto i repertori a raccolta partendo dal repertorio storico. L’utilizzo è uguale alla creazione dell’indice su dischetto nella gestione indice (vedi paragrafo 4.2) solo che si agisce nello storico. 

=='''Elenco Convenzioni (Disco istat)'''==
Vedi paragrafo 4.3. In questa sezione il calcolo avverrà su repertori già passati nello storico. 

=='''Cessione Aziende/Terreni'''==
Vedi paragrafo 4.4. In questa sezione il calcolo avverrà su repertori già passati nello storico. 

=='''Stampa Quadrimestrale'''==
Vedi paragrafo 4.5. In questa sezione il calcolo avverrà su repertori già passati nello storico. 

=='''Export Progetto Irnerio'''==
Vedi paragrafo 4.11. In questa sezione la creazione del file dei export avverrà su repertori già passati nello storico. 

=MENU’ UTILITA’=
 
=='''Automatismi di Repertorio'''==
L’automatismo o macro di repertorio è una funzione che permette l’inserimento rapido di dati a repertorio. L'utente può creare dei repertori precompilati, denominati ''"Macro di Repertorio"''. 
Ogni automatismo di repertorio è identificato da un numero progressivo e da una descrizione, specificata nel campo '''''“Natura”'''''. 
Per utilizzare l'automatismo di repertorio sarà sufficiente attivare l'opzione "Recupera da Macro" in fase di creazione di un nuovo repertorio. 
E' possibile ordinare per natura o descrizione con un click sulla colonna. La ricerca avviene sulla colonna ordinata. 

[[File:MacroRep.jpg|frame|alt=Repertorio|Automatismi di Repertorio]] 

{| border="1"
| [[File:Nuova.jpg]] || ''Si può creare una nuova macro alla quale verrà assegnato un numero progressivo automatico''
|-
| [[File:EliminaMin.jpg]] || ''Si cancella la macro selezionata''
|-
| [[File:DuplicaMin.jpg]] || ''Si può duplicare una macro esistente per poi cambiare al suo interno i vari dati che differiscono dalla macro di origine''
|-
| [[File:OK.jpg]] || ''Si entra nella maschera di editazione della macro selezionata''
|-
| [[File:Annulla.jpg]] || ''Si esce dalla maschera di configurazione degli automatismi''
|}
 

[[File:DettaglioMacro.jpg|frame|alt=Repertorio|Inserimento macro Repertorio]] 
Da notare che la descrizione della macro coincide con la dicitura che verrà messa nel repertorio all’interno del campo “natura”. In questo campo tutto ciò che è scritto alla sinistra dei due punti, rimane come semplice descrizione della macro (così da poter individuare meglio la funzione della macro stessa), mentre quello che si trova alla destra dei due punti indica la dicitura che verrà inserita nel campo “natura” del repertorio vero e proprio.
E’ possibile inoltre inserire nel campo "descrizione sommaria" (campo descrittivo sotto la voce "osservazioni") degli agganci utili quando la macro sarà associata ad un atto in gestione atti, per permettere la compilazione automatica della stessa. 
Facendo il doppio clic all' interno si possono memorizzare i vari campi di aggancio di seguito specificati: 

[[File:ElencoCampiMacro.jpg|frame|alt=Repertorio|Campi per Macro]] 

=='''Attiva/Disattiva Macro Automatica'''==
Attiva o disattiva una macro automatica tra quelle proposte, per l’inserimento in un repertorio nuovo. L’attivazione di tale funzione viene evidenziata dal fatto che il pulsante [[File:Nuovo.jpg]] della maschera iniziale di repertorio, viene cambiato e chiamato [[File:Macro.jpg]], se ad essere attivata è stata – ad esempio - la macro n. 173. Quando si disattiva la macro automatica (cliccando Utilità – Disattiva macro automatica) il suddetto pulsante tornerà a chiamarsi semplicemente [[File:Nuovo.jpg]]. 

=='''Prepara Repertorio Base'''==
Il repertorio base non è altro che la macro n.0 che viene usata ogni volta che si crea un repertorio nuovo vuoto. 

=='''Determinazione Ultima Raccolta'''==
Calcola e mostra a video l’ultimo numero di raccolta utilizzato. 

=='''Parametri Repertorio'''==
La finestra “Parametri Di Repertorio” permette di configurare i parametri di stampa del repertorio e altre funzioni base. 

{| class="wikitable"
! '''ATTENZIONE!''' !! '''PRIMA DI CAMBIARE PARAMETRI NON CONOSCIUTI CONTATTARE IL GRUPPO SIS'''
|} 

PER POTER ENTRARE NEI PARAMETRI DI REPERTORIO IL PROGRAMMA CHIEDE DI AUTENTICARSI CON UNA PASSWORD: DIGITARE '''''324567'''''
 

===''Parametri di Stampa''===
 
[[File:ParametriRep.jpg|frame|alt=Repertorio|Parametri di Stampa]] 
In particolare questa videata permette di:
 
• Forzare la stampa del bollato da pagina nuova, specificando la posizione della testina e la richiesta della stampa dei riporti 
• Azzerare i totali degli onorari per la stampa di inizio anno 
• Definire le larghezze e le posizioni, in caratteri, delle colonne del modello di stampa 
• Variare le percentuali per il calcolo del frontespizio 

In alto a sinistra sono evidenziati i totali progressivi del repertorio, che vanno azzerati ad inizio anno e che vengono aggiornati ogni volta che si effettua la stampa del bollato.
Per iniziare a stampare a pagina nuova del bollato, iniziando a scrivere sulla riga dei riporti, vedi paragrafo 10.3. Tutti gli altri parametri vengono impostati in fase di installazione del programma stesso, normalmente non vengono più modificati se non con l’ausilio dell’assistenza telefonica GruppoSIS. 

===''Coordinate di stampa''===
Indicano i caratteri da sinistra dove iniziare a stampare le varie colonne e la loro larghezza. I valori sono personali e dipendono dalla stampante che si ha a disposizione. Non si deve mai modificare questi parametri se non con l’ausilio dell’assistenza telefonica GruppoSIS.

[[File:CoordinateStampa.jpg|thumb|alt=Repertorio|Coordinate di Stampa]]
 

===''Altri Parametri''===
In questa maschera e’ possibile variare alcuni parametri base del repertorio, come la percentuale della tassa archivio, l’arrotondamento per il frontespizio ecc. Anche qui come per gli altri parametri si consiglia di telefonare all’assistenza GruppoSIS. 

[[File:AltriParametri.jpg|thumb|alt=Repertorio|Altri Parametri]]
 

===''Luoghi e nature''===

[[File:LuoghiNature.jpg|thumb|alt=Repertorio|Luoghi e Nature]]
 
In questa sezione è possibile memorizzare tutte le nature e i luoghi di stipula che abitualmente vengono inserite nel repertorio.

''Da ricordare che l’elenco delle nature come quello dei luoghi, si aggiornano in automatico con l’inserimento di questi a repertorio.'' ''Se la natura o il luogo scritto al momento della creazione non sono presenti in questo elenco,'' ''in automatico vengono aggiunti, per averli a disposizione nei prossimi inserimenti.''
 

===''Finanziaria 2006''===
[[File:ScontoOnorario.jpg|thumb|alt=Repertorio|Finanziaria 2006]]
 

Questa nuova maschera è stata aggiunta in seguito alle disposizioni della Finanziaria 2006.
In particolare il [[Modello Unico|Comma 497]] prevede la possibilità di scontare del 20% (ad oggi modificato al 30%) gli Onorari Repertoriali. 
Nella nuova versione del programma è stata introdotta la possibilità di aggiungere, per ogni valore repertoriale, informazioni relative allo sconto applicato all’onorario e relativa al valore da utilizzare nella preparazione dell’adempimento Unico. 
La maschera di inserimento valori è quindi stata modificata come segue: 
 
[[File:DettaglioSconto.jpg|alt=Repertorio|Finanziaria 2006]]
 
- La colonna “Valore Lire” è stata spostata alla fine della riga, ed è visualizzabile solo scorrendo verso destra 
- La colonna “valore da tassare” permette di inserire un valore che verrà, se diverso da zero, proposto come valore nei negozi per Adempimento Unico 
- La colonna “Sconto”permette di inserire lo sconto (inserire solo il valore dell’aliquota senza segno %) oppure 0 per non scontare gli onorari 
- È possibile inoltre ottenere la compilazione automatica del campo osservazioni (inserendo il valore il SCONTO e schiacciando poi Invio)personalizzando la dicitura dei parametri di repertorio: 

[[File:DescrizioneSconto.jpg|alt=Repertorio|Finanziaria 2006]]
 

La compilazione automatica del campo “OSSERVAZIONI” avviene se: 
- il campo osservazioni è vuoto 
- il valore della colonna sconto è diverso da 0 
- il parametro “Riporta la descrizione nel campo Osservazioni” è attivo. 
 
Se si attiva il parametro “Verifica Onorari inferiori al Minimo Catastale” il programma, sempre in presenza di sconto, esegue un confronto tra gli onorari scontati e gli onorari pieni calcolati sul “valore da tassare”.
 

[[File:DatiSconto.jpg|alt=Repertorio|Finanziaria 2006]]
 
Nel caso gli onorari fossero inferiori, avvisa l’utente:
 
[[File:OnorarioInferiore.jpg|alt=Repertorio|Finanziaria 2006]]
 
(simulazione effettuata con valore di 180.000 € e valore catastale di 64.600 €, sconto 30 %) 
 
{| class="wikitable"
! '''ATTENZIONE!''' !! Per questioni di incompatibilità il campo “valore da tassare” non accetta cifre decimali
|} 
 

===''Configurazione Stampa su Laser A3''===
Con questa funzione è possibile configurare la stampa del repertorio bollato nella prima parte e di prova e del mensile nella seconda parte. E’ necessario avere una stampante laser formato A3, il programma provvederà a stampare sulla carta bianca le fincature del modulo del repertorio. 
Per poter effettuare invece la stampa del bollato su stampante Laser – novità introdotta quest’ anno – ci si deve munire anche di fogli vidimati già staccati da inserire nel vassoio dedicato alla stampa del repertorio. 

[[File:Stampalaser.jpg|thumb|alt=Repertorio|Configurazione Stampa Laser]]
 

=='''Gestione Tabelle'''==
Riporta il dettaglio delle tabelle degli onorari, con la possibilità di inserire i valori della quota per il notaio, per la fatturazione automatica (casella on.fatturaz.), oltre alla gestione della descrizione della tabella, i valori massimi e minimi per le tabelle scalari e gli importi da mettere nei conservati/rilasciati o negli esenti. Anche questa tabella va modificata con l’ausilio dell’assistenza telefonica GruppoSIS.

[[File:TabelleOnorari.jpg|frame|alt=Repertorio|Gestione Tabelle Repertorio]]
 

{| border="1"
| [[File:EliminaMin.jpg]] || ''Cancella la riga selezionata''
|-
| [[File:DuplicaMin.jpg]] || ''Crea una nuova riga uguale a quella selezionata in precedenza''
|-
| [[File:StampaTOT.jpg]] || ''Viene creata un’anteprima di stampa in cui sono presenti tutte le tabelle''
|-
| [[File:StampaSINT.jpg]] || ''Riassume le tabelle in ordine di tipi di atto''
|}
 

=='''Ricostruzione Chiavi'''==
 

===''Compattamento Archivio''===
E’ una procedura che permette di compattare (ridurre) l’archivio di repertorio eliminando definitivamente registrazioni già cancellate in precedenza. Questa procedura va fatta prima della rigenerazione delle chiavi di ricerca per velocizzare il processo di rigenerazione. 

===''Ricostruzioni Chiavi Attuali''===
E’ una procedura che si utilizza per mettere in ordine gli archivi – su repertorio attuale – dell’indice delle persone, e che verte a rendere più veloce questo tipo di ricerca. 

[[File:RicChiaviAttuali.jpg|frame|alt=Repertorio|Ricostruzione Chiavi attuali]] 

===''Ricostruzioni Chiavi Storiche''===
Ha la stessa funzione dell’operazione precedente, ma va a riordinare gli archivi dei repertori storicizzati. 

===''Ricostruzione “File Ricerca” Attuale''===
Questa procedura riordina i file di ricerca per quanto riguarda le ricerche nel repertorio attuale, cioè le informazioni all’interno delle descrizioni sommarie. Il tipo di ricerca che si fa sulle descrizioni è ad esempio da Gestione Indice – Ricerche Complesse – Repertori – Descrizione. 

[[File:RicFileRicerca.jpg|frame|alt=Repertorio|Ricostruzione File Ricerca attuali]] 

===''Ricostruzione “File Ricerca” Storico''===
Stessa funzione dell’operazione precedente, ma che va a ricostruire i file di ricerca all’interno dell’archivio dei repertori storicizzati. 
 

'''''LE PROCEDURE DI RIGENERAZIONI CHIAVI POSSONO ESSERE MOLTO LUNGHE, DIPENDONO DALLA QUANTITA’ DI DATI INSERITI'''''
 

=='''Attivazione Euro'''==
Riallinea i dati nell’archivio attuale e nell’archivio storico per gestire correttamente il passaggio da Lire ad Euro.
 
 

=='''Visualizzazione'''==
Permette di visualizzare, o meno, la Barra degli Strumenti, la Barra di Navigazione, gli estremi di Registrazione, la Descrizione Sommaria e le Note di Repertorio. 

=='''Storicizzazione'''==
Permette di SPOSTARE un gruppo di repertori (ad esempio per annate) dal repertorio attuale al repertorio storico, per alleggerire e velocizzare l’utilizzo del repertorio attuale.
 

[[File:StoricizzaRep.jpg|thumb|alt=Repertorio|Storicizzazione Repertorio]] 

{| class="wikitable"
! '''ATTENZIONE!''' !! ''Si tratta di una procedura lunga e lenta per cui si consiglia di lanciarla con l’ Assistenza GruppoSIS. Una volta ultimata la storicizzazione occorre fare la manutenzione archivi storici e attuali del repertorio''
|} 

=='''Modalità di Sincronizzazione'''==
Settaggio sul pc per impostare l’orario esatto. Non viene mai utilizzato in quanto, solitamente, tutti i pc hanno già l’orario sincronizzato con quello del server, sul quale si va a lavorare se ci fossero problemi inerenti la data e l’ora. 

=MENU’ AIUTO=
 
=='''Guida in Linea'''==
Attiva la Guida in Linea del repertorio.
 
=='''Informazioni su…'''==
Informazioni e Versione del Prodotto. 

=='''Richiesta Assistenza'''==

Con questa funzione è possibile richiedere a GruppoSIS assistenza via internet: si aprirà una casella di posta elettronica per inoltrare la richiesta ( il destinatario - assistenza@grupposis.it - è già impostato) e ottenere una risposta via e.mail o telefonicamente.
La condizione necessaria è che il computer sia collegato ad internet, via router (accesso sempre attivo) o via modem,
per il quale occorre prima collegarsi al provider e poi eseguire la richiesta di assistenza. 

=='''Pagine FAQ'''==
Cliccando questa opzione si accede al sito INTERNET di GruppoSIS, nel quale è possibile consultare tutte le domande frequenti formulate dai clienti,e alle quali l’Assistenza GruppoSIS fornisce una soluzione, al fine di aiutare i nostri notai ad utilizzare al meglio i programmi. 
 

=MENU POP-UP=

Con il tasto destro sulla schermata iniziale si possono attivare diverse funzioni, e più precisamente: 

[[File:menuPopup.jpg]]
 
 
 

=MASCHERA DI INSERIMENTO E MODIFICA REPERTORIO=

Nell’inserimento o nella modifica di un repertorio, compare la seguente maschera da cui e’ possibile procedere all’inserimento dei dati. Va precisato che alcuni dati sono essenziali per poter stampare il repertorio bollato, altri invece (come il codice fiscale dei soggetti) sono utili se inseriti, ma non necessari. Questo perché quando si andranno a fare le formalità successive partendo dal repertorio (es. [[Modulistica|modello 69]] o nota) questi campi risulteranno già compilati.

[[File:ModificaRepertorio.jpg|thumb|alt=Repertorio|Inserimento e modifica repertorio]] 

'''ELENCO DEI CAMPI DA COMPILARE'''
 
=='''Dati generali del repertorio'''==
- '''Raccolta''' – sulla destra di questo campo viene proposta l’ultima raccolta inserita, con un doppio clic si può automaticamente compilare questo campo con il prossimo numero di raccolta disponibile, oppure si può scrivere manualmente lasciandolo a 0 se l’atto non è a raccolta 
- '''Data''' – con un doppio clic viene messa automaticamente la data odierna. 
- '''In sede, Pub/Aut, Registrato…''' – menu di scelta per le varie opzioni 
- '''Tipo Cessione''' – questo campo permette di ottenere un elenco di cessioni di aziende o terreni e viene compilato grazie ad un menu di scelta 
- '''Luogo''' - inserisce il luogo standard. Nel caso di atto pubblico viene inserita la sola città, per le scritture private autenticate viene inserita la città, con la via e numero civico. Anche qui è possibile inserire dati tramite un menù di scelta che si arricchisce ogni volta che si inserisce un luogo nuovo 
- '''Natura''' – selezionabile da un menu di scelta che si arricchisce di nuove voci man mano che si inseriscono 
- '''Osservazioni''' – questo campo viene stampato come ultima colonna del repertorio bollato, in esso vengono inserite delle osservazioni (come nel caso di registrazione in un secondo tempo per l’acquisizione di autentiche successive) 
- '''R.U.V.''' – si inserisce il numero per l’aggancio al Repertorio Ultime Volontà nel caso di pubblicazioni di testamento 
- '''Cod.Fatt.''' – va inserito il codice cliente dell’anagrafica in fatturazione per fissare a quale soggetto verrà fatturato il repertorio che si sta elaborando. Il codice deve essere di 4 caratteri 
- '''Altri Dati''' (Pulsante) 

[[File:DatiGenerali.jpg|alt=Repertorio|Maschera Altri Dati]]

'''''I dati del riquadro superiore riguardano la fatturazione:''''' 
• '''Pagine''' – numero di pagine usate 
• '''Bolli''' – numero di bolli applicati 
• '''Onorario''' – quota per il notaio 
 
{| class="wikitable"
! '''ATTENZIONE!''' !! SE INSERITI IN QUESTA SEDE VERRANNO POI RECUPERATI DURANTE L’AMISSIONE DELLA FATTURA MULTIPLA.L’IMMISSIONE DI QUESTI DATI PUO’ ESSERE PREVISTA ANCHE SU MACRO DI REPERTORIO , IN MODO DA NON DOVER OGNI VOLTA ANDARE AD INSERIRE I DATI.
|} 
• '''Cliente''' – codice cliente in anagrafica di fatturazione (equivalente al campo Cod./Fatt. descritto poco sopra). L’anagrafica della fatturazione può essere richiamata con l’apposito pulsante. Se si schiaccia il pulsante Corrispett. si indica che tale repertorio viene riscosso con corrispettivo e in automatico compare il cliente CORR per la registrazione nella contabilità/fatturazione
 
'''''I dati del riquadro centrale riguardano la motorizzazione civile:''''' 
Si possono inserire i dati relativi a '''Veicolo, Targa, Telaio''' per poter creare il disco per la motorizzazione civile (quando entrerà in uso). 

'''''I dati relativi al riquadro inferiore permettono l’inserimento dei codici negozio per il modello 69 e il codice per la trascrizione''''' (es. 112 per la compravendita): 

- '''Descrizione Sommaria''' – questo campo può essere compilato manualmente o con l’aiuto del copia incolla sempre utilizzabile nei programmi windows. Con il pulsante atto è possibile accedere all’archivio degli atti e scegliere da quale atto prendere il testo che serve. Una volta scelto l’atto, dalla finestra a fianco si seleziona con il mouse il testo che serve e si fa il copia.Si chiude poi la mascherina degli atti. Si ritorna nella descrizione sommaria e con il pulsante destro del mouse si può eseguire la funzione di incolla. 
- '''Da Macro''' – se è stato già creato un repertorio vuoto e si vogliono recuperare dei dati da un automatismo basta utilizzare questo bottone e scegliere la macro giusta: subito dopo averla evidenziata dare Ok e i campi si compileranno automaticamente. 
- '''Atto''' – è possibile da qui visualizzare il nome dell’atto abbinato a quel repertorio. Per visualizzarne il testo premere il bottone “Vedi”, per stamparlo premere “Stampa” e per chiudere cliccare “Annulla”o la X in alto. La funzione è utilizzabile anche dal bottone [[File:Atto.jpg]] o attraverso il tasto F11. 

- '''?''' – la guida mostra l’elenco dei tasti che si possono usare per: 
INSERIRE UN SOGGETTO (F4) 
CONFERMARE UN SOGGETTO(F5) 
VEDERE L’INDICE (F2) 
TRALASCIARE DATA/DESCRIZ.SOMM./ COGNOME E NOME/CITTA’(Ctrl + Alt) 
ELIMINAZIONE VALORI E SOGGETTI (Ctrl + Canc) 

- '''Stampa''' – cliccandoci sopra si aprirà l’anteprima di stampa di questo specifico repertorio. Da qui, si lancia la stampa con File – Stampa. 
- '''Altri dati''' – Sezione nella quale si può specificare , qualora questo numero di repertorio lo prevedesse, i dati delle cessioni di quote. 
''Le Informazioni Aggiuntive'' vengono usate normalmente, per inserire il rappresentante del comparente in modo tale che non compaia nell’indice delle parti. Attivando l’apposito parametro, tale dicitura può essere stampata nel repertorio bollato. 
''Dati per le cessioni di quote'' – si possono inserire i dati delle cessione di quote relativi ad ogni soggetto, per poter poi ottenere un elenco utile nella compilazione del quadro SO nel modello 770. 
''Diritto'' – In questo campo è possibile specificare il diritto esercitato dal soggetto (es. 01 Proprietà). Con il menu di scelta si può ottenere l’elenco dei diritti che si possono inserire. Se compilato in questa fase il campo diritto verrà ripreso nelle note. 
''Quota'' – Va inserita la quota del soggetto intesa come frazione. (es. 1 nel primo campo e 2 nel secondo indicherà una quota di un mezzo). Anche questo campo verrà ripreso nelle note. 
''Carica'' – Va specificata la carica del soggetto (es. Amministratore). Con il menu di scelta si può ottenere l’elenco delle cariche che si possono inserire. Questo campo verrà recuperato se si predispone una pratica per Fedra (Camera di Commercio) 

[[File:AltriDatiQuote.jpg|thumb|alt=Repertorio|Altri Dati per cessione quote]] 

- '''Immobili''' – se sono presenti immobili nell’atto repertoriato con questa maschera si possono visualizzare e, volendo, eliminare (bottone “Elimina Imm.”). Non si possono modificare. 

[[File:VisualizzaImm.jpg|thumb|alt=Repertorio|Visualizzaz Immobili Atto]] 

=='''Griglia degli ONORARI - CODICI STATISTICI'''==
Nella parte centrale dellla maschera di inserimento e modifica del repertorio, troviamo la griglia di inserimento degli onorari e dei codici statistici. Per ogni riga possono essere messi i seguenti campi: 
- '''Valore Atto (Lire)''' – il valore dell’atto inserito solamente per il calcolo degli onorari scalari, negli onorari fissi può essere omesso, non viene stampato da nessuna parte. Viene invece ripreso nel [[Modulistica|modello 69]]. 
- '''Valore Atto (Euro)''' – il valore sopra specificato viene convertito automaticamente in Euro 
- '''Codice''' – prima parte del codice statistico, se si inserisce un codice non esistente, viene visualizzata la tabella con l’elenco dei codici statistici da cui scegliere. 
- '''St.''' – seconda parte del codice statistico 
- '''Tabella''' – tabella utilizzata per il calcolo degli onorari 
- '''Conservati, Rilasciati, Esenti, Archivio, RGT''' – sono i campi nei quali mettere i rispettivi valori calcolati automaticamente dal programma in base al fatto che si tratti di esente o registrato, di atto a raccolta o meno, al valore dell’atto e della tabella utilizzata. 
- '''Valore da tassare''' – vedi parag. 6.5.5 
- '''Sconto''' – vedi parag. 6.5.5. 
Tutti questi campi sono comunque editabili in maniera manuale. 

In questa fase è molto importante l’uso del tasto destro del mouse che permette l’accesso alle seguenti funzioni: 
• Tabelle – viene visualizzata la tabella per il calcolo onorari (figura 51) 
• Codici Statistici – viene visualizzato l’elenco dei codici statistici (figura 52) 
• Nuovo Valore – viene creata una nuova riga vuota nella griglia dei valori 
• Elimina Valore – viene cancellata la riga dei valori selezionata 
• Divisione Onorari – si possono dividere automaticamente gli onorari presenti nella riga selezionata (1/2, 1/3 ecc.) 

[[File:CalcolaOnorari.jpg|thumb|alt=Repertorio|Tabella per il calcolo degli Onorari]] 

[[File:ElencoCodStat.jpg|thumb|alt=Repertorio|Elenco Codici Statistici]] 

=='''Griglia dei SOGGETTI'''==
Nella parte inferiore della maschera di inserimento e modifica del repertorio, c’è la griglia di riepilogo dei soggetto inseriti , oltre alla form di inserimento degli stessi. Nella griglia non è possibile digitare i dati direttamente, ma si può solo selezionare con il mouse la riga (e quindi il soggetto da editare). L’editazione effettiva avviene nella parte inferiore dove sono riportati i seguenti campi: 

 ''Per le persone fisiche:'' Cognome - Nome – Sesso – Data di nascita – Luogo di nascita – Città di residenza – Via – Numero – Professione – Codice Fiscale 
 ''Per le persone giuridiche:'' Cognome (ragione sociale) – Nome (va lasciato vuoto) – Provincia R.E.A. – Numero REA – Provincia Registro Imprese – Numero Registro Imprese – Città sede – Via della sede – Numero – Codice Fiscale – Partita IVA 
 ''Controlli su inserimento dati soggetti:'' Mettendo i dati necessari per il calcolo del codice fiscale esso viene proposto automaticamente dal sistema. L’immissione del codice fiscale può essere anche manuale, se non viene inserito correttamente lo sfondo del campo diventa rosso. Anche per la partita IVA, lo sfondo diventa rosso se non viene inserita correttamente. Un altro controllo viene fatto automaticamente quando si inserisce un soggetto. Se questo soggetto è presente nell’archivio falliti, il campo nome e il campo cognome diventano rossi. 

Inoltre per ogni soggetto è possibile inserire il tipo, cioè Avente, Dante, Rappresentante ecc. nell’apposito campo con menu a tendina. Si può poi specificare se il soggetto sarà il destinatario fattura cliccando nell’apposito check box ''destinatario fattura''. Si può anche escludere dalla stampa del bollato il soggetto cliccando nell’apposito check box ''Escluso da stampa''. 

'''Simboli sulla griglia dei soggetti.''' 
{| border="1"
! Simbolo !! Dettaglio
|-
| [[File:Spunta.jpg]] || Il soggetto viene stampato a repertorio
|-
| [[File:Xrossa.jpg]] || Il soggetto non viene stampato a repertorio ma inserito nell'indice delle parti ai fini della semplice ricerca. Non sarà stampato nell’indice
|}
 

=='''Inserimento / Cancellazione Soggetti'''==

Anche in questa fase di gestione dei soggetti, è importante l’uso del tasto destro del mouse sulla griglia dei soggetti, perché permette le seguenti funzioni: 

• '''Nuovo Soggetto''' – viene creata una riga vuota dei soggetti 
• '''Elimina soggetto''' – per eliminare il soggetto selezionato 
• '''Indice''' – si accede all’indice del repertorio attuale per poter recuperare soggetti già inseriti 
• '''Antiricl.''' – apre la maschera per l’inserimento dei dati dell’[[Antiriciclaggio|antiriciclaggio]] per quel Soggetto:alla pressione del tasto appare la maschera (come in videoscrittura): 
• '''Altri Dati''' – viene aperta la maschera di inserimento altri dati del soggetto selezionato 
• '''Indice Storico''' - si accede all’indice del repertorio storico per poter recuperare soggetti già inseriti 
• '''Azzera Progressivo 99''' – soggetti recuperati dalla versione Seta dos che presentano la X rossa, pur non avendo selezionato il check box relativo alla esclusione da stampa 
• '''Sposta in Alto''' – permette di spostare in alto nella griglia il soggetto selezionato 
 
Ai soggetti recuperati da Indice viene azzerato il
campo "Tipo Cessione" per evitare che la procedura di
stampa '''cessione Quote''' possa erronaemente comprendere
il soggetto creato dalla duplicazione

=='''Automatismi presenti per Repertoriazione automatica'''==
Nella creazione di un nuovo repertorio usando la repertoriazione automatica dell’atto, ci sono degli automatismi che compilano i diversi campi del repertorio stesso. 
 '''Data dell’Atto – Natura – Luogo:''' vengono recuperati dall’atto se sono stati inseriti utilizzando gli appositi campi in videoscrittura 
 '''Raccolta:''' viene calcolata in automatico se nell’atto è presente la parola Raccolta 
 '''Pubblico/Autenticato:''' viene messo in automatico se sull’atto e’ presente la dicitura “Repubblica Italiana” 
 '''Sede/fuori sede:''' viene messo in automatico dall’atto mediante il controllo della città del notaio 
 '''Descrizione sommaria automatica:''' viene inserita in base alla macro selezionata al momento della repertoriazione dell’atto (consultare gli automatismi o macro del repertorio ). La descrizione sommaria può essere inserita in maniera libera da tastiera e con lunghezza illimitata 
 '''Codici statistici e valori:''' vengono presi dalla macro associata all’atto 
 '''Comparenti:''' vengono recuperati dall’atto se è stato compilato con i relativi campi variabili (evidenziati in blu all'interno del testo) 

=DOMANDE FREQUENTI=
 
=='''Casi in cui si consiglia di effettuare la manutenzione archivi'''==

- Visualizzazione dei repertori non in ordine 
- Interruzione dell’energia elettrica durante la stesura del repertorio 
- Repertori inseriti che non vengono più visualizzati 
- Calcolo del frontespizio errato ''scegliendo il mese da calcolare non vengono fuori i numeri corretti di inizio e fine mese'' 
 
Per eseguire la '''''manutenzione archivi''''', occorre aprire il menu iniziale WINPAM e dal menu a tendina Utilità, eseguire la funzione Controllo Archivi. Compare la maschera seguente 

[[File:ManutArchiviRep.jpg|thumb|alt=Repertorio|Manutenzione Archivi Repertorio]]
 
Occorre selezionare con il mouse il check box del repertorio e scegliere Ok per avviare la procedura. Se l’opzione ''Forza Controllo Struttura'' è selezionato, la procedura risulterà molto più lunga che nel caso contrario. Normalmente non si utilizza questa opzione (anche se nella maschera è consigliata) 

{| class="wikitable"
! '''ATTENZIONE!''' !! TUTTI GLI UTENTI DEVONO USCIRE DAI PROGRAMMI SETA2000 ALTRIMENTI LA PROCEDURA DI MANUTENZIONE NON PUO’ ESSERE ESEGUITA
|} 
 

=='''Sta per esaurirsi la carta del repertorio'''==

Quando il blocco del repertorio bollato sta per esaurirsi, conviene attaccare il nuovo repertorio con una striscia di nastro adesivo orizzontale, in modo da non avere problemi con il fine carta della stampante. Ovviamente, bisogna porre molta cautela nella stampa in prossimità della giunzione lanciando la stampa solo di pochi repertori alla volta. 

=='''Cosa fare dopo il visto dell’Ufficio del Registro'''==

Dopo il visto dell’ufficio del registro, occorre iniziare la stampa dall’inizio della pagina successiva, ponendo a zero i seguenti parametri che si trovano nel menù Utilità – Parametri di Repertorio: 
• Posizione ultima stampa =0 
• Numero righe stampante =0 
• Numero repertori stampati =0 
• Inizio con riporti = S 
 
questo consente che la stampa inizi da pagina nuova, con la stampa dei riporti. 

=='''Vi siete dimenticati di confermare la stampa del bollato'''==

1. Togliere il bollato e segnare la posizione sul foglio, poi sostituirlo con un foglio di carta normale. 
2. Ristampare la parte precedentemente non confermata. 
3. Confermare la stampa come se fosse avvenuta sul bollato. 
4. Rimettere il foglio bollato (rispettando la posizione precedentemente segnata). 
 

=='''Stampa estratto mensile da una pagina specifica'''==

Se si è interrotta la stampa dell'estratto mensile, per una qualsiasi causa, e si vogliono ristampare solo gli ultimi fogli: 
1. Scegliete un numero di repertorio che inizia dalla prima riga della pagina ( non devono esservi righe residue della pagina precedente). 
2. Lanciate la stampa mensile, indicando il numero scelto. 
3. Attenzione: la stampa non inizia subito, ma dopo che l'elaboratore ha calcolato gli onorari fino a quel punto. 

=Suggerimenti=
In presenza di pc con ''Windows 7 a 64 bit'' per i quali si utilizza una stampante ad '''aghi OKI 395''' è consigliabile utilizzare il driver '''''EPSON LQ Series 1 (136)''''' e il carattere '''''ProggyTiny.ttf''''', in questo modo il processo di stampa sarà più veloce e la stampa più nitida.

Utente

Carlo — Thu, 06 Sep 2012 09:31:05 GMT

Carlo: /* Esempi di Configurazione */

Utente o risorsa interna con credenziali di accesso al sistema. 
== Creazione e Modifica ==
Gli utenti vengono gestiti dal [[Facile!Configurazione|programma di configurazione]] della suite, entrando come utente con diritti amministrativi. 
Ogni utente è identificato da: 
'''Login''': credenziale di accesso (per mysql max 16 caratteri). 
'''Nome completo''':Nome e cognome dell'utente (può essere cambiato). 
'''Indirizzo Email''':Indirizzo email principale. 
'''Cellulare''':Numero per invio di SMS. 
'''Colore''':Colore di riferimento per visualizzazione in [[Facile!Agenda]]. 

=== Disattivazione ===
Premendo su "Disattivato" l'utente non può più accedere al sistema. Vengono mantenute le informazioni storiche. 
=== Gruppi di Appartenenza ===
Insieme dei [[gruppo|gruppi]] cui l'utente appartiene. I membri di un gruppo sono generalmente parificati, salvo utilizzo di protezioni di visibilità. 
=== Diritti ===
Impostazione dei [[diritto|diritti]] di eseguire operazioni nel sistema. 
=== Visibilità ===
Possibilità di creare gerarchie di visibilità per l'utente, di definirlo "SuperUser" (utente che vede tutto) e di definire l'organigramma aziendale. 

== Visibilità degli altri utenti ==
[[Facile!Business]] permette di impostare dei limiti di visibilità delle informazioni per ogni singolo utente. 
Negli elenchi utente previsti nel programma, pertanto, compariranno, a seconda del tipo di informazione da gestire, tutti od alcuni utenti. 
=== Definizioni ===
'''[[gruppo|Gruppo]] di Appartenenza''': Gruppo a cui l’utente appartiene 
'''[[gruppo|Gruppo]] di Visibilità''': Gruppo per il quale l’utente, anche se non appartiene, ha il diritto di vedere i membri. I membri di un gruppo di visibilità vengono visualizzati in tutti i menù di "Scelta utente" (Scrivania Personale, Agenda, Ecc). 
'''Organigramma''': Posizionamento di un utente in un albero gerarchico definito per l’organizzazione. 

L’utilizzo delle regole di compilazione degli utenti è subordinato a due [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri]] "generali" di SISTEMA: 
''Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:'' 
- Se attivo, gli utenti membri dei propri gruppi vengono visualizzati nei menù dove è prevista la gestione di utenti e gruppi (Es. Agenda). Non vengono visualizzati nei menù dove sono previsti solo utenti (Es. Scrivania Personale) 
- Se disattivo, non vengono visualizzati né gli utenti, né i gruppi di appartenenza (ove previsto). 
''Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)'' 
- Se attivo, la vista degli utenti viene effettuata solo con i criteri di gruppo, in funzione del parametro precedente. 
- Se disattivato, oltre all’utilizzo del principio di gruppo, vengono visualizzati anche gli utenti pari o subalterni nell’organigramma. 

Breve Schema riepilogativo
Utente loggato: Sempre Visibile
- Tutti -: Solo per ''SuperUsers''
Singoli membri di un gruppo di appartenenza e descrizione dei gruppi di appartenenza
Con parametro ''"Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:"'' Attivo:
Non visualizzati se il menù è solo per utenti.
Visualizzati se il menù prevede gruppi ed utenti
Con parametro ''"Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:"'' Spento:
Non visualizzati
Membri di un gruppo di visibilità e Gruppi di visibilità: Sempre visibili
Subalterni o pari nell’organigramma: Visibili se "Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)" è DISATTIVATO

=== Esempi di Configurazione ===
1) SISTEMA SEMPLICE, tutti vedono tutto. 
Impostare tutti gli utenti come SuperUser 

2) STRUTTURA AZIENDALE 
'''Vedere la scrivania di un altro utente'''
Con Organigramma: Mettere l’utente pari o subalterno
Senza Organigramma: Mettere l’utente in un gruppo per cui si ha visibilità

'''Vedere tutti gli utenti in agenda'''
Con Organigramma: Inserire gli utenti in un gruppo per cui si ha visibilità oppure in un gruppo comune a tutti
Senza Organigramma: Inserire gli utenti in un gruppo per cui si ha visibilità oppure in un gruppo comune a tutti

'''Impedire ad un utente di vedere la mia scrivania'''
Con Organigramma: Metterlo in una posizione subalterna o fuori gerarchia
Senza Organigramma: Non appartenere a nessun suo gruppo di visibilità
3) UFFICI
''' Gli utenti vedono solo stessi
Senza Organigramma: Non associare gli utenti a nessun gruppo di visibilità.
Impostare i [[Parametri_Facile!Configurazione#Generale_21|parametri]]
come segue:
Mostra anche gli Utenti appartenenti al proprio gruppo = Falso,
Usa solo i gruppi di visibilità = Vero
''' Un utente vede gli altri ma non viceversa
Senza Organigramma: Procedere come nel punto precedente ed aggiungere solo
a questo utente un gruppo di visibilità dove gli altri utenti sono membri
4) STUDI NOTARILI 
'''Agenda di studio condivisa a di tutti gli utenti, scrivanie nascoste a tutti tranne i superuser'''
Organigramma arrivare fino ai nomi singoli degli impiegati, e ognuno messo nel ramo del proprio nome
Esempio: Studio.responsabili.addetti.Giovanni, Studio.responsabili.addetti.Marco)
Impostare i [[Parametri_Facile!Configurazione#Generale_21|parametri]]
come segue:
Mostra anche gli Utenti appartenenti al proprio gruppo = Falso,
Usa solo i gruppi di visibilità = Vero

=== Protezione delle Informazioni per gli Agenti ===
Gli agenti interni, cioè in possesso di un login nel sistema, possono essere limitati nella vista di informazioni. 
Il limite è legato alle proprietà dell’Anagrafica del sistema quali: 
- La presenza dell’Agente nell’Anagrafica 
- Lo stato del cliente: (Acquisito/Potenziale) 
==== Prerequisito perché un utente interno sia agente ====
Il Full-Name (Nome e Cognome completo) deve comparire nell’elenco degli Agenti. 

E’ necessario configurare i parametri della sezione "Anagrafica/Default": 
'''Mostra solo i clienti abbinati all’agente loggato:'''
Se attivo, vengono visualizzate solo le anagrafiche associate agli agenti
'''Mostra clienti per Tipologia:'''
Se valorizzato, vengono visualizzate solo le anagrafiche associate all’agente della tipologia specificata
'''Limita vista ai documenti pubblicati:'''
Se attivo, i documenti (filemanager) associati ai clienti dell’agente,
vengono ulteriormente limitati ai documenti "pubblicati"

Utente

Carlo — Thu, 06 Sep 2012 09:30:38 GMT

Carlo: /* Esempi di Configurazione */

Utente

Carlo — Thu, 06 Sep 2012 09:29:57 GMT

Carlo: /* Esempi di Configurazione */

Utente o risorsa interna con credenziali di accesso al sistema. 
== Creazione e Modifica ==
Gli utenti vengono gestiti dal [[Facile!Configurazione|programma di configurazione]] della suite, entrando come utente con diritti amministrativi. 
Ogni utente è identificato da: 
'''Login''': credenziale di accesso (per mysql max 16 caratteri). 
'''Nome completo''':Nome e cognome dell'utente (può essere cambiato). 
'''Indirizzo Email''':Indirizzo email principale. 
'''Cellulare''':Numero per invio di SMS. 
'''Colore''':Colore di riferimento per visualizzazione in [[Facile!Agenda]]. 

=== Disattivazione ===
Premendo su "Disattivato" l'utente non può più accedere al sistema. Vengono mantenute le informazioni storiche. 
=== Gruppi di Appartenenza ===
Insieme dei [[gruppo|gruppi]] cui l'utente appartiene. I membri di un gruppo sono generalmente parificati, salvo utilizzo di protezioni di visibilità. 
=== Diritti ===
Impostazione dei [[diritto|diritti]] di eseguire operazioni nel sistema. 
=== Visibilità ===
Possibilità di creare gerarchie di visibilità per l'utente, di definirlo "SuperUser" (utente che vede tutto) e di definire l'organigramma aziendale. 

== Visibilità degli altri utenti ==
[[Facile!Business]] permette di impostare dei limiti di visibilità delle informazioni per ogni singolo utente. 
Negli elenchi utente previsti nel programma, pertanto, compariranno, a seconda del tipo di informazione da gestire, tutti od alcuni utenti. 
=== Definizioni ===
'''[[gruppo|Gruppo]] di Appartenenza''': Gruppo a cui l’utente appartiene 
'''[[gruppo|Gruppo]] di Visibilità''': Gruppo per il quale l’utente, anche se non appartiene, ha il diritto di vedere i membri. I membri di un gruppo di visibilità vengono visualizzati in tutti i menù di "Scelta utente" (Scrivania Personale, Agenda, Ecc). 
'''Organigramma''': Posizionamento di un utente in un albero gerarchico definito per l’organizzazione. 

L’utilizzo delle regole di compilazione degli utenti è subordinato a due [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri]] "generali" di SISTEMA: 
''Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:'' 
- Se attivo, gli utenti membri dei propri gruppi vengono visualizzati nei menù dove è prevista la gestione di utenti e gruppi (Es. Agenda). Non vengono visualizzati nei menù dove sono previsti solo utenti (Es. Scrivania Personale) 
- Se disattivo, non vengono visualizzati né gli utenti, né i gruppi di appartenenza (ove previsto). 
''Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)'' 
- Se attivo, la vista degli utenti viene effettuata solo con i criteri di gruppo, in funzione del parametro precedente. 
- Se disattivato, oltre all’utilizzo del principio di gruppo, vengono visualizzati anche gli utenti pari o subalterni nell’organigramma. 

Breve Schema riepilogativo
Utente loggato: Sempre Visibile
- Tutti -: Solo per ''SuperUsers''
Singoli membri di un gruppo di appartenenza e descrizione dei gruppi di appartenenza
Con parametro ''"Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:"'' Attivo:
Non visualizzati se il menù è solo per utenti.
Visualizzati se il menù prevede gruppi ed utenti
Con parametro ''"Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:"'' Spento:
Non visualizzati
Membri di un gruppo di visibilità e Gruppi di visibilità: Sempre visibili
Subalterni o pari nell’organigramma: Visibili se "Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)" è DISATTIVATO

=== Esempi di Configurazione ===
1) SISTEMA SEMPLICE, tutti vedono tutto. 
Impostare tutti gli utenti come SuperUser 

2) STRUTTURA AZIENDALE 
'''Vedere la scrivania di un altro utente'''
Con Organigramma: Mettere l’utente pari o subalterno
Senza Organigramma: Mettere l’utente in un gruppo per cui si ha visibilità

'''Vedere tutti gli utenti in agenda'''
Con Organigramma: Inserire gli utenti in un gruppo per cui si ha visibilità oppure in un gruppo comune a tutti
Senza Organigramma: Inserire gli utenti in un gruppo per cui si ha visibilità oppure in un gruppo comune a tutti

'''Impedire ad un utente di vedere la mia scrivania'''
Con Organigramma: Metterlo in una posizione subalterna o fuori gerarchia
Senza Organigramma: Non appartenere a nessun suo gruppo di visibilità
3) UFFICI
''' Gli utenti vedono solo stessi
Senza Organigramma: Non associare gli utenti a nessun gruppo di visibilità.
Impostare i [[Parametri_Facile!Configurazione#Generale_21|parametri]]
come segue:
Mostra anche gli Utenti appartenenti al proprio gruppo = Falso,
Usa solo i gruppi di visibilità = Vero
''' Un utente vede gli altri ma non viceversa
Senza Organigramma: Procedere come nel punto precedente ed aggiungere solo
a questo utente un gruppo di visibilità dove gli altri utenti sono membri
4) STUDI NOTARILI
'''Agenda di studio condivisa a di tutti gli utenti, scrivanie nascoste a tutti tranne i superuser
Organigramma arrivare fino ai nomi singoli degli impiegati, e ognuno messo nel ramo del proprio nome
Esempio: Studio.responsabili.addetti.Giovanni, Studio.responsabili.addetti.Marco)
Impostare i [[Parametri_Facile!Configurazione#Generale_21|parametri]]
come segue:
Mostra anche gli Utenti appartenenti al proprio gruppo = Falso,
Usa solo i gruppi di visibilità = Vero

=== Protezione delle Informazioni per gli Agenti ===
Gli agenti interni, cioè in possesso di un login nel sistema, possono essere limitati nella vista di informazioni. 
Il limite è legato alle proprietà dell’Anagrafica del sistema quali: 
- La presenza dell’Agente nell’Anagrafica 
- Lo stato del cliente: (Acquisito/Potenziale) 
==== Prerequisito perché un utente interno sia agente ====
Il Full-Name (Nome e Cognome completo) deve comparire nell’elenco degli Agenti. 

E’ necessario configurare i parametri della sezione "Anagrafica/Default": 
'''Mostra solo i clienti abbinati all’agente loggato:'''
Se attivo, vengono visualizzate solo le anagrafiche associate agli agenti
'''Mostra clienti per Tipologia:'''
Se valorizzato, vengono visualizzate solo le anagrafiche associate all’agente della tipologia specificata
'''Limita vista ai documenti pubblicati:'''
Se attivo, i documenti (filemanager) associati ai clienti dell’agente,
vengono ulteriormente limitati ai documenti "pubblicati"

Contabilità

Carlo — Wed, 18 Apr 2012 10:00:34 GMT

Carlo: /* FASE 1-->Verifica della configurazione. */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma, possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
Solo i conti e mastri che sono interessati da movimenti IVA (fatture d'acquisto, fatture di vendita, note di credito su acquisti e note di credito su vendite) sono interessati dall'elaborazione. Gli altri conti sono esclusi dall'esportazione automaticamente, non c'è bisogno di metterli nelle esclusioni

*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
Nella configurazione mettere i conti prima dei mastri in modo che vengano processati prima, come anche illustrato dalla figura: Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Wed, 18 Apr 2012 09:59:49 GMT

Carlo: /* FASE 1-->Verifica della configurazione. */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma, possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
Solo i conti e mastri che sono interessati da movimenti IVA (fatture d'acquisto, fatture di vendita, note di credito su acquisti e note di credito su vendite) sono interessati dall'elaborazione. Gli altri conti sono esclusi dall'esportazione automaticamente, non c'è bisogno di metterli nelle esclusioni

*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
Nella configurazione mettere i conti prima dei mastri in modo che vengano processati prima, come anche illustrato dalla figura: Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Wed, 18 Apr 2012 09:46:36 GMT

Carlo: /* FASE 1-->Verifica della configurazione. */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma, possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
Solo i conti e mastri che sono interessati da movimenti IVA (fatture d'acquisto, fatture di vendita, note di credito su acquisti e note di credito su vendite) sono interessati dall'elaborazione. Gli altri conti sono esclusi dall'esportazione automaticamente, non c'è bisogno di metterli nelle esclusioni

*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
Nella configurazione mettere i conti prima dei mastri in modo che vengano processati prima, come anche illustrato dalla figura: Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Wed, 18 Apr 2012 09:45:24 GMT

Carlo: /* FASE 1-->Verifica della configurazione. */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma, possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
Solo i conti e mastri che sono interessati da movimenti IVA (fatture d'acquisto, fatture di vendita, note di credito su acquisti e note di credito su vendite) sono interessati dall'elaborazione. Gli altri conti sono esclusi dall'esportazione automaticamente, non c'è bisogno di metterli nelle esclusioni
Nella configurazione mettere i conti prima dei mastri in modo che vengano processati prima.
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Fri, 13 Apr 2012 14:28:58 GMT

Carlo: /* FASE 1-->Verifica della configurazione. */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma, possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
Solo i conti e mastri che sono interessati da movimenti IVA (fatture d'acquisto, fatture di vendita, note di credito su acquisti e note di credito su vendite). Gli altri conti sono esclusi dall'esportazione automaticamente, non c'è bisogno di metterli nelle esclusioni
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Fri, 13 Apr 2012 14:28:00 GMT

Carlo: /* FASE 1-->Verifica della configurazione. */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma, possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
Solo i conti e mastri che sono interessati da movimenti IVA (fatture d'acquisto, fatture di vendita, note di credito su acquisti e note di credito su vendite). Gli altri conti sono esclusi dall'esportazione automaticamente, non c'è bisogno di metterli nelle esclusioni
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Fri, 13 Apr 2012 14:27:30 GMT

Carlo: /* FASE 1-->Verifica della configurazione. */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma, possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
Solo i conti e mastri che sono interessati da movimenti IVA (fatture d'acquisto, fatture di vendita, note di credito su acquisti e note di credito su vendite). Gli altri conti sono esclusi dall'esportazione automaticamente, non c'è bisogno di metterli nelle esclusioni
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Fri, 13 Apr 2012 14:27:09 GMT

Carlo: /* FASE 1-->Verifica della configurazione. */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma, possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
Solo i conti e mastri che sono interessati da movimenti IVA (fatture d'acquisto, fatture di vendita, note di credito su acquisti e note di credito su vendite). Gli altri conti sono esclusi dall'esportazione automaticamente, non c'è bisogno di metterli nelle esclusioni
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Fri, 06 Apr 2012 15:30:22 GMT

Carlo: /* Elenco Clienti/Fornitori */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma, possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Tue, 03 Apr 2012 16:24:32 GMT

Carlo: /* Elenco Clienti/Fornitori */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Tue, 03 Apr 2012 16:23:35 GMT

Carlo: /* Elenco Clienti/Fornitori */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Al_fine_del_controllo_dell.27elenco_cliente_e_fornitori_2011.2C_come_posso_avere_un_report_delle_fatture_ordinato_per_importo.3F|FAQ]] del programma di Fatturazione.

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Fatturazione DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q)

Carlo — Tue, 03 Apr 2012 16:20:27 GMT

Carlo: /* DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q) */

= DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q) =

== Come fare per creare una fattura con un numero manuale? ==
Dal menu “Gestione fatture” scegliere l’opzione Con numerazione manuale, di seguito procedere con l’introduzione del numero di fattura desiderato e i dati della fattura. 

== Come trasformare una nota in fattura? ==
Ricercare la nota spese, posizionarsi con il cursore sopra la nota, premere il pulsante Nuova
Appare una maschera in cui c’è scritto NESSUN ABBINAMENTO RICHIESTO PER LA TRASFORMAZIONE DI NOTE IN FATTURE confermare con [[file:Ok.jpg]] e la nota verrà trasformata in fattura. 

== Come cancellare una fattura? ==
Posizionarsi su una fattura o nota da cancellare e premere il pulsante Elimina o il tasto F3 il documento verrà cancellato. 

Cancellando il documento verranno eliminati anche i movimenti contabili associati.

== Come modificare una fattura? ==
Ricercare la fattura e posizionarsi sopra con il cursore e premere il tasto Modifica oppure il tasto funzione F2 Comparirà la maschera di modifica dei dati della fattura.

Modificando la fattura e confermando la registrazione verranno modificati anche i movimenti contabili associati.

== Come cancellare una fattura e rimpiazzarla? ==
Procedere alla cancellazione della fattura come indicato precedentemente e poi ricreare il numero di fattura dall’opzione con numerazione manuale del menu gestione fatture 

== Come cancellare un deposito? ==
Andare in Stampe<code>--></code>Depositi<code>--></code>Depositi per Singolo Cliente selezionare il cliente in anagrafica premere [[file:Ok.jpg]], selezionare la riga riguardante la registrazione del deposito e premere il tasto “Elimina”, confermare. Per maggiori particolari consultare il [[Fatturazione#Depositi|capitolo dedicato]] 

== Come cancellare il pagamento di una fattura? ==
Evidenziare la fattura con il mouse premere il tasto [[file:tasto_modifica.jpg]], confermare l’avvertimento della riconferma del pagamento. Il programma propone la fattura automaticamente non pagata, quindi non rimettere la spunta pagamento e premere [[file:Ok.jpg]] confermando sia la cancellazione dei vecchi movimenti che la creazione dei nuovi. 

== Come far includere il codice cliente associato alla movimentazione c/terzi? ==
Basta specificare in “Personalizzazioni”<code>--></code>“Parametri”<code>--></code>”Codici Conto”<code>--></code>“Aggiungi “Cliente” alle Anticipazioni”. 

== Qual è la differenza tra il “Cerca” e “Dall’inizio” nella funzione “Trova”? ==
Il “Cerca” riesce ad individuare i documenti nell’elenco solo se sono collocati in ordine cronologico dopo la posizione in cui si è (vedi freccina nera sul lato sinistro dell’archivio). “Dall’inizio” invece trova sempre il documento perché inizia la ricerca dal primo documento dell’anno specificato. 

== Come fare la ricerca di una fattura abbinata a un repertorio? ==
Si va in “Trova” si seleziona “Numero di Repertorio”, si scrive il numero nella casella di testo e l’anno di registrazione. Se succede che non si riesce ad individuarlo allora l’anno è sbagliato o non è stato abbinato a una fattura. C’è un altro modo per ricercalo senza specificare l’anno (magari perché non si conosce!): si va in “Stampe”<code>--></code>“Documenti per Repertorio” selezionare il numero e premere [[file:tasto_seleziona.jpg]]. 

== Come trasformare più note spesa in un’unica fattura? ==
Si va in “Gestione fatture”<code>--></code>“Fatturazione Multipla Note Provvisorie”. Si seleziona il periodo in cui queste note sono state emesse, il Cliente e poi si preme il tasto [[file:tasto_seleziona.jpg]]. Si deselezionano le note che non si vogliono registrare in fattura, se si vuole si stampa il prospetto allegato, e poi per l’emissione della fattura si preme il tasto registra. Per maggiori particolari vedi la [[Fatturazione#Fatturazione_Multipla_Note_Provvisorie|sezione dedicata]] 

== Come si fa l'elenco delle ritenute d'acconto da portarsi in detrazione nell'anno? ==
Da fatturazione-->stampa-->schede clienti. Inserire in tipo documento: fatture pagate, cliente:ditte, dalla data alla data:dall'inizio dell'archivio fino alla fine dell'anno passato. "Tra le date di pagamento":l'intero anno passato

== Come trasformare un preventivo in nota spesa (proforma)? ==
Da fatturazione tasto destro sul preventivo da trasformare --> "Trasforma Preventivo in Nota Spese". Entrare poi modifica e cambiare la data di emissione e aggiornare le eventuali informazioni.

== Al fine del controllo dell'elenco cliente e fornitori 2011, come posso avere un report delle fatture ordinato per importo? ==
Da fatturazione dal menu a tendina "Tutte le fatture e tutti proforma" selezionare "Tutte le fatture". Alla fine della selezione premere il tasto "Stampa", selezionare l'intervallo dell'anno d'analizzare (es: 01/01/2011 - 31/12/2011), premere stampa con e selezionare "ordine_importo_onorario" o "ordine_importo_onorario.gsr". L'elaborazione si può stampare o anche salvare dopo averla visualizzata in anteprima con il blocco note.

== Al fine del controllo dell'elenco cliente e fornitori 2011, come posso avere un report delle fatture raggruppate per repertorio? ==
Da fatturazione dal menu a tendina "Tutte le fatture e tutti proforma" selezionare "Tutte le fatture". Alla fine della selezione premere il tasto "Stampa", selezionare l'intervallo dell'anno d'analizzare (es: 01/01/2011 - 31/12/2011), premere stampa con e selezionare "ordine_repertorio" o "ordine_repertorio.gsr". L'elaborazione si può stampare o anche salvare dopo averla visualizzata in anteprima con il blocco note.

Contabilità

Carlo — Tue, 03 Apr 2012 16:10:29 GMT

Carlo: /* Elenco Clienti/Fornitori */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
I controlli sulle parcelle emesse nella versione Notarile del programma possono essere fatti dal programma di Fatturazione e in particolare tramite due report che sono passati in aggiornamento insieme alle nuove versioni del programma di Contabilità e Facile!ECF. Per la modalità di utilizzo di tali report si rimanda alla sezione FAQ del programma di Fatturazione

La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2011, è necessario accedere alla contabilità 2011. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Carlo — Tue, 03 Apr 2012 16:05:43 GMT

Carlo: /* FASE 2-->Selezione/Export */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE! Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 
=== Generazione di dischetto RIBA, RID e MAV ===
Con la pressione del tasto "Disco" è possibile generare il file su disco per la trasmissione di RIBA, RID e MAV. 
Attenzione ! In caso di trasmissione MAV
non è possibile scegliere
"Utilizza indirizzo di Spedizione Fattura" !

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2010, è necessario accedere alla contabilità 2010. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco Records]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Facile!Ecf 2011

Carlo — Fri, 16 Mar 2012 17:34:59 GMT

Carlo: /* Area FAQ */

[[file:facileecf.jpg|right|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata (Demo)''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record, è possibile un solo salvataggio di set "Dati Contribuente" ma con la ragione sociale predefinita dal programma. ''Con questa versione non è possibile fare l'invio ufficiale all'Agenzia delle Entrate'';
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records e salvare un numero illimitato di set "Dati Contribuente".

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Dati Contribuente]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Elenco Records]]
 
La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

Clickando sul titolo di una colonna è possibile eseguire l'ordinamento dei dati.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 1]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 2]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[file:ECFInternet3.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Compila informazioni mancanti ==
Questa opzione riguarda l'applicazione degli automatismi specificati più sotto e permette di selezionare in che ambito applicarli:
* Nessun automatismo: Non applica nessun automatismo in nessun caso
* Solo per import: Applica automatismi in fase di import e solo quelli relativi all'import (vedi dettagli qui di seguito)
* Per import e Inserimento: Applica automatismi in fase di import ed in fase d'inserimento nuovi record (vedi dettagli qui di seguito)
=== Se non specificato crea nuovi clienti come privati ===
Opzione che permette di inserire record del tipo cliente privato per default. Comodo per ditte che operano principalmente con clientela privata.
=== Numero massimo righe per l'invio ===
Questo valore è da lasciare invariato a meno che non cambino le regole di creazione del file .ecf dettate dal Ministero.
=== Regola di importazione delle note di variazione ===
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita iva nel caso quest'ultimo sia vuoto ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)
=== Avvisare nel caso il valore dell'imposta sia uguale a zero ===
Controllo della presenza del valore dell'imposta nei record inseriti. Il controllo è attivo da impostazione predefinita, può essere tuttavia spento se il controllo della presenza di questo valore è effettuato dall'operatore in maniera sistematica e la segnalazione può essere solo un impedimento alla continuità del controllo manuale.

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Maschera per il salvataggio]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.
== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 (IVA Inclusa)

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Maschera "Risultato Esportazione" ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il risultato dell'elaborazione.
I "Risultati ed errori" che riassume il numero di record esportati e non esportati, specificando il motivo dello scarto. La numerazione dei record nel log è riferita al loro progressivo di archiviazione. Il file può essere esportato in formato EXCEL. 
La visualizzazione ad "Elenchi" mostra il dettaglio di tutti i record come sono stati inseriti nell'archivio completi di tutte le informazioni. E' possibile stampare Tutti i record, i soli esportati, e i soli non esportati. La stampa può essere personalizzata con l'assistenza dell'Helpdesk di Grupposis.
E' sempre possibile visualizzare i risultati dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva<code>--></code>Risultato e stampa esportazione'''. 
[[file:ECFsalva2.jpg|center|alt=Maschera Risultati|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

= Aggiornamento =

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.
[[file:ECFslup1.jpg|center|alt=Aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[file:ECFslup2.jpg|center|alt=Conferma aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento periodicamente, per verificare il rilascio di nuove versioni del programma. Nel caso ci siano problemi con l'aggiornamento da sistemi operativi Windows 7 o Windows Vista consultare la sezione delle [[Facile!Ecf_2011#Il_programma_non_si_aggiorna_in_Windows_7_o_Windows_Vista|FAQ]]

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21). In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti, segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto o tramite e-mail.
Seguire la procedura guidata.

[[Image:ECFSflup.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[Image:ECFSflup4.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori non deve essere in esecuzione durante la procedura di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Gestione Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Il programma non si aggiorna in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf scrive nella cartella c:\program files (x86)..c:\programmi... Tutti gli utenti del sistema possono accedere alla cartella con diversi diritti anche impostati in automatico dall'installazione di Windows. Per questo motivo il programma '''Aggiornamenti''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Aggiornamenti''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''sflup.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima. Dalla versione 1.2.12242.0 è disponibile l'opzione per escludere questa segnalazione nei [[Facile!Ecf_2011#Avvisare_nel_caso_il_valore_dell.27imposta_sia_uguale_a_zero|parametri]]
== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.
== Come comportarsi con le fatture cointestate? ==
Per le fatture cointestate bisogna creare un record per ogni cointestatario e dividere importo e imposta quota parte. Per fare questo potrebbe essere utile lo strumento duplica record dal menu scelta rapida che si attiva tramite tasto destro sul record stesso.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|COREA DEL SUD||084
|-
|COSTA D'AVORIO||146
|-
|COSTA RICA||019
|-
|CROAZIA||261
|-
|CUBA||020
|-
|DANIMARCA||021
|-
|DOMINICA||192
|-
|DOMINICANA (REPUBBLICA)||063
|-
|DUBAI||240
|-
|ECUADOR||024
|-
|EGITTO||023
|-
|ERITREA||277
|-
|ESTONIA||257
|-
|ETIOPIA||026
|-
|FAEROER (ISOLE)||204
|-
|FALKLAND (ISOLE)||190
|-
|FIJI, ISOLE||161
|-
|FILIPPINE||027
|-
|FINLANDIA||028
|-
|FRANCIA||029
|-
|FUIJAYRAH||241
|-
|GABON||157
|-
|GAMBIA||164
|-
|GEORGIA||267
|-
|GERMANIA||094
|-
|GHANA||112
|-
|GIAMAICA||082
|-
|GIAPPONE||088
|-
|GIBILTERRA||102
|-
|GIBUTI||113
|-
|GIORDANIA||122
|-
|GOUGH||228
|-
|GRECIA||032
|-
|GRENADA||156
|-
|GROENLANDIA||200
|-
|GUADALUPA||214
|-
|GUAM||154
|-
|GUATEMALA||033
|-
|GUAYANA FRANCESE||123
|-
|GUERNSEY||201
|-
|GUINEA||137
|-
|GUINEA BISSAU||185
|-
|GUINEA EQUATORIALE||167
|-
|GUYANA||159
|-
|HAITI||034
|-
|HEARD AND MCDONALD ISLAND||284
|-
|HONDURAS||035
|-
|HONG KONG||103
|-
|INDIA||114
|-
|INDONESIA||129
|-
|IRAN||039
|-
|IRAQ||038
|-
|IRLANDA||040
|-
|ISLANDA||041
|-
|ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO|252
|-
|ISRAELE||182
|-
|JERSEY C.I.||202
|-
|KAZAKISTAN||269
|-
|KENYA||116
|-
|KIRGHIZISTAN||270
|-
|KIRIBATI||194
|-
|KOSOVO||291
|-
|KUWAIT||126
|-
|LAOS||136
|-
|LESOTHO||089
|-
|LETTONIA|258
|-
|LIBANO||095
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073
|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

Facile!Ecf 2011

Carlo — Fri, 16 Mar 2012 17:23:15 GMT

Carlo: /* Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato */

[[file:facileecf.jpg|right|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata (Demo)''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record, è possibile un solo salvataggio di set "Dati Contribuente" ma con la ragione sociale predefinita dal programma. ''Con questa versione non è possibile fare l'invio ufficiale all'Agenzia delle Entrate'';
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records e salvare un numero illimitato di set "Dati Contribuente".

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Dati Contribuente]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Elenco Records]]
 
La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

Clickando sul titolo di una colonna è possibile eseguire l'ordinamento dei dati.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 1]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 2]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[file:ECFInternet3.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Compila informazioni mancanti ==
Questa opzione riguarda l'applicazione degli automatismi specificati più sotto e permette di selezionare in che ambito applicarli:
* Nessun automatismo: Non applica nessun automatismo in nessun caso
* Solo per import: Applica automatismi in fase di import e solo quelli relativi all'import (vedi dettagli qui di seguito)
* Per import e Inserimento: Applica automatismi in fase di import ed in fase d'inserimento nuovi record (vedi dettagli qui di seguito)
=== Se non specificato crea nuovi clienti come privati ===
Opzione che permette di inserire record del tipo cliente privato per default. Comodo per ditte che operano principalmente con clientela privata.
=== Numero massimo righe per l'invio ===
Questo valore è da lasciare invariato a meno che non cambino le regole di creazione del file .ecf dettate dal Ministero.
=== Regola di importazione delle note di variazione ===
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita iva nel caso quest'ultimo sia vuoto ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)
=== Avvisare nel caso il valore dell'imposta sia uguale a zero ===
Controllo della presenza del valore dell'imposta nei record inseriti. Il controllo è attivo da impostazione predefinita, può essere tuttavia spento se il controllo della presenza di questo valore è effettuato dall'operatore in maniera sistematica e la segnalazione può essere solo un impedimento alla continuità del controllo manuale.

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Maschera per il salvataggio]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.
== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 (IVA Inclusa)

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Maschera "Risultato Esportazione" ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il risultato dell'elaborazione.
I "Risultati ed errori" che riassume il numero di record esportati e non esportati, specificando il motivo dello scarto. La numerazione dei record nel log è riferita al loro progressivo di archiviazione. Il file può essere esportato in formato EXCEL. 
La visualizzazione ad "Elenchi" mostra il dettaglio di tutti i record come sono stati inseriti nell'archivio completi di tutte le informazioni. E' possibile stampare Tutti i record, i soli esportati, e i soli non esportati. La stampa può essere personalizzata con l'assistenza dell'Helpdesk di Grupposis.
E' sempre possibile visualizzare i risultati dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva<code>--></code>Risultato e stampa esportazione'''. 
[[file:ECFsalva2.jpg|center|alt=Maschera Risultati|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

= Aggiornamento =

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.
[[file:ECFslup1.jpg|center|alt=Aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[file:ECFslup2.jpg|center|alt=Conferma aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento periodicamente, per verificare il rilascio di nuove versioni del programma. Nel caso ci siano problemi con l'aggiornamento da sistemi operativi Windows 7 o Windows Vista consultare la sezione delle [[Facile!Ecf_2011#Il_programma_non_si_aggiorna_in_Windows_7_o_Windows_Vista|FAQ]]

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21). In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti, segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto o tramite e-mail.
Seguire la procedura guidata.

[[Image:ECFSflup.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[Image:ECFSflup4.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori non deve essere in esecuzione durante la procedura di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Gestione Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Il programma non si aggiorna in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf scrive nella cartella c:\program files (x86)..c:\programmi... Tutti gli utenti del sistema possono accedere alla cartella con diversi diritti anche impostati in automatico dall'installazione di Windows. Per questo motivo il programma '''Aggiornamenti''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Aggiornamenti''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''sflup.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima. Dalla versione 1.2.12242.0 è disponibile l'opzione per escludere questa segnalazione nei [[Facile!Ecf_2011#Avvisare_nel_caso_il_valore_dell.27imposta_sia_uguale_a_zero|parametri]]

== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|COREA DEL SUD||084
|-
|COSTA D'AVORIO||146
|-
|COSTA RICA||019
|-
|CROAZIA||261
|-
|CUBA||020
|-
|DANIMARCA||021
|-
|DOMINICA||192
|-
|DOMINICANA (REPUBBLICA)||063
|-
|DUBAI||240
|-
|ECUADOR||024
|-
|EGITTO||023
|-
|ERITREA||277
|-
|ESTONIA||257
|-
|ETIOPIA||026
|-
|FAEROER (ISOLE)||204
|-
|FALKLAND (ISOLE)||190
|-
|FIJI, ISOLE||161
|-
|FILIPPINE||027
|-
|FINLANDIA||028
|-
|FRANCIA||029
|-
|FUIJAYRAH||241
|-
|GABON||157
|-
|GAMBIA||164
|-
|GEORGIA||267
|-
|GERMANIA||094
|-
|GHANA||112
|-
|GIAMAICA||082
|-
|GIAPPONE||088
|-
|GIBILTERRA||102
|-
|GIBUTI||113
|-
|GIORDANIA||122
|-
|GOUGH||228
|-
|GRECIA||032
|-
|GRENADA||156
|-
|GROENLANDIA||200
|-
|GUADALUPA||214
|-
|GUAM||154
|-
|GUATEMALA||033
|-
|GUAYANA FRANCESE||123
|-
|GUERNSEY||201
|-
|GUINEA||137
|-
|GUINEA BISSAU||185
|-
|GUINEA EQUATORIALE||167
|-
|GUYANA||159
|-
|HAITI||034
|-
|HEARD AND MCDONALD ISLAND||284
|-
|HONDURAS||035
|-
|HONG KONG||103
|-
|INDIA||114
|-
|INDONESIA||129
|-
|IRAN||039
|-
|IRAQ||038
|-
|IRLANDA||040
|-
|ISLANDA||041
|-
|ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO|252
|-
|ISRAELE||182
|-
|JERSEY C.I.||202
|-
|KAZAKISTAN||269
|-
|KENYA||116
|-
|KIRGHIZISTAN||270
|-
|KIRIBATI||194
|-
|KOSOVO||291
|-
|KUWAIT||126
|-
|LAOS||136
|-
|LESOTHO||089
|-
|LETTONIA|258
|-
|LIBANO||095
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073
|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

Facile!Ecf 2011

Carlo — Fri, 16 Mar 2012 17:22:40 GMT

Carlo: /* Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato */

[[file:facileecf.jpg|right|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata (Demo)''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record, è possibile un solo salvataggio di set "Dati Contribuente" ma con la ragione sociale predefinita dal programma. ''Con questa versione non è possibile fare l'invio ufficiale all'Agenzia delle Entrate'';
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records e salvare un numero illimitato di set "Dati Contribuente".

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Dati Contribuente]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Elenco Records]]
 
La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

Clickando sul titolo di una colonna è possibile eseguire l'ordinamento dei dati.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 1]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 2]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[file:ECFInternet3.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Compila informazioni mancanti ==
Questa opzione riguarda l'applicazione degli automatismi specificati più sotto e permette di selezionare in che ambito applicarli:
* Nessun automatismo: Non applica nessun automatismo in nessun caso
* Solo per import: Applica automatismi in fase di import e solo quelli relativi all'import (vedi dettagli qui di seguito)
* Per import e Inserimento: Applica automatismi in fase di import ed in fase d'inserimento nuovi record (vedi dettagli qui di seguito)
=== Se non specificato crea nuovi clienti come privati ===
Opzione che permette di inserire record del tipo cliente privato per default. Comodo per ditte che operano principalmente con clientela privata.
=== Numero massimo righe per l'invio ===
Questo valore è da lasciare invariato a meno che non cambino le regole di creazione del file .ecf dettate dal Ministero.
=== Regola di importazione delle note di variazione ===
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita iva nel caso quest'ultimo sia vuoto ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)
=== Avvisare nel caso il valore dell'imposta sia uguale a zero ===
Controllo della presenza del valore dell'imposta nei record inseriti. Il controllo è attivo da impostazione predefinita, può essere tuttavia spento se il controllo della presenza di questo valore è effettuato dall'operatore in maniera sistematica e la segnalazione può essere solo un impedimento alla continuità del controllo manuale.

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Maschera per il salvataggio]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.
== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 (IVA Inclusa)

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Maschera "Risultato Esportazione" ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il risultato dell'elaborazione.
I "Risultati ed errori" che riassume il numero di record esportati e non esportati, specificando il motivo dello scarto. La numerazione dei record nel log è riferita al loro progressivo di archiviazione. Il file può essere esportato in formato EXCEL. 
La visualizzazione ad "Elenchi" mostra il dettaglio di tutti i record come sono stati inseriti nell'archivio completi di tutte le informazioni. E' possibile stampare Tutti i record, i soli esportati, e i soli non esportati. La stampa può essere personalizzata con l'assistenza dell'Helpdesk di Grupposis.
E' sempre possibile visualizzare i risultati dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva<code>--></code>Risultato e stampa esportazione'''. 
[[file:ECFsalva2.jpg|center|alt=Maschera Risultati|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

= Aggiornamento =

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.
[[file:ECFslup1.jpg|center|alt=Aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[file:ECFslup2.jpg|center|alt=Conferma aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento periodicamente, per verificare il rilascio di nuove versioni del programma. Nel caso ci siano problemi con l'aggiornamento da sistemi operativi Windows 7 o Windows Vista consultare la sezione delle [[Facile!Ecf_2011#Il_programma_non_si_aggiorna_in_Windows_7_o_Windows_Vista|FAQ]]

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21). In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti, segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto o tramite e-mail.
Seguire la procedura guidata.

[[Image:ECFSflup.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[Image:ECFSflup4.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori non deve essere in esecuzione durante la procedura di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Gestione Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Il programma non si aggiorna in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf scrive nella cartella c:\program files (x86)..c:\programmi... Tutti gli utenti del sistema possono accedere alla cartella con diversi diritti anche impostati in automatico dall'installazione di Windows. Per questo motivo il programma '''Aggiornamenti''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Aggiornamenti''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''sflup.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima. Dalla versione 1.2.12242.0 è disponibile l'opzione per escludere questa segnalazione nei [Facile!Ecf_2011#Avvisare_nel_caso_il_valore_dell.27imposta_sia_uguale_a_zero|parametri]

== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|COREA DEL SUD||084
|-
|COSTA D'AVORIO||146
|-
|COSTA RICA||019
|-
|CROAZIA||261
|-
|CUBA||020
|-
|DANIMARCA||021
|-
|DOMINICA||192
|-
|DOMINICANA (REPUBBLICA)||063
|-
|DUBAI||240
|-
|ECUADOR||024
|-
|EGITTO||023
|-
|ERITREA||277
|-
|ESTONIA||257
|-
|ETIOPIA||026
|-
|FAEROER (ISOLE)||204
|-
|FALKLAND (ISOLE)||190
|-
|FIJI, ISOLE||161
|-
|FILIPPINE||027
|-
|FINLANDIA||028
|-
|FRANCIA||029
|-
|FUIJAYRAH||241
|-
|GABON||157
|-
|GAMBIA||164
|-
|GEORGIA||267
|-
|GERMANIA||094
|-
|GHANA||112
|-
|GIAMAICA||082
|-
|GIAPPONE||088
|-
|GIBILTERRA||102
|-
|GIBUTI||113
|-
|GIORDANIA||122
|-
|GOUGH||228
|-
|GRECIA||032
|-
|GRENADA||156
|-
|GROENLANDIA||200
|-
|GUADALUPA||214
|-
|GUAM||154
|-
|GUATEMALA||033
|-
|GUAYANA FRANCESE||123
|-
|GUERNSEY||201
|-
|GUINEA||137
|-
|GUINEA BISSAU||185
|-
|GUINEA EQUATORIALE||167
|-
|GUYANA||159
|-
|HAITI||034
|-
|HEARD AND MCDONALD ISLAND||284
|-
|HONDURAS||035
|-
|HONG KONG||103
|-
|INDIA||114
|-
|INDONESIA||129
|-
|IRAN||039
|-
|IRAQ||038
|-
|IRLANDA||040
|-
|ISLANDA||041
|-
|ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO|252
|-
|ISRAELE||182
|-
|JERSEY C.I.||202
|-
|KAZAKISTAN||269
|-
|KENYA||116
|-
|KIRGHIZISTAN||270
|-
|KIRIBATI||194
|-
|KOSOVO||291
|-
|KUWAIT||126
|-
|LAOS||136
|-
|LESOTHO||089
|-
|LETTONIA|258
|-
|LIBANO||095
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073
|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

Facile!Ecf 2011

Carlo — Fri, 16 Mar 2012 17:22:24 GMT

Carlo: /* Area FAQ */

[[file:facileecf.jpg|right|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata (Demo)''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record, è possibile un solo salvataggio di set "Dati Contribuente" ma con la ragione sociale predefinita dal programma. ''Con questa versione non è possibile fare l'invio ufficiale all'Agenzia delle Entrate'';
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records e salvare un numero illimitato di set "Dati Contribuente".

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Dati Contribuente]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Elenco Records]]
 
La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

Clickando sul titolo di una colonna è possibile eseguire l'ordinamento dei dati.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 1]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 2]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[file:ECFInternet3.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Compila informazioni mancanti ==
Questa opzione riguarda l'applicazione degli automatismi specificati più sotto e permette di selezionare in che ambito applicarli:
* Nessun automatismo: Non applica nessun automatismo in nessun caso
* Solo per import: Applica automatismi in fase di import e solo quelli relativi all'import (vedi dettagli qui di seguito)
* Per import e Inserimento: Applica automatismi in fase di import ed in fase d'inserimento nuovi record (vedi dettagli qui di seguito)
=== Se non specificato crea nuovi clienti come privati ===
Opzione che permette di inserire record del tipo cliente privato per default. Comodo per ditte che operano principalmente con clientela privata.
=== Numero massimo righe per l'invio ===
Questo valore è da lasciare invariato a meno che non cambino le regole di creazione del file .ecf dettate dal Ministero.
=== Regola di importazione delle note di variazione ===
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita iva nel caso quest'ultimo sia vuoto ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)
=== Avvisare nel caso il valore dell'imposta sia uguale a zero ===
Controllo della presenza del valore dell'imposta nei record inseriti. Il controllo è attivo da impostazione predefinita, può essere tuttavia spento se il controllo della presenza di questo valore è effettuato dall'operatore in maniera sistematica e la segnalazione può essere solo un impedimento alla continuità del controllo manuale.

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Maschera per il salvataggio]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.
== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 (IVA Inclusa)

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Maschera "Risultato Esportazione" ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il risultato dell'elaborazione.
I "Risultati ed errori" che riassume il numero di record esportati e non esportati, specificando il motivo dello scarto. La numerazione dei record nel log è riferita al loro progressivo di archiviazione. Il file può essere esportato in formato EXCEL. 
La visualizzazione ad "Elenchi" mostra il dettaglio di tutti i record come sono stati inseriti nell'archivio completi di tutte le informazioni. E' possibile stampare Tutti i record, i soli esportati, e i soli non esportati. La stampa può essere personalizzata con l'assistenza dell'Helpdesk di Grupposis.
E' sempre possibile visualizzare i risultati dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva<code>--></code>Risultato e stampa esportazione'''. 
[[file:ECFsalva2.jpg|center|alt=Maschera Risultati|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

= Aggiornamento =

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.
[[file:ECFslup1.jpg|center|alt=Aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[file:ECFslup2.jpg|center|alt=Conferma aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento periodicamente, per verificare il rilascio di nuove versioni del programma. Nel caso ci siano problemi con l'aggiornamento da sistemi operativi Windows 7 o Windows Vista consultare la sezione delle [[Facile!Ecf_2011#Il_programma_non_si_aggiorna_in_Windows_7_o_Windows_Vista|FAQ]]

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21). In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti, segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto o tramite e-mail.
Seguire la procedura guidata.

[[Image:ECFSflup.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[Image:ECFSflup4.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori non deve essere in esecuzione durante la procedura di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Gestione Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Il programma non si aggiorna in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf scrive nella cartella c:\program files (x86)..c:\programmi... Tutti gli utenti del sistema possono accedere alla cartella con diversi diritti anche impostati in automatico dall'installazione di Windows. Per questo motivo il programma '''Aggiornamenti''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Aggiornamenti''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''sflup.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima. Dalla versione 1.2.12242.0 è disponibile l'opzione per escludere questa segnalazione nei [Facile!Ecf_2011#Avvisare_nel_caso_il_valore_dell.27imposta_sia_uguale_a_zero|parametri]]
== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|COREA DEL SUD||084
|-
|COSTA D'AVORIO||146
|-
|COSTA RICA||019
|-
|CROAZIA||261
|-
|CUBA||020
|-
|DANIMARCA||021
|-
|DOMINICA||192
|-
|DOMINICANA (REPUBBLICA)||063
|-
|DUBAI||240
|-
|ECUADOR||024
|-
|EGITTO||023
|-
|ERITREA||277
|-
|ESTONIA||257
|-
|ETIOPIA||026
|-
|FAEROER (ISOLE)||204
|-
|FALKLAND (ISOLE)||190
|-
|FIJI, ISOLE||161
|-
|FILIPPINE||027
|-
|FINLANDIA||028
|-
|FRANCIA||029
|-
|FUIJAYRAH||241
|-
|GABON||157
|-
|GAMBIA||164
|-
|GEORGIA||267
|-
|GERMANIA||094
|-
|GHANA||112
|-
|GIAMAICA||082
|-
|GIAPPONE||088
|-
|GIBILTERRA||102
|-
|GIBUTI||113
|-
|GIORDANIA||122
|-
|GOUGH||228
|-
|GRECIA||032
|-
|GRENADA||156
|-
|GROENLANDIA||200
|-
|GUADALUPA||214
|-
|GUAM||154
|-
|GUATEMALA||033
|-
|GUAYANA FRANCESE||123
|-
|GUERNSEY||201
|-
|GUINEA||137
|-
|GUINEA BISSAU||185
|-
|GUINEA EQUATORIALE||167
|-
|GUYANA||159
|-
|HAITI||034
|-
|HEARD AND MCDONALD ISLAND||284
|-
|HONDURAS||035
|-
|HONG KONG||103
|-
|INDIA||114
|-
|INDONESIA||129
|-
|IRAN||039
|-
|IRAQ||038
|-
|IRLANDA||040
|-
|ISLANDA||041
|-
|ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO|252
|-
|ISRAELE||182
|-
|JERSEY C.I.||202
|-
|KAZAKISTAN||269
|-
|KENYA||116
|-
|KIRGHIZISTAN||270
|-
|KIRIBATI||194
|-
|KOSOVO||291
|-
|KUWAIT||126
|-
|LAOS||136
|-
|LESOTHO||089
|-
|LETTONIA|258
|-
|LIBANO||095
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073
|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

File:ECFSflup4.jpg

Carlo — Fri, 16 Mar 2012 16:54:39 GMT

Carlo: ha caricato una nuova versione di "File:ECFSflup4.jpg"

Facile!Ecf 2011

Carlo — Fri, 16 Mar 2012 16:50:19 GMT

Carlo: /* Aggiornamento */

[[file:facileecf.jpg|right|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata (Demo)''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record, è possibile un solo salvataggio di set "Dati Contribuente" ma con la ragione sociale predefinita dal programma. ''Con questa versione non è possibile fare l'invio ufficiale all'Agenzia delle Entrate'';
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records e salvare un numero illimitato di set "Dati Contribuente".

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Dati Contribuente]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Elenco Records]]
 
La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

Clickando sul titolo di una colonna è possibile eseguire l'ordinamento dei dati.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 1]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 2]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[file:ECFInternet3.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Compila informazioni mancanti ==
Questa opzione riguarda l'applicazione degli automatismi specificati più sotto e permette di selezionare in che ambito applicarli:
* Nessun automatismo: Non applica nessun automatismo in nessun caso
* Solo per import: Applica automatismi in fase di import e solo quelli relativi all'import (vedi dettagli qui di seguito)
* Per import e Inserimento: Applica automatismi in fase di import ed in fase d'inserimento nuovi record (vedi dettagli qui di seguito)
=== Se non specificato crea nuovi clienti come privati ===
Opzione che permette di inserire record del tipo cliente privato per default. Comodo per ditte che operano principalmente con clientela privata.
=== Numero massimo righe per l'invio ===
Questo valore è da lasciare invariato a meno che non cambino le regole di creazione del file .ecf dettate dal Ministero.
=== Regola di importazione delle note di variazione ===
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita iva nel caso quest'ultimo sia vuoto ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)
=== Avvisare nel caso il valore dell'imposta sia uguale a zero ===
Controllo della presenza del valore dell'imposta nei record inseriti. Il controllo è attivo da impostazione predefinita, può essere tuttavia spento se il controllo della presenza di questo valore è effettuato dall'operatore in maniera sistematica e la segnalazione può essere solo un impedimento alla continuità del controllo manuale.

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Maschera per il salvataggio]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.
== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 (IVA Inclusa)

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Maschera "Risultato Esportazione" ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il risultato dell'elaborazione.
I "Risultati ed errori" che riassume il numero di record esportati e non esportati, specificando il motivo dello scarto. La numerazione dei record nel log è riferita al loro progressivo di archiviazione. Il file può essere esportato in formato EXCEL. 
La visualizzazione ad "Elenchi" mostra il dettaglio di tutti i record come sono stati inseriti nell'archivio completi di tutte le informazioni. E' possibile stampare Tutti i record, i soli esportati, e i soli non esportati. La stampa può essere personalizzata con l'assistenza dell'Helpdesk di Grupposis.
E' sempre possibile visualizzare i risultati dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva<code>--></code>Risultato e stampa esportazione'''. 
[[file:ECFsalva2.jpg|center|alt=Maschera Risultati|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

= Aggiornamento =

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.
[[file:ECFslup1.jpg|center|alt=Aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[file:ECFslup2.jpg|center|alt=Conferma aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento periodicamente, per verificare il rilascio di nuove versioni del programma. Nel caso ci siano problemi con l'aggiornamento da sistemi operativi Windows 7 o Windows Vista consultare la sezione delle [[Facile!Ecf_2011#Il_programma_non_si_aggiorna_in_Windows_7_o_Windows_Vista|FAQ]]

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21). In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti, segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto o tramite e-mail.
Seguire la procedura guidata.

[[Image:ECFSflup.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[Image:ECFSflup4.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori non deve essere in esecuzione durante la procedura di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Gestione Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Il programma non si aggiorna in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf scrive nella cartella c:\program files (x86)..c:\programmi... Tutti gli utenti del sistema possono accedere alla cartella con diversi diritti anche impostati in automatico dall'installazione di Windows. Per questo motivo il programma '''Aggiornamenti''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Aggiornamenti''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''sflup.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima.
== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|COREA DEL SUD||084
|-
|COSTA D'AVORIO||146
|-
|COSTA RICA||019
|-
|CROAZIA||261
|-
|CUBA||020
|-
|DANIMARCA||021
|-
|DOMINICA||192
|-
|DOMINICANA (REPUBBLICA)||063
|-
|DUBAI||240
|-
|ECUADOR||024
|-
|EGITTO||023
|-
|ERITREA||277
|-
|ESTONIA||257
|-
|ETIOPIA||026
|-
|FAEROER (ISOLE)||204
|-
|FALKLAND (ISOLE)||190
|-
|FIJI, ISOLE||161
|-
|FILIPPINE||027
|-
|FINLANDIA||028
|-
|FRANCIA||029
|-
|FUIJAYRAH||241
|-
|GABON||157
|-
|GAMBIA||164
|-
|GEORGIA||267
|-
|GERMANIA||094
|-
|GHANA||112
|-
|GIAMAICA||082
|-
|GIAPPONE||088
|-
|GIBILTERRA||102
|-
|GIBUTI||113
|-
|GIORDANIA||122
|-
|GOUGH||228
|-
|GRECIA||032
|-
|GRENADA||156
|-
|GROENLANDIA||200
|-
|GUADALUPA||214
|-
|GUAM||154
|-
|GUATEMALA||033
|-
|GUAYANA FRANCESE||123
|-
|GUERNSEY||201
|-
|GUINEA||137
|-
|GUINEA BISSAU||185
|-
|GUINEA EQUATORIALE||167
|-
|GUYANA||159
|-
|HAITI||034
|-
|HEARD AND MCDONALD ISLAND||284
|-
|HONDURAS||035
|-
|HONG KONG||103
|-
|INDIA||114
|-
|INDONESIA||129
|-
|IRAN||039
|-
|IRAQ||038
|-
|IRLANDA||040
|-
|ISLANDA||041
|-
|ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO|252
|-
|ISRAELE||182
|-
|JERSEY C.I.||202
|-
|KAZAKISTAN||269
|-
|KENYA||116
|-
|KIRGHIZISTAN||270
|-
|KIRIBATI||194
|-
|KOSOVO||291
|-
|KUWAIT||126
|-
|LAOS||136
|-
|LESOTHO||089
|-
|LETTONIA|258
|-
|LIBANO||095
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073
|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

File:ECFSflup4.jpg

Carlo — Fri, 16 Mar 2012 16:49:41 GMT

Carlo:

Facile!Ecf 2011

Carlo — Fri, 16 Mar 2012 16:48:01 GMT

Carlo: /* Aggiornamento */

[[file:facileecf.jpg|right|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata (Demo)''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record, è possibile un solo salvataggio di set "Dati Contribuente" ma con la ragione sociale predefinita dal programma. ''Con questa versione non è possibile fare l'invio ufficiale all'Agenzia delle Entrate'';
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records e salvare un numero illimitato di set "Dati Contribuente".

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Dati Contribuente]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Elenco Records]]
 
La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

Clickando sul titolo di una colonna è possibile eseguire l'ordinamento dei dati.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 1]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 2]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[file:ECFInternet3.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Compila informazioni mancanti ==
Questa opzione riguarda l'applicazione degli automatismi specificati più sotto e permette di selezionare in che ambito applicarli:
* Nessun automatismo: Non applica nessun automatismo in nessun caso
* Solo per import: Applica automatismi in fase di import e solo quelli relativi all'import (vedi dettagli qui di seguito)
* Per import e Inserimento: Applica automatismi in fase di import ed in fase d'inserimento nuovi record (vedi dettagli qui di seguito)
=== Se non specificato crea nuovi clienti come privati ===
Opzione che permette di inserire record del tipo cliente privato per default. Comodo per ditte che operano principalmente con clientela privata.
=== Numero massimo righe per l'invio ===
Questo valore è da lasciare invariato a meno che non cambino le regole di creazione del file .ecf dettate dal Ministero.
=== Regola di importazione delle note di variazione ===
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita iva nel caso quest'ultimo sia vuoto ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)
=== Avvisare nel caso il valore dell'imposta sia uguale a zero ===
Controllo della presenza del valore dell'imposta nei record inseriti. Il controllo è attivo da impostazione predefinita, può essere tuttavia spento se il controllo della presenza di questo valore è effettuato dall'operatore in maniera sistematica e la segnalazione può essere solo un impedimento alla continuità del controllo manuale.

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Maschera per il salvataggio]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.
== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 (IVA Inclusa)

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Maschera "Risultato Esportazione" ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il risultato dell'elaborazione.
I "Risultati ed errori" che riassume il numero di record esportati e non esportati, specificando il motivo dello scarto. La numerazione dei record nel log è riferita al loro progressivo di archiviazione. Il file può essere esportato in formato EXCEL. 
La visualizzazione ad "Elenchi" mostra il dettaglio di tutti i record come sono stati inseriti nell'archivio completi di tutte le informazioni. E' possibile stampare Tutti i record, i soli esportati, e i soli non esportati. La stampa può essere personalizzata con l'assistenza dell'Helpdesk di Grupposis.
E' sempre possibile visualizzare i risultati dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva<code>--></code>Risultato e stampa esportazione'''. 
[[file:ECFsalva2.jpg|center|alt=Maschera Risultati|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

= Aggiornamento =

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.
[[file:ECFslup1.jpg|center|alt=Aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[file:ECFslup2.jpg|center|alt=Conferma aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento periodicamente, per verificare il rilascio di nuove versioni del programma. Nel caso ci siano problemi con l'aggiornamento da sistemi operativi Windows 7 o Windows Vista consultare la sezione delle [[Facile!Ecf_2011#Il_programma_non_si_aggiorna_in_Windows_7_o_Windows_Vista|FAQ]]

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21). In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti, segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto o tramite e-mail.
Seguire la procedura guidata.

[[Image:ECFSflup.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[Image:ECFSflup3.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[Image:ECFSflup4.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori non deve essere in esecuzione durante la procedura di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Gestione Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Il programma non si aggiorna in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf scrive nella cartella c:\program files (x86)..c:\programmi... Tutti gli utenti del sistema possono accedere alla cartella con diversi diritti anche impostati in automatico dall'installazione di Windows. Per questo motivo il programma '''Aggiornamenti''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Aggiornamenti''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''sflup.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima.
== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|COREA DEL SUD||084
|-
|COSTA D'AVORIO||146
|-
|COSTA RICA||019
|-
|CROAZIA||261
|-
|CUBA||020
|-
|DANIMARCA||021
|-
|DOMINICA||192
|-
|DOMINICANA (REPUBBLICA)||063
|-
|DUBAI||240
|-
|ECUADOR||024
|-
|EGITTO||023
|-
|ERITREA||277
|-
|ESTONIA||257
|-
|ETIOPIA||026
|-
|FAEROER (ISOLE)||204
|-
|FALKLAND (ISOLE)||190
|-
|FIJI, ISOLE||161
|-
|FILIPPINE||027
|-
|FINLANDIA||028
|-
|FRANCIA||029
|-
|FUIJAYRAH||241
|-
|GABON||157
|-
|GAMBIA||164
|-
|GEORGIA||267
|-
|GERMANIA||094
|-
|GHANA||112
|-
|GIAMAICA||082
|-
|GIAPPONE||088
|-
|GIBILTERRA||102
|-
|GIBUTI||113
|-
|GIORDANIA||122
|-
|GOUGH||228
|-
|GRECIA||032
|-
|GRENADA||156
|-
|GROENLANDIA||200
|-
|GUADALUPA||214
|-
|GUAM||154
|-
|GUATEMALA||033
|-
|GUAYANA FRANCESE||123
|-
|GUERNSEY||201
|-
|GUINEA||137
|-
|GUINEA BISSAU||185
|-
|GUINEA EQUATORIALE||167
|-
|GUYANA||159
|-
|HAITI||034
|-
|HEARD AND MCDONALD ISLAND||284
|-
|HONDURAS||035
|-
|HONG KONG||103
|-
|INDIA||114
|-
|INDONESIA||129
|-
|IRAN||039
|-
|IRAQ||038
|-
|IRLANDA||040
|-
|ISLANDA||041
|-
|ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO|252
|-
|ISRAELE||182
|-
|JERSEY C.I.||202
|-
|KAZAKISTAN||269
|-
|KENYA||116
|-
|KIRGHIZISTAN||270
|-
|KIRIBATI||194
|-
|KOSOVO||291
|-
|KUWAIT||126
|-
|LAOS||136
|-
|LESOTHO||089
|-
|LETTONIA|258
|-
|LIBANO||095
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073
|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

Facile!Ecf 2011

Carlo — Fri, 16 Mar 2012 16:47:34 GMT

Carlo: /* Aggiornamento */

[[file:facileecf.jpg|right|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata (Demo)''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record, è possibile un solo salvataggio di set "Dati Contribuente" ma con la ragione sociale predefinita dal programma. ''Con questa versione non è possibile fare l'invio ufficiale all'Agenzia delle Entrate'';
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di record e un solo salvataggio di set "Dati Contribuente";
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records e salvare un numero illimitato di set "Dati Contribuente".

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Dati Contribuente]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Elenco Records]]
 
La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

Clickando sul titolo di una colonna è possibile eseguire l'ordinamento dei dati.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 1]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 2]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[file:ECFInternet3.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Compila informazioni mancanti ==
Questa opzione riguarda l'applicazione degli automatismi specificati più sotto e permette di selezionare in che ambito applicarli:
* Nessun automatismo: Non applica nessun automatismo in nessun caso
* Solo per import: Applica automatismi in fase di import e solo quelli relativi all'import (vedi dettagli qui di seguito)
* Per import e Inserimento: Applica automatismi in fase di import ed in fase d'inserimento nuovi record (vedi dettagli qui di seguito)
=== Se non specificato crea nuovi clienti come privati ===
Opzione che permette di inserire record del tipo cliente privato per default. Comodo per ditte che operano principalmente con clientela privata.
=== Numero massimo righe per l'invio ===
Questo valore è da lasciare invariato a meno che non cambino le regole di creazione del file .ecf dettate dal Ministero.
=== Regola di importazione delle note di variazione ===
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita iva nel caso quest'ultimo sia vuoto ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)
=== Avvisare nel caso il valore dell'imposta sia uguale a zero ===
Controllo della presenza del valore dell'imposta nei record inseriti. Il controllo è attivo da impostazione predefinita, può essere tuttavia spento se il controllo della presenza di questo valore è effettuato dall'operatore in maniera sistematica e la segnalazione può essere solo un impedimento alla continuità del controllo manuale.

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Maschera per il salvataggio]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.
== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 (IVA Inclusa)

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Maschera "Risultato Esportazione" ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il risultato dell'elaborazione.
I "Risultati ed errori" che riassume il numero di record esportati e non esportati, specificando il motivo dello scarto. La numerazione dei record nel log è riferita al loro progressivo di archiviazione. Il file può essere esportato in formato EXCEL. 
La visualizzazione ad "Elenchi" mostra il dettaglio di tutti i record come sono stati inseriti nell'archivio completi di tutte le informazioni. E' possibile stampare Tutti i record, i soli esportati, e i soli non esportati. La stampa può essere personalizzata con l'assistenza dell'Helpdesk di Grupposis.
E' sempre possibile visualizzare i risultati dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva<code>--></code>Risultato e stampa esportazione'''. 
[[file:ECFsalva2.jpg|center|alt=Maschera Risultati|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

= Aggiornamento =

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.
[[file:ECFslup1.jpg|center|alt=Aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]] 
[[file:ECFslup2.jpg|center|alt=Conferma aggiornamenti|Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento periodicamente, per verificare il rilascio di nuove versioni del programma. Nel caso ci siano problemi con l'aggiornamento da sistemi operativi Windows 7 o Windows Vista consultare la sezione delle [[Facile!Ecf_2011#Il_programma_non_si_aggiorna_in_Windows_7_o_Windows_Vista|FAQ]]

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21). In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti, segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto o tramite e-mail.
Seguire la procedura guidata.

[[Image:ECFSflup.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
[[Image:ECFSflup3.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
[[Image:ECFSflup4.jpg|center|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori non deve essere in esecuzione durante la procedura di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Gestione Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Il programma non si aggiorna in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf scrive nella cartella c:\program files (x86)..c:\programmi... Tutti gli utenti del sistema possono accedere alla cartella con diversi diritti anche impostati in automatico dall'installazione di Windows. Per questo motivo il programma '''Aggiornamenti''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Aggiornamenti''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''sflup.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima.
== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|COREA DEL SUD||084
|-
|COSTA D'AVORIO||146
|-
|COSTA RICA||019
|-
|CROAZIA||261
|-
|CUBA||020
|-
|DANIMARCA||021
|-
|DOMINICA||192
|-
|DOMINICANA (REPUBBLICA)||063
|-
|DUBAI||240
|-
|ECUADOR||024
|-
|EGITTO||023
|-
|ERITREA||277
|-
|ESTONIA||257
|-
|ETIOPIA||026
|-
|FAEROER (ISOLE)||204
|-
|FALKLAND (ISOLE)||190
|-
|FIJI, ISOLE||161
|-
|FILIPPINE||027
|-
|FINLANDIA||028
|-
|FRANCIA||029
|-
|FUIJAYRAH||241
|-
|GABON||157
|-
|GAMBIA||164
|-
|GEORGIA||267
|-
|GERMANIA||094
|-
|GHANA||112
|-
|GIAMAICA||082
|-
|GIAPPONE||088
|-
|GIBILTERRA||102
|-
|GIBUTI||113
|-
|GIORDANIA||122
|-
|GOUGH||228
|-
|GRECIA||032
|-
|GRENADA||156
|-
|GROENLANDIA||200
|-
|GUADALUPA||214
|-
|GUAM||154
|-
|GUATEMALA||033
|-
|GUAYANA FRANCESE||123
|-
|GUERNSEY||201
|-
|GUINEA||137
|-
|GUINEA BISSAU||185
|-
|GUINEA EQUATORIALE||167
|-
|GUYANA||159
|-
|HAITI||034
|-
|HEARD AND MCDONALD ISLAND||284
|-
|HONDURAS||035
|-
|HONG KONG||103
|-
|INDIA||114
|-
|INDONESIA||129
|-
|IRAN||039
|-
|IRAQ||038
|-
|IRLANDA||040
|-
|ISLANDA||041
|-
|ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO|252
|-
|ISRAELE||182
|-
|JERSEY C.I.||202
|-
|KAZAKISTAN||269
|-
|KENYA||116
|-
|KIRGHIZISTAN||270
|-
|KIRIBATI||194
|-
|KOSOVO||291
|-
|KUWAIT||126
|-
|LAOS||136
|-
|LESOTHO||089
|-
|LETTONIA|258
|-
|LIBANO||095
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073
|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione